辰光医疗:2023年三季度报告

1 辰光医疗证券代码: 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计470,908,312.12441,329,792.836.70% 归属于上市公司股东的净资产294,006,767.16296,129,605.92 -0.72% 资产负债率%（母公司） 36.30% 35.98% - 资产负债率%（合并） 37.57% 33.82% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入99,477,600.49116,745,239.96 -14.79% 归属于上市公司股东的净利润-6,909,240.178,089,474.98 -185.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,919,099.895,527,241.33 -315.64% 经营活动产生的现金流量净额-22,542,387.28 -25,931,175.0613.07% 基本每股收益（元/股） -0.080.12 -166.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.29% 3.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.94% 2.71% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入43,393,147.3260,933,545.38 -28.79% 归属于上市公司股东的净利润-4,250,429.1612,495,892.92 -134.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,227,630.26 -1,553,532.96 -236.50% 经营活动产生的现金流量净额-9,387,418.43 -2,969,766.19 -216.10% 基本每股收益（元/股） -0.050.18 -127.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.41% 6.19% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性-1.74% 5.69% - 4 损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金47,453,396.28 -46.37% 主要系报告期内购买理财产品，在交易性金融资产科目体现。

交易性金融资产34,000,134.22 -主要系报告期内购买理财产品。

应收票据0.00 -100.00%主要系票据到期收款。

应收款项融资7,048,294.24231.94% 主要系收到客户银行承兑汇票，应收账款减少。

预付款项3,693,596.3784.49% 主要系原材料采购增加，预付账款增加。

其他应收款2,237,563.06169.54% 主要系支付投标保证金、履约保证金、医疗设备设计费用及厂房押金等。

存货115,368,767.6765.90% 主要系报告期内购入行业内比较紧张的原材料备货。

合同资产416,997.17 -84.51%主要系履行合同，合同资产减少。

其他流动资产454,794.16 -54.15%主要系待抵扣进项税减少。

在建工程315,116.04 - 主要系屏蔽房工程未完工，尚在建设中。

使用权资产2,693,485.5978.27%主要系租赁厂房确认使用权资产。

无形资产49,471,466.5227.40%主要系研发项目结束转无形资产。

开发支出2,439,534.82 -73.16% 主要系研发项目结束，部分费用化，部分资本化。

长期待摊费用3,602,465.17419.54% 主要系支付厂区道路、停车场改造及厂房装修款等。

其他非流动资产2,536,000.92324.56%主要系预交税款增加。

短期借款99,922,806.4023.91% 主要系报告期内购入行业内比较紧张的原材料备货，贷款增加。

应付账款36,367,988.4843.54% 主要系报告期内购入行业内比较紧张的原材料备货。

预收款项2,598,375.00 -主要系预收客户货款。

合同负债3,142,824.31 -41.00%主要系履行合同，合同负债减少。

应付职工薪酬792,233.82 -67.21% 主要系本年发放了上年计提的2022年奖金。

其他应付款2,439,473.21 -20.74%主要系支付了上期应付费用等。

一年内到期的非流动负债1,143,641.14 -26.24% 主要系归还一年内到期的银行长期借款。

长期借款9,200,000.0027.78% 主要系报告期内购入行业内比较紧张的原材料备货，贷款增加。

5 少数股东权益0.00 -100.00%主要系购买子公司少数股东股权。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,275,963.5333.99% 主要系上年第二季度、第三季度减免房产税及土地使用税。

销售费用14,462,482.7666.73% 主要系公司产品结构转型，扩展销售渠道、新增销售人员及销售推广，导致销售费用增加。

研发费用11,738,080.0265.15% 主要系公司积极扩展1.5T磁共振系统的谱仪和系统集成及光伏行业用的磁拉单晶超导磁体的研发，报告期内研发费用增加。

信用减值损失（损失以“-”号填列） 75,815.88 -110.39% 主要系本期应收账款回收比较好，应收账款余额减少，转回已计提的坏账准备。

资产处置收益（损失以“-”号填列） -928,093.47 - 主要系固定资产改变用途进行清理产生的资产处置损失。

营业利润（亏损以“-”号填列） -11,725,775.26 -259.65% 主要系公司经营战略调整，新增1.5T磁共振系统整机研发团队及销售团队，当期各项费用增加。

报告期内营业利润下降。

营业外收入3,025,450.9016,874.98% 主要系收到上海市青浦区科学技术委员会“第一批改制上市扶持资金(张江专项)”3,000,000.00元扶持款。

