华图山鼎：2021年第一季度报告（更新后）

华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文1 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告2021-018 2021年04月华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文2 第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文3 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 23,741,486.5222,746,921.534.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 856,342.27 -7,996,373.42110.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 576,782.38 -6,013,393.06109.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,647,283.92 -16,962,227.4584.39% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.10110.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.10110.00% 加权平均净资产收益率0.30% -2.77% 3.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 325,115,313.18320,431,449.151.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 289,059,739.11288,203,396.840.30% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,308.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 103,310.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益90,834.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,349.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目93,574.12 减：所得税影响额50,199.61 合计279,559.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,651 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量华图宏阳投资有限公司境内非国有法人30.08% 42,432,0000 车璐境内自然人21.95% 30,964,56123,223,421 天津原动力企业管理咨询有限公司境内非国有法人7.05% 9,945,0000 袁歆境内自然人6.22% 8,774,5500 张鹏境内自然人4.23% 5,967,0004,475,250 文学军境内自然人3.53% 4,972,5003,729,375 周雪琴境内自然人1.35% 1,906,3180 俞鑫涛境内自然人0.86% 1,208,4660 陈胤延境内自然人0.73% 1,033,4210 莫纬樑境内自然人0.44% 621,6440 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华图宏阳投资有限公司42,432,000人民币普通股42,432,000 天津原动力企业管理咨询有限公司9,945,000人民币普通股9,945,000 袁歆8,774,550人民币普通股8,774,550 车璐7,741,140人民币普通股7,741,140 周雪琴1,906,318人民币普通股1,906,318 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文5 张鹏1,491,750人民币普通股1,491,750 文学军1,243,125人民币普通股1,243,125 俞鑫涛1,208,466人民币普通股1,208,466 陈胤延1,033,421人民币普通股1,033,421 莫纬樑621,644人民币普通股621,644 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售条件普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、天津原动力、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东周雪琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,320,888 股；2、股东陈胤延通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,033,421 股；3、股东天津原动力企业管理咨询有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股；4、股东莫纬樑通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有621,644股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 3、限售股份变动情况√适用□不适用 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期车璐23,223,4210023,223,421高管离职锁定车璐于2019年12月18日辞职后不再担任董事长职务。

董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文6 的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

张鹏4,475,250004,475,250高管锁定在职期间每年解锁25%。

文学军3,729,375003,729,375高管离职锁定文学军于2019年12月18日辞职后不再担任董事职务。

董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。

合计31,428,0460031,428,046 -- -- 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文7 第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用 (一)、资产负债表项目单位：元项目2021年3月31日2021年1月1日增减变动率情况说明、主要原因分析货币资金43,714,805.58125,076,183.74 -65.05%公司用部分货币资金购买结构性存款，期末结构性存款列示在“交易性金融资产”。

交易性金融资产80,000,000.00 系购买结构性存款的余额。

应收票据 1,720,377.71 2,678,188.94 -35.76%主要系应收票据到期承兑所致。

预付款项 506,623.34 848,040.11 -40.26%主要系预付软件款减少所致。

使用权资产 4,208,524.31 3,981,835.53 5.69%主要系租赁房产增加所致。

一年内到期的非流动负债 3,390,519.78 3,106,027.53 9.16%主要系租赁付款额增加所致。

(二)、利润表项目单位：元项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析信用减值损失 851,585.99 -2,075,063.70 -141.04%主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。

营业外支出 2,308.41 2,510,286.76 -99.91%主要资产损失减少所致。

所得税费用 271,017.67 -1,392,341.81 -119.46%主要系利润增加所致。

(三)、现金流量表项目单位：元项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析经营活动现金流出小计25,380,975.5540,635,194.35 -37.54%主要系支付的人力成本减少所致。

投资活动现金流入小计50,154,824.5523,661.00211872.55 % 主要系收回结构性存款本金。

投资活动现金流出小计130,076,800.00349,195.5037150.42 % 主要系购买结构性存款。

筹资活动现金流出小计120,018.79988,065.01 -87.85%主要系借款本金和利息支出减少。

华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文8 二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司管理层按照年度经营计划，积极开展相关工作。

