1. 被担保人基本情况及最近一期财务报告被担保人1：1.名称：中远海运发展（香港）有限公司2.与本公司的关系：本公司全资子公司3.注册地点：香港特别行政区皇后大道中183号中远大厦51楼4.主要负责人：刘冲5.注册资本：港元1,000,000、美元2,070,037,500.00和人民币4,900,000,0006.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁7.财务状况：截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为118.38亿美元，净资产10.12亿美元，流动负债总额56.65亿美元，负债总额为108.27亿美元，资产负债率为91.46%；2021年营业收入为11.66亿美元，净利润为5.10亿美元。截止2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为108.11亿美元，净资产12.30亿美元，流动负债总额49.67亿美元，负债总额为95.81亿美元，资产负债率为88.62%；2022年1-9月份营业收入为8.45亿美元，净利润为2.35亿美元。中远海运发展股份有限公司2023年1月10日项目行次期末余额期初余额项目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：75————货币资金2663,275,008.941,689,787,734.90短期借款761,724,249,750.002,045,980,000.00△结算备付金30.000.00△向中央银行借款770.00△拆出资金40.00△拆入资金780.000.00交易性金融资产56,210,989.506,801,851.00交易性金融负债790.00☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60.00☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债800.00衍生金融资产76,763,426.84衍生金融负债810.00652,077.99应收票据80.000.00应付票据820.000.00应收账款993,418,132.7456,011,541.11应付账款83191,502,764.79164,571,357.88☆应收款项融资100.000.00预收款项841,888,211.921,968,194.70预付款项1176,206,232.714,372,155.87合同负债857,895,643.193,777,677.24△应收保费120.000.00△卖出回购金融资产款860.000.00△应收分保账款136,800,091.891,493,136.76△吸收存款及同业存放870.000.00△应收分保合同准备金140.000.00△代理买卖证券款880.000.00其他应收款15361,369,739.46468,659,587.00△代理承销证券款890.000.00其中：应收股利160.000.00应付职工薪酬908,292,674.165,429,441.03△买入返售金融资产170.00其中：应付工资916,511,735.715,002,177.31存货187,044,224.857,615,075.53应付福利费92290,582.69114,481.70其中：原材料190.000.00#其中：职工奖励及福利基金930.000.00库存商品(产成品)207,044,224.857,615,075.53应交税费9420,602,561.9621,228,805.01合同资产210.000.00其中：应交税金9520,571,236.5121,228,805.01持有待售资产220.00其他应付款96365,225,422.49910,524,203.93一年内到期的非流动资产23250,543,546.30276,674,039.34其中：应付股利970.000.00其他流动资产240.00246,461.77△应付手续费及佣金980.000.00流动资产合计251,471,631,393.232,511,661,583.28△应付分保账款9912,135,628.778,669,195.41非流动资产：26————持有待售负债1000.00△发放贷款和垫款270.000.00一年内到期的非流动负债1012,634,783,802.752,502,017,436.02债权投资280.00其他流动负债1020.000.00☆可供出售金融资产290.00流动负债合计1034,966,576,460.035,664,818,389.21其他债权投资300.00非流动负债：104————☆持有至到期投资310.00△保险合同准备金1050.000.00长期应收款323,280,530,531.283,255,802,178.58长期借款1064,569,746,695.945,110,160,198.64长期股权投资33113,115,305.10209,742,444.81应付债券1070.00其他权益工具投资340.00其中：优先股1080.00其他非流动金融资产350.00永续债1090.00投资性房地产3614,585,596.3614,585,596.36租赁负债1104,032,800.624,491,999.06固定资产375,921,285,516.865,804,728,672.56长期应付款11146,055,925.3940,838,467.55其中：固定资产原价387,585,559,980.157,527,305,066.75长期应付职工薪酬1120.000.00累计折旧391,616,732,911.221,674,157,166.25预计负债1130.00固定资产减值准备4047,541,552.0548,419,227.94递延收益1140.00在建工程410.0013,707,000.00递延所得税负债115-5,818,839.986,058,074.83生产性生物资产42————其他非流动负债1160.00油气资产43————其中：特准储备基金1170.000.00使用权资产446,854,281.887,034,443.11非流动负债合计1184,614,016,581.975,161,548,740.08无形资产451,842,030.991,677,358.34负债合计1199,580,593,042.0010,826,367,129.29开发支出460.00所有者权益（或股东权益）：120————商誉470.00实收资本（或股本）1212,790,396,675.642,790,396,675.64长期待摊费用480.000.00国家资本1220.00递延所得税资产491,013,072.221,014,235.31国有法人资本1232,790,396,675.642,790,396,675.64其他非流动资产500.0017,652,500.00集体资本1240.00其中：特准储备物资510.000.00民营资本1250.00非流动资产合计529,339,226,334.699,325,944,429。
