1. 1证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2024-050东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：1.委托理财受托方：兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行深圳南油支行、浙商银行东莞分行、中银理财有限责任公司、广州银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、平安理财有限责任公司、信银理财有限责任公司、北银理财有限责任公司；2.本次委托理财金额：合计133,000.00万元；3.委托理财产品类型：大额存单、理财；4.委托理财期限：29个月、14个月、三年、无固定期限、35天；5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议及2023年5月19日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3. 股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
4. 具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-020)。
5. 一、本次委托理财概况（一）委托理财的目的2在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
6. （二）资金来源此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
7. （三）委托理财产品的基本情况序号受托方名称产品名称金额(人民币万元)预计收益率(年化)预计收益产品期限收益类型结构化安排关联交易1兴业银行股份有限公司广州分行兴业银行单位大额存单10,0002.90%—29个月保本保收益型无否2兴业银行深圳南油支行兴业银行单位大额存单5,0003.45%—14个月保本保收益型无否3浙商银行东莞分行浙商银行大额存单25,0002.75%—三年保本保收益型无否4中银理财有限责任公司中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品5,0002.53%-2.89%—最低持有30天非保本浮动收益型无否5中银理财有限责任公司中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品5,0002.53%-2.89%—最低持有30天非保本浮动收益型无否6中银理财有限责任公司中银理财-稳富（周周开）020110,0002.24%-2.94%—最低持有7天非保本浮动收益型无否7中银理财有限责任公司中银理财-（14天）最短持有期纯债理财产品10,0002.46%-2.83%—最低持有14天非保本浮动收益型无否8广州银行股份有限公司广州银行红棉理财鑫选固定期限35天2号10,0002.40%-3.00%—35天非保本浮动收益型无否3序号受托方名称产品名称金额(人民币万元)预计收益率(年化)预计收益产品期限收益类型结构化安排关联交易9交银理财有限责任公司交银理财稳享灵动慧利日开2号（14天持有期）安鑫版理财产品10,0003.01%—最低持有14天非保本浮动收益型无否10建信理财有限责任公司建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期3,0002.75%—最低持有14天非保本浮动收益型无否11平安理财有限责任公司平安理财-周周成长固定收益类净值型理财产品10,0002.80%-3.40%—最低持有7天非保本浮动收益型无否12信银理财有限责任公司信银理财安盈象固收稳健七天持有期2号理财产品10,0002.77%—最低持有7天非保本浮动收益型无否13浙商银行股份有限公司浙商银行昕泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产品10,0002.81%—最低持有7天非保本浮动收益型无否14北银理财有限责任公司北银理财京华远见春系列诚享30天持有期理财管理计划10,0002.76%—最低持有30天非保本浮动收益型无否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制1.控制安全性风险公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。
8. 投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
9. 2.防范流动性风险公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。
10. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
11. 本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
12. 4二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款1.兴业银行单位大额存单产品类型大额存单购买金额10,000.00万元收益类型保本保收益型产品起息日2024年4月1日产品到期日2026年9月28日产品期限29个月预期年化收益率2.75%是否要求履约担保否合同签署日期2024年4月1日2.兴业银行单位大额存单产品类型大额存单购买金额5,000.00万元收益类型保本保收益型产品起息日2024年4月22日产品到期日2025年6月27日产品期限14个月预期年化收益率2.75%是否要求履约担保否合同签署日期2024年4月22日3.浙商银行大额存单产品类型大额存单购买金额25,000.00万元收益类型保本保收益型产品起息日2024年5月10日产品到期日2027年5月10日产品期限三年预期年化收益率2.75%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月10日54.中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品产品类型理财购买金额5,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有30天预期年化收益率2.53%-2.89%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日5.中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品产品类型理财购买金额5,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月15日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有30天预期年化收益率2.53%-2.89%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月14日6.中银理财-稳富（周周开）0201产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月15日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有7天预期年化收益率2.24%-2.94%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月14日67.中银理财-（14天）最短持有期纯债理财产品产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有14天预期年化收益率2.46%-2.83%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日8.广州银行红棉理财鑫选固定期限35天2号产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月15日产品到期日2024年6月18日产品期限35天预期年化收益率2.40%-3.00%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月14日9.交银理财稳享灵动慧利日开2号（14天持有期）安鑫版理财产品产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有14天预期年化收益率3.01%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月10日710.建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期产品类型理财购买金额3,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有14天预期年化收益率2.75%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日11.平安理财-周周成长固定收益类净值型理财产品产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有7天预期年化收益率2.80%-3.40%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日12.信银理财安盈象固收稳健七天持有期2号理财产品产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有7天预期年化收益率2.77%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日813.浙商银行昕泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产品产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有7天预期年化收益率2.81%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日14.北银理财京华远见春系列诚享30天持有期理财管理计划产品类型理财购买金额10,000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2024年5月14日产品到期日/产品期限无固定期限，最低持有30天预期年化收益率2.76%是否要求履约担保否合同签署日期2024年5月13日（二）现金管理的资金投向上述购买的银理财产品资金由受托方银行及其理财子公司按合作协议进行定向管理。
13. （三）投资风险及控制措施公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。
14. 采取的具体措施如下：1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
15. 2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
16. 93.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。
三、本次委托理财受托方的情况公司本次购买理财产品的受托方:兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行深圳南油支行、浙商银行东莞分行、中银理财有限责任公司、广州银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、平安理财有限责任公司、信银理财有限责任公司、北银理财有限责任公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、本次委托理财对公司的影响公司最近一年又一期财务情况如下：单位：万元项目2024年3月31日2023年12月31日资产总额1,581,628.461,471,004.99负债总额882,812.38838,629.21资产净额698,816.08632,375.78项目2024年1月1日-2024年3月31日2023年1月1日-2023年12月31日经营性现金流量净额85,954.44328,126.97公司本次委托理财支付金额合计133,000.00万元，其中40,000.00万元为保本保收益型大额存单，93,000.00万元为固定收益类非保本浮动收益型低风险短期理财，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。
通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。
但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
10六、决策程序的履行公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议及2023年5月19日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会2024年5月16日。