从项目拓展开始遴选相对优质的业主和项目来有意识的控制经营风险，通过提高团队效率、控制人力成本、加大应收款的催收等方式继续加强内部管理管控。

报告期内，公司实现营业收入2,374.15万元,同比上升4.37%；归属于上市公司股东的净利润85.63万元,同比扭亏为盈。

未来公司将紧密跟踪国家对行业的发展导向，优化经营方式、提高团队效率、增加企业品牌建设及核心竞争力。

公司将坚定创意导向多元服务的优势，有的放矢拓展市场，全面提升管理团队业务水平，为更好服务一线开发商、高端项目需求提供保障。

重大已签订单及进展情况□适用√不适用 数量分散的订单情况□适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用 重要研发项目的进展及影响□适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用 报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

单位：元供应商2021年1-3月2020年1-3月采购金额百分比采购金额百分比前5大供应商 2,081,700.00 53.84% 2,868,800.00 60.78% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用 报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

单位：元客户2021年1-3月2020年1-3月销售金额百分比销售金额百分比前5大客户8,606,020.2236.25% 10,945,378.99 48.12% 年度经营计划在报告期内的执行情况□适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文9 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表□适用√不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用 公司2020年度上半年收入5,533.68万元、净利润为-276.22万元，2021年预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：公司积极拓展客户，加强项目与内部管理管控，控制成本，提高团队效率所致。