2. .07外商资本1260.0053#减：已归还投资1270.000.0054实收资本（或股本）净额1282,790,396,675.642,790,396,675.6455其他权益工具1290.0056其中：优先股1300.0057永续债1310.0058资本公积132-1,813,574,817.50-1,813,574,817.5059减：库存股1330.0060其他综合收益134-103,290,439.22-87,643,049.0161其中：外币报表折算差额135-112,927,977.50-104,652,392.1362专项储备1360.0063盈余公积1370.0064其中：法定公积金1380.0065任意公积金1390.0066#储备基金1400.0067#企业发展基金1410.0068#利润归还投资1420.000.0069△一般风险准备1430.0070未分配利润144356,733,267.00122,060,073.9371归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1451,230,264,685.921,011,238,883.0672*少数股东权益1460.0073所有者权益（或股东权益）合计1471,230,264,685.921,011,238,883.06资产总计7410,810,857,727.9211,837,606,012.35负债和所有者权益（或股东权益）总计14810,810,857,727.9211,837,606,012.35编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)资产负债表2022年9月金额单位：元2022年9月项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期一、营业总收入1845,002,267.44611,965,358.11减：营业外支出370.00302.09九、调整后期（月、年）初未分配利润75122,060,073.93-387,976,905.18其中：营业收入2839,697,666.44606,971,517.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38246,637,343.80344,450,493.63 其中：上期期（月、年）末未分配利润76122,060,073.93-387,976,905.18△利息收入30.000.00减：所得税费用3911,964,150.7313,509,241.06期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更770.000.00△已赚保费40.000.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）40234,673,193.07330,941,252.57 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正780.000.00△手续费及佣金收入55,304,601.004,993,841.11（一）按所有权归属分类:41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素790.000.00二、营业总成本6629,079,956.45501,783,348.22归属于母公司所有者的净利润42234,673,193.07330,941,252.57十、盈余公积弥补亏损800.000.00其中：营业成本7468,201,607.40362,239,076.49*少数股东损益430.000.00十一、可供分配的利润81356,733,267.00-57,035,652.61△利息支出80.000.00（二）按经营持续性分类:44————减：利润分配－提取法定盈余公积820.000.00△手续费及佣金支出90.000.00持续经营净利润45234,673,193.07330,941,252.57利润分配－提取任意盈余公积830.000.00△退保金100.000.00终止经营净利润460.000.00利润分配－提取储备基金840.000.00△赔付支出净额110.000.00六、其他综合收益的税后净额47-15,647,390.2153,249,900.13利润分配－提取企业发展基金850.000.00△提取保险责任准备金净额120.000.00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48-15,647,390.2153,249,900.13利润分配－提取职工奖励及福利基金860.000.00△保单红利支出130.000.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益490.000.00利润分配-提取一般风险金（金融企业填报）870.000.00△分保费用140.000.001.重新计量设定受益计划变动额500.000.00十二、可供投资者分配的利润88356,733,267.00-57,035,652.61税金及附加1530,443.1591,233.712.权益法下不能转损益的其他综合收益510.000.00减：利润分配－应付现金股利890.000.00销售费用161,379,144.671,719,977.543.其他权益工具投资公允价值变动520.000.00利润分配－应付利润900.000.00管理费用1725,031,481.9030,552,291.524.企业自身信用风险公允价值变动530.000.00利润分配－转作股本的股利910.000.00研发费用180.000.005.其他540.000.00利润分配-已归还投资920.000.00财务费用19134,437,279.33107,180,768.96（二）将重分类进损益的其他综合收益55-15,647,390.2153,249,900.13利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）930.000.00其中：利息费用20134,085,731.3195,614,245.441.