利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,816,196.47 -220.28% 主要系公司报告期内在研发和销售两个方面加大投入影响利润总额下降。

减：所得税费用-1,906,956.301,372.13%主要系亏损，冲减所得税费用。

净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.17 -192.63% 主要系营业利润下降，净利润随之下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明销售商品、提供劳务收到的现金114,369,155.8931.01% 主要系公司加大货款催收力度、积极回收货款，收到货款增加。

收到其他与经营活动有关的现金6,511,890.69287.46%主要系收到政府补助增加。

支付其他与经营活动有关的现金30,472,426.71115.85%主要系支付的期间费用增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,591,731.67160.77% 主要系拓展新业务，增加了相关的固定资产和无形资产的投入。

支付其他与投资活动有关的现金34,000,000.00 -主要系购买理财产品。

吸收投资收到的现金12,150,000.00 - 主要系公司收到超额配售选择权取得的募集资金。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,968,685.1668.24%主要系公司分配股利。

6 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额非流动性资产处置损益-928,093.47 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,647,564.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益171,753.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,909,578.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目32,117.04 非经常性损益合计5,832,920.42 所得税影响数823,060.70 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额5,009,859.72 补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 √不适用二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数52,228,10960.84% 052,228,10960.84% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数33,619,01739.16% 033,619,01739.16% 其中：控股股东、实际控制人23,365,98827.22% 023,365,98827.22% 董事、监事、高管2,387,9712.78% 02,387,9712.78% 核心员工00.00% 000.00% 总股本85,847,126 - 085,847,126 - 普通股股东人数2,465 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王杰境内自然人23,365,988023,365,98827.2181% 23,365,9880 2上海天从企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人6,000,00006,000,0006.9892% 06,000,000 3田丽芬境内自然人4,905,19404,905,1945.7139% 4,905,1940 4徐军境内自然人2,184,62202,184,6222.5448% 02,184,622 5上海复孵科技有限公司境内非国有法人2,119,07802,119,0782.4684% 2,119,0780 6朱戎境内自然人1,177,624332,0111,509,6351.7585% 01,509,635 7上海行知创业投资有限公司境内非国有法人1,500,000 -20,0001,480,0001.7240% 01,480,000 8罗雯境内自然人1,369,00001,369,0001.5947% 01,369,000 9左永生境内自然人1,284,67101,284,6711.4965% 1,284,6710 10章涌涛境内自然人1,203,30074,0001,277,3001.4879% 01,203,300 合计- 45,109,477386,01145,495,48852.9960% 31,674,93113,746,557 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的实控人为夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用8 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2022-148 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-110 2023-071 2022-119 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-030 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-110 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用（一）对外担保事项担保对象担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保对象是否为关联方担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型是否履行必要决策程序起始日期终止日期9 辰瞻医疗是是10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 2023年1月13日2024年1月12日保证连带已事前及时履行总计- - 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 - - - - - 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额1,000.00万元。

上海辰光医疗科技股份控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

对子公司的该项担保已经公司2022年12月23日第四届董事会第十九次会议和2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-147、2023-003）。

公司于2022年12月23日披露《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-148）。

截止2023年9月30日，辰瞻医疗于南京银行的贷款余额为1,000.00万元整。

（二）其他重大关联交易事项关联方担保内容担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型临时公告披露时间起始日期终止日期王杰担保企业贷款79,450,000.0079,450,000.0079,450,000.00 2022年9月22日2032年9月22日保证连带2023年9月19日王杰担保企业贷款13,900,000.0013,900,000.0013,900,000.00 2022年10月21日2023年10月20日保证连带2022年9月20日王杰担保企业贷款6,000,000.006,000,000.006,000,000.00 2023年8月2日2024年8月2日保证连带2023年5月30日报告期内，公司稳步发展，为与公司的发展规模相匹配，稳定的资金供应对公司拓展业务和持续发展有重要意义。

公司实际控制人王杰与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《最高额保证合同》，为该银行与公司签订的《最高债权额合同》提供9,000.00万元的最高额连带责任保证担保。

截止2023年9月30日，公司累计借款余额为7,945.00万元。

公司实际控制人王杰与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该银行与公司签订的《流动资金借款合同》提供900.00万元、2,100万元的连带责任保证。

截止2023年9月30日，公司累计借款余额为1,390.00万元。

公司实际控制人王杰与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《流动资金借款》及《保证合同》，为该银行与公司签订的《流动资金借款合同》提供600.00万元的连带责任保证。