七、违规对外担保情况□适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文10 第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：华图山鼎设计股份有限公司2021年03月31日单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金43,714,805.58125,076,183.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据1,720,377.712,678,188.94 应收账款110,363,926.24105,497,809.76 应收款项融资 预付款项506,623.341,723,848.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,476,833.656,090,127.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计242,782,566.52241,066,157.86 非流动资产： 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资75,603.3275,603.32 其他非流动金融资产 投资性房地产17,430,042.5917,579,012.35 固定资产44,692,954.5445,311,130.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,208,524.31 无形资产514,879.69567,867.08 开发支出 商誉 长期待摊费用2,194,199.282,421,708.34 递延所得税资产9,848,242.9310,041,670.11 其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00 非流动资产合计82,332,746.6679,365,291.29 资产总计325,115,313.18320,431,449.15 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款10,520,132.1910,015,671.19 预收款项 合同负债4,059,847.004,123,561.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文12 代理承销证券款 应付职工薪酬13,665,960.1114,402,727.61 应交税费2,396,304.652,519,640.14 其他应付款983,264.26919,038.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,390,519.78 其他流动负债243,590.82247,413.66 流动负债合计35,259,618.8132,228,052.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债795,955.26 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计795,955.26 负债合计36,055,574.0732,228,052.31 所有者权益： 股本141,047,370.00141,047,370.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积38,710,199.2538,710,199.25 减：库存股11,697,974.8811,697,974.88 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文13 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,167,458.7725,167,458.77 一般风险准备 未分配利润95,832,685.9794,976,343.70 归属于母公司所有者权益合计289,059,739.11288,203,396.84 少数股东权益 所有者权益合计289,059,739.11288,203,396.84 负债和所有者权益总计325,115,313.18320,431,449.15 法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相2、母公司资产负债表单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金41,316,526.10122,799,093.58 交易性金融资产80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据1,219,449.442,177,260.67 应收账款106,028,340.49100,715,789.77 应收款项融资 预付款项479,893.781,684,571.38 其他应收款8,922,185.977,909,405.26 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计237,966,395.78235,286,120.66 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文14 长期应收款 长期股权投资12,779,203.5413,779,203.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产17,430,042.5917,579,012.35 固定资产44,529,710.3545,110,800.73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,208,524.31 无形资产398,367.57421,593.75 开发支出 商誉 长期待摊费用1,904,072.852,036,915.16 递延所得税资产9,320,598.159,409,756.06 其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00 非流动资产合计93,938,819.3691,705,581.59 资产总计331,905,215.14326,991,702.25 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款20,370,938.8119,232,550.78 预收款项 合同负债3,599,469.643,663,183.68 应付职工薪酬12,844,192.6813,739,637.35 应交税费2,413,588.282,487,973.14 其他应付款1,715,823.661,625,961.77 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,390,519.78 其他流动负债215,968.18219,791.02 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文15 流动负债合计44,550,501.0340,969,097.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债795,955.26 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计795,955.26 负债合计45,346,456.2940,969,097.74 所有者权益： 股本141,047,370.00141,047,370.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积40,525,131.7840,525,131.78 减：库存股11,697,974.8811,697,974.88 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,893,106.4724,893,106.47 未分配利润91,791,125.4891,254,971.14 所有者权益合计286,558,758.85286,022,604.51 负债和所有者权益总计331,905,215.14326,991,702.25 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入23,741,486.5222,746,921.53 其中：营业收入23,741,486.5222,746,921.53 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本23,795,472.0727,681,209.13 其中：营业成本18,546,912.3321,576,238.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加174,768.21180,492.91 销售费用693,270.19924,357.78 管理费用4,583,080.485,221,643.14 研发费用 财务费用-202,559.14 -221,523.17 其中：利息费用 338,065.00 利息收入277,812.48567,279.90 加：其他收益196,884.36178,116.27 投资收益（损失以“－”号填列） 90,834.55 -47,193.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47,193.44 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 851,585.99 -2,075,063.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,085,319.35 -6,878,428.47 加：营业外收入44,349.00 减：营业外支出2,308.412,510,286.76 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,127,359.94 -9,388,715.23 减：所得税费用271,017.67 -1,392,341.81 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 856,342.27 -7,996,373.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 856,342.27 -7,996,373.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润856,342.27 -7,996,373.42 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文18 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额856,342.27 -7,996,373.42 归属于母公司所有者的综合收益总额856,342.27 -7,996,373.42 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.01 -0.10 （二）稀释每股收益0.01 -0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入23,741,486.5222,757,913.42 减：营业成本18,848,661.9620,172,000.51 税金及附加159,021.60174,244.86 销售费用544,927.12641,849.30 管理费用3,849,368.743,830,596.48 研发费用 财务费用-205,007.11 -222,141.20 其中：利息费用 338,065.00 利息收入275,724.62564,368.11 加：其他收益189,527.53169,865.92 投资收益（损失以“－”号填列） -467,010.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 391,560.14 -2,275,741.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 658,591.23 -3,944,512.18 加：营业外收入44,349.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 702,940.23 -3,944,512.18 减：所得税费用166,785.89 -341,361.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 536,154.34 -3,603,150.94 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 536,154.34 -3,603,150.94 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文20 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额536,154.34 -3,603,150.94 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,827,288.5622,372,253.70 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金906,403.071,300,713.20 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文21 经营活动现金流入小计22,733,691.6323,672,966.90 购买商品、接受劳务支付的现金4,166,135.025,880,376.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,045,638.4927,649,678.79 支付的各项税费1,200,387.874,515,565.13 支付其他与经营活动有关的现金2,968,814.172,589,573.70 经营活动现金流出小计25,380,975.5540,635,194.35 经营活动产生的现金流量净额-2,647,283.92 -16,962,227.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00 取得投资收益收到的现金90,834.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,990.0023,661.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,154,824.5523,661.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,800.00349,195.50 投资支付的现金130,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计130,076,800.00349,195.50 投资活动产生的现金流量净额-79,921,975.45 -325,534.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文22 收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 650,000.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,065.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金120,018.79 筹资活动现金流出小计120,018.79988,065.01 筹资活动产生的现金流量净额-120,018.79 -988,065.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-82,689,278.16 -18,275,826.96 加：期初现金及现金等价物余额117,974,936.40151,098,200.71 六、期末现金及现金等价物余额35,285,658.24132,822,373.75 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金20,923,288.5621,404,941.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金897,232.221,297,655.56 经营活动现金流入小计21,820,520.7822,702,597.24 购买商品、接受劳务支付的现金5,354,018.1813,570,301.22 支付给职工以及为职工支付的现金15,709,040.9821,647,214.10 支付的各项税费1,064,845.164,395,528.80 支付其他与经营活动有关的现金2,903,244.501,316,578.17 经营活动现金流出小计25,031,148.8240,929,622.29 经营活动产生的现金流量净额-3,210,628.04 -18,227,025.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,442,154.80 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文23 取得投资收益收到的现金90,834.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,990.0023,661.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,596,979.3523,661.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,800.00349,195.50 投资支付的现金130,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计130,076,800.00349,195.50 投资活动产生的现金流量净额-79,479,820.65 -325,534.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 650,000.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,065.00 支付其他与筹资活动有关的现金120,018.79 筹资活动现金流出小计120,018.79988,065.01 筹资活动产生的现金流量净额-120,018.79 -988,065.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-82,810,467.48 -19,540,624.56 加：期初现金及现金等价物余额115,697,846.24148,658,147.95 六、期末现金及现金等价物余额32,887,378.76129,117,523.39 二、财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文24 是否需要调整年初资产负债表科目√是□否 合并资产负债表单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产： 货币资金125,076,183.74125,076,183.74 应收票据2,678,188.942,678,188.94 应收账款105,497,809.76105,497,809.76 预付款项1,723,848.11848,040.11 -875,808.00 其他应收款6,090,127.316,090,127.31 流动资产合计241,066,157.86240,190,349.86 -875,808.00 非流动资产： 其他权益工具投资75,603.3275,603.32 投资性房地产17,579,012.3517,579,012.35 固定资产45,311,130.0945,311,130.09 使用权资产 3,981,835.533,981,835.53 无形资产567,867.08567,867.08 长期待摊费用2,421,708.342,421,708.34 递延所得税资产10,041,670.1110,041,670.11 其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00 非流动资产合计79,365,291.2983,347,126.823,981,835.53 资产总计320,431,449.15323,537,476.683,106,027.53 流动负债： 应付账款10,015,671.1910,015,671.19 合同负债4,123,561.044,123,561.04 应付职工薪酬14,402,727.6114,402,727.61 应交税费2,519,640.142,519,640.14 其他应付款919,038.67919,038.67 一年内到期的非流动负债3,106,027.533,106,027.53 其他流动负债247,413.66247,413.66 流动负债合计32,228,052.3135,334,079.843,106,027.53 非流动负债： 负债合计32,228,052.3135,334,079.843,106,027.53 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文25 所有者权益： 股本141,047,370.00141,047,370.00 资本公积38,710,199.2538,710,199.25 减：库存股11,697,974.8811,697,974.88 盈余公积25,167,458.7725,167,458.77 未分配利润94,976,343.7094,976,343.70 归属于母公司所有者权益合计288,203,396.84288,203,396.84 所有者权益合计288,203,396.84288,203,396.84 负债和所有者权益总计320,431,449.15323,537,476.683,106,027.53 调整情况说明 公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《<企业会计准则第21号-租赁》(财会【2018】35号)，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

