1. 证券代码:000519证券简称:中兵红箭公告编号:2023-04关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司(以下简称“北方滨海”)和郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇专汽”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币1.50亿元和3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。
3. 内容详见公司2022年8月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-73)、《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-75)。
4. 公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网()上。
5. 一、公司本次现金管理的基本情况2023年2月1日,红宇专汽在招商银行购买了金额为人民币2,500万元的对公结构性存款产品。
6. 招商银行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
7. 现将相关具体事项公告如下:产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款产品代码:NZZ00684协议银行名称:招商银行存款本金(人民币):2,500万元资金来源:闲置募集资金产品类型:保本浮动收益型本金及收益:招商银行向红宇专汽提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向红宇专汽支付浮动收益。
8. 预期到期收益率:1.60%或2.75%(年化)。
9. 招商银行不保证红宇专汽获得预期收益,收益可能为0。
10. 挂钩标的:黄金起息日:2023年2月2日到期日:2023年3月2日观察日:2023年2月28日产品期限:28天期初价格:指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAUCurncyBFIX”页面公布的北京时间14:00中间定盘价。
11. 期末价格:指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
12. 障碍价格:“期初价格-123”。
13. 二、风险控制措施1.红宇专汽本次所办理的招商银行结构性存款产品为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。
14. 2.红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
15. 3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
16. 三、对公司的影响1.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响项目建设正常进行。
2.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合红宇专汽、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:序号公司名称协议银行产品名称金额(万元)期限预期年化收益率状态收益(万元)公告索引(购买)公告索引(赎回)1红宇专汽中国银行南阳分行挂钩型结构性存款(机构客户)1,5002022年1月7日至2022年4月8日1.53%或4.64%到期赎回17.35info.com.cn(2022-05)info.com.cn(2022-23)挂钩型结构性存款(机构客户)1,5002022年1月7日至2022年4月8日1.54%或4.65%到期赎回5.762招商银行招商银行点金系列看涨三层区间18天结构性存款3,0002022年4月11日至2022年4月29日1.60%或3.20%或3.40%到期赎回4.73info.com.cn(2022-23)info.com.cn(2022-45)3招商银行招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款3,0002022年5月5日至2022年5月31日1.60%或3.30%或3.50%到期赎回7.05info.com.cn(2022-45)info.com.cn(2022-48)序号公司名称协议银行产品名称金额(万元)期限预期年化收益率状态收益(万元)公告索引(购买)公告索引(赎回)4红宇专汽招商银行招商银行点金系列看跌两层区间67天结构性存款3,0002022年6月2日至2022年8月8日1.60%或3.05%到期赎回16.80info.com.cn(2022-48)info.com.cn(2022-66)5中国银行南阳分行持钩型结构性存款(机构客户)1,2502022年8月22日至2022年12月30日1.50%或4.432%到期赎回19.73info.com.cn(2022-77)info.com.cn(2022-107)持钩型结构性存款(机构客户)1,2502022年8月22日至2022年12月30日1.49%或4.422%到期赎回6.636北方滨海工商银行博山支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2022年第315期K款13,0002022年8月26日至2022年12月29日1.30%至3.64%到期赎回144.41info.com.cn(2022-78)info.com.cn(2022-107)序号公司名称协议银行产品名称金额(万元)期限预期年化收益率状态收益(万元)公告索引(购买)公告索引(赎回)7中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2023年第012期D款10,0002023年1月17日至2023年7月20日1.40%至3.24%未到期info.com.cn(2023-02)五、备查文件招商银行结构性存款产品说明书、银行凭证等。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会2023年2月3日。