1. 1证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2023-015桃李面包股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489号”核准，本公司发行面值总额为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,161.00万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。
3. 公司对募集资金采取了专户存储管理。
4. 2、募集资金使用及结余情况2019年度，公司累计使用募集资金12,580.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为442.77万元。
5. 2020年度，公司累计使用募集资金37,417.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,272.76万元。
6. 2021年度，公司累计使用募集资金41,825.28万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为692.12万元。
7. 22022年度，公司累计使用募集资金8,645.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为138.53万元。
8. 截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金100,467.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,546.18万元。
9. 其他募集资金专户注销前剩余利息0.89万元已全部转入本募集资金专户。
10. 募集资金2022年12月31日余额合计为1,240.68万元。
11. 二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
12. 2019年10月8日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019年10月8日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019年10月8日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。
13. 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
14. 截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元银行名称银行账号/理财产品名称余额招商银行沈阳分行营业部124904873410614已销户3银行名称银行账号/理财产品名称余额中信银行青岛瞿塘峡路支行81106010135010107851,240.68华夏银行大连数码广场支行11864000000038404已销户中国工商银行丹东元宝支行0707010129242081576已销户中国民生银行沈阳分行631409068已销户合计1,240.68三、2022年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
15. （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2022年4月7日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
16. 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：4序号签约银行产品名称理财产品类型实际投入金额（万元）预计/到期收益率实际收益（元）产品起息日产品到期日是否赎回1中国光大银行股份有限公司大连分行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品591结构性存款6,000.003.25%487,500.002021/12/312022/3/31是2中国光大银行股份有限公司大连分行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品586结构性存款3,500.003.05%266,875.002022/3/312022/7/1是3中国光大银行股份有限公司大连分行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638结构性存款3,000.003.10%229,916.672022/7/12022/9/30是截至2022年12月31日，2022年1-12月取得的理财产品收益累计为984,291.67元。
5四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况公司于2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,663.11万元，公司于2019年10月10日完成置换，置换金额为7,663.11万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019年10月8日出具会专字[2019]7580号鉴证报告。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：桃李公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了桃李公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构结论性意见经核查，保荐机构认为：桃李面包2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照6桃李面包股份有限公司董事会2023年3月23日7附表：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额98,161.00本年度投入募集资金总额8,645.00变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额100,467.39变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化江苏桃李面包有限公司一期投资项目否27,000.0025,161.0025,161.000.0025,421.19260.19101.032021年3月671.67否否四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目否23,000.0023,000.0023,000.000.0023,895.42895.42103.892021年12月8,344.10是否青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目否22,000.0022,000.0022,000.008,645.0022,122.53122.53100.562023年3月不适用不适用否浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目否28,000.0028,000.0028,000.000.0029,028.251,028.25103.672022年1月不适用不适用否合计—100,000.0098,161.0098,161.008,645.00100,467.392,306.39—————8未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截至2019年10月8日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。
截至2022年12月31日，已到期理财产品2022年度实现收益98.43万元，本金和收益已全部收回。
募集资金结余的金额及形成原因项目尚未完工募集资金其他使用情况无注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：“浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营期间，故不适用预计效益评价。
注4：“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”2022年实现营业收入43,230.13万元，营业收入已完成预期效益；2022年实现税后利润671.67万元，低于预计效益，主要是由于2022年综合外部因素导致人工、物流等各项费用增加所致。
关于募集资金年度使用情况的专项报告（参考格式）。