权益法下可转损益的其他综合收益56-14,787,309.6747,475,444.66其他940.000.00利息收入213,153,213.821,824,251.652.其他债权投资公允价值变动570.000.00十三、期末未分配利润95356,733,267.00-57,035,652.61汇兑净损失（净收益以“-”号填列）22-8,034,878.731,197,730.05☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.00其他230.000.004.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.00加：其他收益2448,933.6117,217.57☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.000.00投资收益（损失以“-”号填列）2523,213,205.0275,545,126.156.其他债权投资信用减值准备610.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益2624,936,005.6083,021,293.957.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）627,415,504.83970,592.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.008.外币财务报表折。
3. 算差额63-8,275,585.374,803,862.56△汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.009.其他640.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.00*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.000.00公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30-104,734.890.00七、综合收益总额66219,025,802.86384,191,152.70信用减值损失（损失以“-”号填列）31787,295.281,007,920.20归属于母公司所有者的综合收益总额67219,025,802.86384,191,152.70资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00*归属于少数股东的综合收益总额680.000.00资产处置收益（损失以“-”号填列）335,546,287.56157,622,889.57八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）34245,413,297.57344,375,163.38基本每股收益700.00000.0000加：营业外收入351,224,046.2375,632.34稀释每股收益710.00000.0000其中：政府补助36203,545.6425,723.0272注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。利润表编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)金额单位：元项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期一、经营活动产生的现金流量：1————取得投资收益收到的现金31231,040.3713,707,771.92销售商品、提供劳务收到的现金21,071,684,342.671,007,236,918.42处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3281,993,075.5136,291,130.49△客户存款和同业存放款项净增加额30.000.00处置子公司及其他营业单位收回的现金净额330.000.00△向中央银行借款净增加额40.000.00收到其他与投资活动有关的现金34153,305,704.0825,032.10△向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.00投资活动现金流入小计35692,291,498.61323,173,781.99△收到原保险合同保费取得的现金60.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361,139,061,843.482,088,720,773.03△收到再保险业务现金净额734,510,583.664,953,893.50投资支付的现金370.004,750,000.00△保户储金及投资款净增加额80.000.00△质押贷款净增加额380.000.00△处置交易性金融资产净增加额90.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额390.000.00△收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00支付其他与投资活动有关的现金400.000.60△拆入资金净增加额110.000.00投资活动现金流出小计411,139,061,843.482,093,470,773.63△回购业务资金净增加额120.000.00投资活动产生的现金流量净额42-446,770,344.87-1,770,296,991.64△代理买卖证券收到的现金净额130.000.00三、筹资活动产生的现金流量：43————收到的税费返还140.000.00吸收投资收到的现金440.00298,357,000.00收到其他与经营活动有关的现金153,912,916,456.503,131,373,620.65其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.000.00经营活动现金流入小计165,019,111,382.834,143,564,432.57取得借款所收到的现金463,574,995,298.703,943,884,176.00购买商品、接收劳务支付的现金17265,787,544.27188,247,795.24收到其他与筹资活动有关的现金470.000.00△客