1. 公告编号：2022-042证券代码：839809证券简称：万久科技主办券商：金圆统一证券厦门万久科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2. 一、募集资金基本情况（一）2022年1月公司完成2021年第一次股票发行，募集资金1,050.00万元，募集资金情况如下：2021年10月18日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年11月4日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。
3. 公司发行股份数量不超过500万股，每股价格为人民币2.10元，预计发行募集资金总额不超过1,050.00万元，募集资金用途为补充流动资金。
4. 2021年11月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对厦门万久科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3848号）。
5. 2021年12月15日（认购截至日），公司实际募集资金1,050.00万元。
6. 2021年12月20日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2021）第B2012号）审验。
7. 2021年12月20日，公司、主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、厦门银行股份有限公司诚毅支行（以下简称“厦门银行”）签署了《募集资金三方监管议》。
8. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
9. 公告编号：2022-042本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
10. 2022年1月5日，本次发行新增股票完成登记。
11. （二）2022年3月9日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12. （三）2022年3月10日，中泰证券出具了《关于厦门万久科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。
13. 二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二十一次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。
14. 另外，公司已与中泰证券、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
15. (二)募集资金专户存储情况单位：人民币元发行届次开户银行银行账户截至2022年6月30日余额备注2021年第一次定向发行厦门银行股份有限公司诚毅支行801109000005810.00该募集资金已于2022年1月6日使用完毕。
16. 公司于2022年5月12日注销了该募集资金账户。
三、募集资金的使用情况根据公司2021年10月19日公告的《厦门万久科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行所募集资金1,050.00万元全部用于补充流动资金。
本次募集资金符合公司的实际情况和发展需要，有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，优化资产负债结构，降低财务风险，保证公司未来稳定可持续发展。
截止2022年6月30日，公司募集资金金专项账户余额为0元，具体情况如下：单位：人民币元项目金额一、募集资金金额10,500,000.00公告编号：2022-042加：利息收入2,361.97减：发行费用（如有）减：手续费（如有）二、本期可使用募集资金金额10,502,361.97三、本期实际使用募集资金金额10,500,727.69其中：1.购买原材料10,500,727.692.专户注销时结余利息转公司基本户1,634.28四、期末余额0备注：该募集资金已于2022年1月6日使用完毕，均用于支付供应商货款，符合募集资金使用范围。
银行于2022年3月进行了结息，账户于2022年5月12日的余额为1634.28元，鉴于本次定向发行股份募集资金专户余额为1634.28元，难以进行有效支付，故决定将该募集资金账户月末结息全部转入公司基本户，并注销该募集资金专户。
公司于2022年5月12日注销了该募集资金账户。
截至2022年6月30日，该账户余额为0元。
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况公司2021年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
公司严格按照《厦门万久科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。
公告编号：2022-042募集资金专项账户已注销，公司与中泰证券和厦门银行签署的《三方监管协议》也随之终止。
七、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月8日经公司第三届董事会第五次会议审议通过并批准报出。
厦门万久科技股份有限公司董事会2022年8月9日。