母公司资产负债表单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产： 货币资金122,799,093.58122,799,093.58 应收票据2,177,260.672,177,260.67 应收账款100,715,789.77100,715,789.77 预付款项1,684,571.38808,763.38 -875,808.00 其他应收款7,909,405.267,909,405.26 流动资产合计235,286,120.66234,410,312.66 -875,808.00 非流动资产： 长期股权投资13,779,203.5413,779,203.54 投资性房地产17,579,012.3517,579,012.35 固定资产45,110,800.7345,110,800.73 使用权资产 3,981,835.533,981,835.53 无形资产421,593.75421,593.75 长期待摊费用2,036,915.162,036,915.16 递延所得税资产9,409,756.069,409,756.06 其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00 非流动资产合计91,705,581.5995,687,417.123,981,835.53 资产总计326,991,702.25330,097,729.783,106,027.53 流动负债： 华图山鼎设计股份有限公司2021年第一季度报告全文26 应付账款19,232,550.7819,232,550.78 合同负债3,663,183.683,663,183.68 应付职工薪酬13,739,637.3513,739,637.35 应交税费2,487,973.142,487,973.14 其他应付款1,625,961.771,625,961.77 一年内到期的非流动负债3,106,027.533,106,027.53 其他流动负债219,791.02219,791.02 流动负债合计40,969,097.7444,075,125.273,106,027.53 非流动负债： 负债合计40,969,097.7444,075,125.273,106,027.53 所有者权益： 股本141,047,370.00141,047,370.00 资本公积40,525,131.7840,525,131.78 减：库存股11,697,974.8811,697,974.88 盈余公积24,893,106.4724,893,106.47 未分配利润91,254,971.1491,254,971.14 所有者权益合计286,022,604.51286,022,604.51 负债和所有者权益总计326,991,702.25330,097,729.783,106,027.53 调整情况说明 公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《<企业会计准则第21号-租赁》(财会【2018】35号)，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 三、审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 3、限售股份变动情况 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 二、业务回顾和展望 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 五、募集资金使用情况对照表 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 七、违规对外担保情况 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三、审计报告