户贷款及垫款净增加额180.000.00筹资活动现金流入小计483,574,995,298.704,242,241,176.00△存放中央银行和同业款项净增加额190.000.00偿还债务所支付的现金494,289,108,202.064,158,363,359.45△支付原保险合同赔付款项的现金200.000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50132,361,054.29101,886,020.34△拆出资金净增加额210.000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润510.000.00△支付利息、手续费及佣金的现金220.000.00支付其他与筹资活动有关的现金5210,308,396.8210,821,008.78△支付保单红利的现金230.000.00筹资活动现金流出小计534,431,777,653.174,271,070,388.57支付给职工以及为职工支付的现金2420,479,429.7425,968,482.94筹资活动产生的现金流量净额54-856,782,354.47-28,829,212.57支付的各项税费255,442,445.593,619,036.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55-4,783,495.452,130,067.60支付其他与经营活动有关的现金264,449,763,631.382,591,319,928.41五、现金及现金等价物净增加额56-1,030,697,862.94-462,586,947.33经营活动现金流出小计274,741,473,050.982,809,155,243.29加：期初现金及现金等价物余额571,667,599,667.301,179,985,144.00经营活动产生的现金流量净额28277,638,331.851,334,409,189.28六、期末现金及现金等价物余额58636,901,804.36717,398,196.67二、投资活动产生的现金流量：29————59收回投资收到的现金30456,761,678.65273,149,847.4860注：加△楷体项目为金融类企业专用。现金流量表编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)2022年9月金额单位：元被担保人基本情况及最近一期财务报告被担保人2：1.名称：FlorensMaritimeLimited2.与本公司的关系：本公司全资子公司3.注册地点：ClarendonHouse,2ChurchStreet,HamiltonHM11,Bermuda4.主要负责人：范巍5.注册资本：美元12,000.006.经营范围：集装箱租赁7.财务状况：截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为21.11亿美元，净资产5.80亿美元，流动负债总额10.。
4. 11亿美元，负债总额为15.31亿美元，资产负债率为72.53%；2021年营业收入为3.95亿美元，净利润为0.16美元。截止2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为21.40亿美元，净资产6.16亿美元，流动负债总额10.24亿美元，负债总额为15.24亿美元，资产负债率为71.20%；2022年1-9月份营业收入为1.67亿美元，净利润为0.37亿美元。中远海运发展股份有限公司2023年1月10日项目行次期末余额期初余额项目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：75————货币资金280,007,498.2210,007,351.58短期借款76527,389,000.00231,345,000.00△结算备付金3△向中央银行借款77△拆出资金4△拆入资金78交易性金融资产5交易性金融负债79☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债80衍生金融资产7衍生金融负债81应收票据80.000.00应付票据820.000.00应收账款9应付账款8321,958,518.269,574,846.96☆应收款项融资10预收款项840.000.00预付款项1117,652,499.98合同负债850.00△应收保费12△卖出回购金融资产款86△应收分保账款13△吸收存款及同业存放870.000.00△应收分保合同准备金14△代理买卖证券款88其他应收款15175,953,770.13103,152,025.78△代理承销证券款89其中：应收股利160.000.00应付职工薪酬90△买入返售金融资产17其中：应付工资91存货1854,034.441,230,366.90应付福利费92其中：原材料19#其中：职工奖励及福利基金93库存商品(产成品)2054,034.441,230,366.90应交税费9410,596,521.389,707,602.42合同资产210.00其中：应交税金9510,596,521.389,707,602.42持有待售资产22其他应付款9623,288,380.61139,656,721.76一年内到期的非流动资产235,794,435.313,342,072.45其中：应付股利970.00其他流动资产240.000.00△应付手续费及佣金98流动资产合计25279,462,238.08117,731,816.71△应付分保账款99非流动资产：26————持有待售负债100△发放贷款和垫款270.000.00一年内到期的非流动负债101428,199,839.96196,252,578.88债权投资28其他流动负债1020.00☆可供出售金融资产29流动负债合计1031,011,432,260.21586,536,750.02其他债权投资30非流动负债：104————☆持有至到期投资31△保险合同准备金1050.000.00长期应收款3212,609,094.439,004,669.94长期借款106519,817,326.28613,752,117.63长期股权投资33应付债券107其他权益工具投资34其中：优先股108其他非流动金融资产35永续债109投资性房地产36租赁负债110固定资产371,819,005,584.951,689,819,266.34长期应付款1110.000.00其中：固定资产原价382,413,248,851.032,374,212,027.55长期应付职工薪酬112累计折旧39580,853,461