1. 1证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2023-012中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2541号文）核准，中国电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准首次公开发行A股股票（以下简称“本次A股发行”），每股发行价格为人民币4.53元。
3. 本次A股发行的发行规模为10,396,135,267股，超额配售选择权行使后，额外发行178,635,111股，最终发行规模为10,574,770,378股。
4. 截至2021年8月13日止（行使超额配售选择权前），本次A股发行募集资金总额约为人民币4,709,449.28万元，发行费用约为人民币38,234.08万元，募集资金净额约为人民币4,671,215.20万元。
5. 截至2021年9月22日，本次A股发行超额配售选择权行使期届满，最终募集资金总额约为人民币4,790,370.98万元，发行费用约为人民币38,808.69万元，募集资金净额约为人民币4,751,562.29万元。
6. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次A股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）字（21）第00397号”和“德师报（验）字（21）第00398号”《验资报告》。
7. 2截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,299,331.45万元，累计使用募集资金总额人民币3,788,821.70万元，尚未使用募集资金余额为人民币1,046,434.19万元，其中，现金管理余额为人民币559,000.00万元，募集资金专户余额为人民币487,434.19万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）人民币83,693.60万元。
8. 单位：人民币万元项目金额2021年9月实际收到的募集资金净额4,751,562.29减：累计直接投入募投项目3,788,821.70其中：以前年度累计使用的募集资金1,489,490.25本年度投入募投项目支出2,299,331.45加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）83,693.602022年12月31日尚未使用募集资金余额1,046,434.19其中：2022年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金559,000.002022年12月31日募集资金专户存储余额487,434.19二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。
9. 根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。
10. （一）募集资金三方、四方监管协议情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，公司于2021年8月19日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
11. 公司于2021年10月21日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
12. 公司于2021年10月28日与天翼云科技有限公司、中国国际金3融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
13. 公司于2021年11月18日分别与中国电信集团系统集成有限责任公司（现更名为“中电信数智科技有限公司”）等14家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及14家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
14. 上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
15. （二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额中信银行股份有限公司北京分行营业部8110701013602138427活期存款206,054.27上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部91010078801300002652活期存款2,227.00招商银行股份有限公司北京分行营业部129904466410661活期存款211,137.90中国工商银行股份有限公司北京西单支行0200210319200142207活期存款1,241.62中国建设银行股份有限公司北京西四支行11050161360000002631活期存款2,633.33交通银行股份有限公司北京金融大街支行110062141013002075357活期存款1,042.83招商银行武汉分行营业部127902019210705活期存款960.45招商银行南昌分行阳明路支行791904137210708活期存款1,972.95招商银行南京分行营业部125913356510701活期存款2,683.60招商银行广州分行营业部125909937110909活期存款8,998.25招商银行北京分行朝阳门支行110927786610101活期存款27,287.85招商银行广州分行中山二路支行120906973910666活期存款14,172.64招商银行股份有限公司杭州分行解放支行571905643910606活期存款44.18招商银行重庆分行高新支行999005034010101活期存款0.05招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行110946664310661活期存款84.39中国工商银行股份有限公司北京灵境支行0200013319200115520活期存款2,871.34中国工商银行股份有限公司雄安容城古城支行0413358119100009131活期存款4.22中信银行北京分行营业部8110701013002166579活期存款1,881.584中信银行北京分行营业部8110701013602166377活期存款105.50中信银行北京分行营业部8110701013902166818活期存款2,030.23上海浦东发展银行南京分行城西支行93090078801800001350活期存款-合计487,434.19此外，截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。
16. 三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况52022年10月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币107亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币559,000.00万元，具体情况列示如下：单位：人民币万元受托方名称账号产品名称金额预计年化收益率收益类型起息日到期日交通银行股份有限公司北京金融大街支行110899999603000113642七天通知存款135,000.002.0%保本固定收益类2022/11/10可随时支取上海浦东发展银行股份有限公司北京分行91010076801700000875七天通知存款200,000.002.1%保本固定收益类2022/11/15可随时支取中国建设银行股份有限公司北京西四支行11050261360000000058七天通知存款100,000.001.75%保本固定收益类2022/11/10可随时支取中国工商银行股份有限公司北京西单支行0200210314200001914七天通知存款124,000.001.75%保本固定收益类2022/11/10可随时支取（七）募集资金使用的其他情况公司于2021年8月30日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募投项目实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式以自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。
该事6项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司于2021年8月30日出具了相关核查意见。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币1,046,434.19万元。
其中，现金管理余额为人民币559,000.00万元，募集资金专户余额为人民币487,434.19万元。
四、变更募投项目的资金使用情况本年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月22日出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第0850号），会计师事务所认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）：第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国电信2022年度募集资金存7放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，联席保荐机构认为：截至2022年12月31日，中国电信2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
截至2022年12月31日，联席保荐机构对中国电信募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
中国电信股份有限公司董事会二〇二三年三月二十二日8附表：募集资金使用情况对照表：金额单位：人民币万元募集资金总额4,751,562.29本年度投入募集资金总额2,299,331.45变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额3,788,821.70变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化5G产业互联网建设项目否995,731.80995,731.80995,731.80716,003.45995,731.80-100%2023年不适用不适用否云网融合新型信息基础设施项目否2,358,312.172,358,312.172,358,312.17902,966.161,846,708.48(511,603.69)78%2023年不适用不适用否科技创新研发项目否1,397,518.321,397,518.321,397,518.32680,361.84946,381.42(451,136.90)68%2023年不适用不适用否合计—4,751,562.294,751,562.294,751,562.292,299,331.453,788,821.70(962,740.59)80%————未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。
9用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（七）募集资金使用的其他情况”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