.50649,305,040.13预计负债113固定资产减值准备4013,389,804.5835,087,721.08递延收益114在建工程41递延所得税负债115生产性生物资产42————其他非流动负债116油气资产43————其中：特准储备基金117使用权资产44非流动负债合计118519,817,326.28613,752,117.63无形资产45负债合计1191,531,249,586.491,200,288,867.65开发支出46所有者权益（或股东权益）：120————商誉47实收资本（或股本）121563,913,600.92563,913,600.92长期待摊费用48国家资本122递延所得税资产49国有法人资本123563,913,600.92563,913,600.92其他非流动资产500.00集体资本124其中：特准储备物资51民营资本125非流动资产合计521,831,614,679.381,698,823,936.28外商资本12653#减：已归还投资12754实收资本（或股本）净额128563,913,600.92563,913,600.9255其他权益工具12956其中：优先股13057永续债13158资本公积13259减：库存股13360其他综合收益13461其中：外币报表折算差额13562专项储备13663盈余公积13764其中：法定公积金13865任意公积金13966#储备基金14067#企业发展基金14168#利润归还投资14269△一般风险准备14370未分配利润14415,913,730.0552,353,284.4271归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计145579,827,330.97616,266,885.3472*少数股东权益14673所有者权益（或股东权益）合计147579,827,330.97616,266,885.34资产总计742,111,076,917.461,816,555,752.99负债和所有者权益（或股东权益）总计1482,111,076,917.461,816,555,752.99资产负债表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2021年金额单位：元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额一、营业总收入1394,533,689.24186,312,821.39减：营业外支出37九、调整后期（月、年）初未分配利润7552,353,284.4249,990,002.39其中：营业收入2394,533,689.24186,312,821.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3816,449,364.593,495,808.58 其中：上期期（月、年）末未分配利润7652,353,284.4249,990,002.39△利息收入3减：所得税费用39888,918.96632,526.55期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更77△已赚保费4五、净利润（净亏损以“－”号填列）4015,560,445.632,863,282.03 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正78△手续费及佣金收入5（一）按所有权归属分类:41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素79二、营业总成本6386,641,685.30160,910,363.4。
5. 9归属于母公司所有者的净利润4215,560,445.632,863,282.03十、盈余公积弥补亏损80其中：营业成本7352,895,114.97131,175,118.96*少数股东损益43十一、可供分配的利润8167,913,730.0552,853,284.42△利息支出8（二）按经营持续性分类:44————减：利润分配－提取法定盈余公积82△手续费及佣金支出9持续经营净利润4515,560,445.632,863,282.03利润分配－提取任意盈余公积83△退保金10终止经营净利润46利润分配－提取储备基金84△赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额47利润分配－提取企业发展基金85△提取保险责任准备金净额12归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48利润分配－提取职工奖励及福利基金86△保单红利支出13（一）不能重分类进损益的其他综合收益49利润分配-提取一般风险金（金融企业填报）87△分保费用141.重新计量设定受益计划变动额50十二、可供投资者分配的利润8867,913,730.0552,853,284.42税金及附加152.权益法下不能转损益的其他综合收益51减：利润分配－应付现金股利8952,000,000.00500,000.00销售费用163.其他权益工具投资公允价值变动52利润分配－应付利润90管理费用1712,606,889.929,299,459.714.企业自身信用风险公允价值变动53利润分配－转作股本的股利91研发费用185.其他54利润分配-已归还投资92财务费用1921,139,680.4120,435,784.82（二）将重分类进损益的其他综合收益55利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）93其中：利息费用2018,666,270.7120,862,430.941.权益法下可转损益的其他综合收益56其他94利息收入21556.21618,847.022.其他债权投资公允价值变动57十三、期末未分配利润9515,913,730.0552,353,284.42汇兑净损失（净收益以“-”号填列）2210.16-132.94☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益58其他234.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59加：其他收益24☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60投资收益（损失以“-”号填列）256.其他债权投资信用减值准备61其中：对联营企业和合营企业的投资收益267.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益278.外币财务报表折算差额63△汇兑收益（损失以“-”号填列）289.其他64净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额6615,560,445.632,863,282.03信用减值损失（损失以“-”号填列）312,654,314.814,013,925.90归属于母公司所有者的综合收益总额6715,560,445.632,863,282.03资产减值损失（损失以“-”号填列）3210,107.06-27,160,519.11*归属于少数股东的综合收益总额68资产处置收益（损失以“-”号填列）335,892,938.781,239,943.89八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）3416,449,364.593,495,808.58基本每股收益70加：营业外收入35稀释每股收益71其中：政府补助3672利润表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2021年金额单位：元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：1————取得投资收益收到的现金31销售商品、提供劳务收到的现金2328,445,481.64226,534,867.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额329,812,945.002,916,500.00△客户存款和同业存放款项净增加额3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33△向中央银行借款净增加额4收到其他与投资活动有关的现金3448,727,746.003,239,233.00△向其他金融机构拆入资金净增加额5投资活动现金流入小计3558,540,691.00106,155,733.00△收到原保险合同保费取得的现金6购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36656,452,150.00349,784,504.00△收到再保业务现金净额7投资支付的现金37△保户储金及投资款净增加额8△质押贷款净增加额38△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额9取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39△收取利息、手续费及佣金的现金10支付其他与投资活动有关的现金40△拆入资金净增加额11投资活动现金流出小计41656,452,150.00349,784,504.00△回购业务资金净增加额12投资活动产生的现金流量净额42-597,911,459.00-243,628,771.00△代理买卖证券收到的现金净额13三、筹资活动产生的现金流量：43————收到的税费返还14吸收投资收到的现金44收到其他与经营活动有关的现金15其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45经营活动现金流入小计16328,445,481.64226,534,867.83取得借款收到的现金461,010,814,176.00588,471,017.00购买商品、接受劳务支付的现金1711,060,099.00收到其他与筹资活动有关的现金47△客户贷款及垫款净增加额18筹资活动现金流入小计481,010,814,176.00588,471,017.00△存放中央银行和同业款项净增加额19偿还债务支付的现金49576,757,707.00495,000,000.00△支付原保险合同赔付款项的现金20分配股利、利润或偿付利息支付的现金5068,449,391.0018,171,990.00△拆出资金净增加额21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润51△支付利息、手续费及佣金的现金22支付其他与筹资活动有关的现金52168,000.00△支付保单红利的现金23筹资活动现金流出小计53645,207,098.00513,339,990.00支付给职工及为职工支付的现金24筹资活动产生的现金流量净额54365,607,078.0075,131,027.00支付的各项税费25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55支付其他与经营活动有关的现金2615,080,855.0048,266,592.00五、现金及现金等价物净增加额5670,000,146.649,770,531.83经营活动现金流出小计2726,140,954.0048,266,592.00加：期初现金及现金等价物余额5710,007,351.58236,819.。
6. 75经营活动产生的现金流量净额28302,304,527.64178,268,275.83六、期末现金及现金等价物余额5880,007,498.2210,007,351.58二、投资活动产生的现金流量：29————59收回投资收到的现金30100,000,000.0060现金流量表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2021年金额单位：元项目行次期末余额期初余额项目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：75————货币资金26,793.9780,007,498.22短期借款76681,022,500.00527,389,000.00△结算备付金3△向中央银行借款77△拆出资金4△拆入资金78交易性金融资产5交易性金融负债79☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债80衍生金融资产7衍生金融负债81应收票据80.00应付票据820.00应收账款9应付账款8323,255,803.4021,958,518.26☆应收款项融资10预收款项840.00预付款项1171,667,499.9817,652,499.98合同负债850.00△应收保费12△卖出回购金融资产款86△应收分保账款13△吸收存款及同业存放870.00△应收分保合同准备金14△代理买卖证券款88其他应收款1576,862,176.66175,953,770.13△代理承销证券款89其中：应收股利160.00应付职工薪酬90△买入返售金融资产17其中：应付工资91存货1854,402.3454,034.44应付福利费92其中：原材料19#其中：职工奖励及福利基金93库存商品(产成品)2054,402.3454,034.44应交税费9412,244,887.7910,596,521.38合同资产210.00其中：应交税金9512,244,887.7910,596,521.38持有待售资产22其他应付款9627,337,630.9323,288,380.61一年内到期的非流动资产237,617,498.625,794,435.31其中：应付股利970.00其他流动资产240.00△应付手续费及佣金98流动资产合计25156,208,371.57279,462,238.08△应付分保账款99非流动资产：26————持有待售负债100△发放贷款和垫款270.00一年内到期的非流动负债101280,085,632.90428,199,839.96债权投资28其他流动负债1020.00☆可供出售金融资产29流动负债合计1031,023,946,455.021,011,432,260.21其他债权投资30非流动负债：104————☆持有至到期投资31△保险合同准备金1050.00长期应收款3227,618,526.1312,609,094.43长期借款106499,779,872.81519,817,326.28长期股权投资33应付债券107其他权益工具投资34其中：优先股108其他非流动金融资产35永续债109投资性房地产36租赁负债110固定资产371,956,260,735.961,819,005,584.95长期应付款1110.00其中：固定资产原价382,607,248,486.022,413,248,851.03长期应付职工薪酬112累计折旧39637,888,547.40580,853,461.50预计负债113固定资产减值准备4013,099,202.6613,389,804.58递延收益114在建工程41递延所得税负债115生产性生物资产42————其他非流动负债116油气资产43————其中：特准储备基金117使用权资产44非流动负债合计118499,779,872.81519,817,326.28无形资产45负债合计1191,523,726,327.831,531,249,586.49开发支出46所有者权益（或股东权益）：120————商誉47实收资本（或股本）121563,913,600.92563,913,600.92长期待摊费用48国家资本122递延所得税资产49国有法人资本123563,913,600.92563,913,600.92其他非流动资产500.00集体资本124其中：特准储备物资51民营资本125非流动资产合计521,983,879,262.091,831,614,679.38外商资本12653#减：已归还投资12754实收资本（或股本）净额128563,913,600.92563,913,600.9255其他权益工具12956其中：优先股13057永续债13158资本公积13259减：库存股13360其他综合收益13461其中：外币报表折算差额13562专项储备13663盈余公积13764其中：法定公积金13865任意公积金13966#储备基金14067#企业发展基金14168#利润归还投资14269△一般风险准备14370未分配利润14452,447,704.9115,913,730.0571归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计145616,361,305.83579,827,330.9772*少数股东权益14673所有者权益（或股东权益）合计147616,361,305.83579,827,330.97资产总计742,140,087,633.662,111,076,917.46负债和所有者权益（或股东权益）总计1482,140,087,633.662,111,076,917.46资产负债表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2022年9月金额单位：元项目行次本月数本年累计项目行次本月数本年累计项目行次本月数本年累计一、营业总收入116,191,947.01167,202,951.27减：营业外支出37九、调整后期（月、年）初未分配利润7551,424,619.8415,913,730.05其中：营业收入216,191,947.01167,202,951.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）381,123,085.0738,182,341.27 其中：上期期（月、年）末未分配利润7651,424,619.8415,913,730.05△利息收入3减：所得税费用39100,000.001,648,366.41期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更77△已赚保费4五、净利润（净亏损以“－”号填列）401,023,085.0736,533,974.86 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正78△手续费及佣金收入5（一）按所有权归属分类:41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素79二、营业总成本615,857,035.52133,986,745.73归属于母公司所有者的净利润421,023,085.0736,533,974.86十、盈余公积弥补亏损80其中：营。
7. 业成本79,135,793.84100,109,327.51*少数股东损益43十一、可供分配的利润8152,447,704.9152,447,704.91△利息支出8（二）按经营持续性分类:44————减：利润分配－提取法定盈余公积82△手续费及佣金支出9持续经营净利润451,023,085.0736,533,974.86利润分配－提取任意盈余公积83△退保金10终止经营净利润46利润分配－提取储备基金84△赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额47利润分配－提取企业发展基金85△提取保险责任准备金净额12归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48利润分配－提取职工奖励及福利基金86△保单红利支出13（一）不能重分类进损益的其他综合收益49利润分配-提取一般风险金（金融企业填报）87△分保费用141.重新计量设定受益计划变动额50十二、可供投资者分配的利润8852,447,704.9152,447,704.91税金及附加152.权益法下不能转损益的其他综合收益51减：利润分配－应付现金股利89销售费用163.其他权益工具投资公允价值变动52利润分配－应付利润90管理费用171,113,194.2510,540,751.374.企业自身信用风险公允价值变动53利润分配－转作股本的股利91研发费用185.其他54利润分配-已归还投资92财务费用195,608,047.4323,336,666.85（二）将重分类进损益的其他综合收益55利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）93其中：利息费用203,997,456.3220,936,701.791.权益法下可转损益的其他综合收益56其他94利息收入210.00556.002.其他债权投资公允价值变动57十三、期末未分配利润9552,447,704.9152,447,704.91汇兑净损失（净收益以“-”号填列）220.896.81☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益58其他230.000.004.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59加：其他收益24☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60投资收益（损失以“-”号填列）256.其他债权投资信用减值准备61其中：对联营企业和合营企业的投资收益267.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益278.外币财务报表折算差额63△汇兑收益（损失以“-”号填列）289.其他64净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额661,023,085.0736,533,974.86信用减值损失（损失以“-”号填列）31-2,476.997,137.65归属于母公司所有者的综合收益总额671,023,085.0736,533,974.86资产减值损失（损失以“-”号填列）32*归属于少数股东的综合收益总额68资产处置收益（损失以“-”号填列）33790,650.574,958,998.08八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）341,123,085.0738,182,341.27基本每股收益70加：营业外收入35稀释每股收益71其中：政府补助3672利润表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2022年9月金额单位：元项目行次本期数本年累计项目行次本期数本年累计一、经营活动产生的现金流量：1————取得投资收益收到的现金31销售商品、提供劳务收到的现金2处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32-40,137,750.00△客户存款和同业存放款项净增加额3处置子公司及其他营业单位收回的现金净额33△向中央银行借款净增加额4收到其他与投资活动有关的现金34△向其他金融机构拆入资金净增加额5投资活动现金流入小计35-40,137,750.00△收到原保险合同保费取得的现金6购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367,956,250.00230,625,016.82△收到再保险业务现金净额7投资支付的现金37△保户储金及投资款净增加额8△质押贷款净增加额38△处置交易性金融资产净增加额9取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39△收取利息、手续费及佣金的现金10支付其他与投资活动有关的现金40659,366.00△拆入资金净增加额11投资活动现金流出小计417,956,250.00231,284,382.82△回购业务资金净增加额12投资活动产生的现金流量净额42-7,956,250.00-271,422,132.82△代理买卖证券收到的现金净额13三、筹资活动产生的现金流量：43————收到的税费返还14吸收投资收到的现金44收到其他与经营活动有关的现金15359,969,652.921,651,287,934.19其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45经营活动现金流入小计16359,969,652.921,651,287,934.19取得借款所收到的现金46352,000,000.001,010,000,000.00购买商品、接收劳务支付的现金17收到其他与筹资活动有关的现金47△客户贷款及垫款净增加额18筹资活动现金流入小计48352,000,000.001,010,000,000.00△存放中央银行和同业款项净增加额19偿还债务所支付的现金49207,931,839.981,148,080,660.60△支付原保险合同赔付款项的现金20分配股利、利润或偿付利息所支付的现金504,206,388.4117,189,903.24△拆出资金净增加额21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润510.00△支付利息、手续费及佣金的现金22支付其他与筹资活动有关的现金5210,000.00894,500.00△支付保单红利的现金23筹资活动现金流出小计53212,148,228.391,166,165,063.84支付给职工以及为职工支付的现金24筹资活动产生的现金流量净额54139,851,771.61-156,165,063.84支付的各项税费25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55支付其他与经营活动有关的现金26491,865,147.711,303,701,441.78五、现金及现金等价物净增加额5626.82-80,000,704.25经营活动现金流出小计27491,865,147.711,303,701,441.78加：期初现金及现金等价物余额576,767.1580,007,498.22经营活动产生的现金流量净额28-131,895,494.79347,586,492.41六、期末现金及现金等价物余额586,793.976,793.97二、投资活动产生的现金流量：29————59收回投资收到的现金3060现金流量表编制单位：FlorensMaritimeLimited(美元)2022年9月金额单位：。
8. 元。