截止2023年9月30日，公司累计借款余额为600.00万元。

10 （三）已披露的承诺事项具体承诺事项内容详见2023年4月12日在北京证券交易所网站（）披露的《辰光医疗：2022年年度报告》（公告编号：2023-030）。

报告期内，公司相关承诺主体严格履行已披露的承诺事项，未有违背承诺的行为。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋固定资产抵押84,520,650.0217.95%借款抵押土地无形资产抵押7,128,464.861.51%借款抵押总计- - 91,649,114.8819.46% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金47,453,396.2888,476,796.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产34,000,134.22 衍生金融资产 应收票据 190,314.00 应收账款84,217,642.43104,902,192.43 应收款项融资7,048,294.242,123,353.62 预付款项3,693,596.372,002,074.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,237,563.06830,128.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货115,368,767.6769,539,290.67 合同资产416,997.172,691,247.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产454,794.16991,948.38 流动资产合计294,891,185.60271,747,346.18 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产108,647,777.32114,517,566.40 在建工程315,116.04 生产性生物资产 油气资产 12 使用权资产2,693,485.591,510,860.68 无形资产49,471,466.5238,830,517.88 开发支出2,439,534.829,089,132.59 商誉 长期待摊费用3,602,465.17693,394.15 递延所得税资产6,311,280.144,343,655.45 其他非流动资产2,536,000.92597,319.50 非流动资产合计176,017,126.52169,582,446.65 资产总计470,908,312.12441,329,792.83 流动负债： 短期借款99,922,806.4080,642,428.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款36,367,988.4825,337,284.65 预收款项2,598,375.00 合同负债3,142,824.315,326,435.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬792,233.822,416,412.90 应交税费1,688,840.571,970,696.04 其他应付款2,439,473.213,077,894.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,143,641.141,550,398.92 其他流动负债303,620.46644,844.65 流动负债合计148,399,803.39120,966,395.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款9,200,000.007,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债373,682.55515,586.08 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益18,928,059.0220,587,320.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计28,501,741.5728,302,906.78 负债合计176,901,544.96149,269,302.09 13 所有者权益（或股东权益）： 股本85,847,126.0083,597,126.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积105,059,139.1499,947,323.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,547,622.2212,547,622.22 一般风险准备 未分配利润90,552,879.80100,037,533.75 归属于母公司所有者权益合计294,006,767.16296,129,605.92 少数股东权益 -4,069,115.18 所有者权益（或股东权益）合计294,006,767.16292,060,490.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计470,908,312.12441,329,792.83 法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金36,214,507.8986,360,840.75 交易性金融资产34,000,134.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款104,796,595.96114,979,539.47 应收款项融资 预付款项2,056,530.311,144,062.80 其他应收款10,858,158.29484,701.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货89,897,247.2165,099,635.95 合同资产416,997.17858,912.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产472,941.75680,730.23 流动资产合计278,713,112.80269,608,422.72 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,600,000.0010,450,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产106,501,715.26112,665,878.80 14 在建工程315,116.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,693,485.591,510,860.68 无形资产48,654,253.0137,869,090.23 开发支出2,439,534.829,089,132.59 商誉 长期待摊费用2,787,015.26750.21 递延所得税资产5,689,667.583,985,186.24 其他非流动资产223,513.58193,939.00 非流动资产合计179,904,301.14175,764,837.75 资产总计458,617,413.94445,373,260.47 流动负债： 短期借款89,911,914.7380,642,428.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款22,797,753.3920,565,224.47 预收款项 合同负债2,107,735.815,077,364.75 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬615,877.302,036,501.20 应交税费1,688,840.571,290,020.69 其他应付款23,705,239.0824,003,829.23 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,143,641.141,550,398.92 其他流动负债181,374.44612,465.45 流动负债合计142,152,376.46135,778,233.04 非流动负债： 长期借款9,200,000.007,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债373,682.55515,586.08 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益14,742,496.5216,757,090.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计24,316,179.0724,472,676.78 负债合计166,468,555.53160,250,909.82 所有者权益（或股东权益）： 股本85,847,126.0083,597,126.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 15 资本公积109,847,323.9599,947,323.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,547,622.2212,547,622.22 一般风险准备 未分配利润83,906,786.2489,030,278.48 所有者权益（或股东权益）合计292,148,858.41285,122,350.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计458,617,413.94445,373,260.47 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入99,477,600.49116,745,239.96 其中：营业收入99,477,600.49116,745,239.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本114,273,918.71111,404,404.44 其中：营业成本63,601,999.0070,573,695.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,275,963.53952,307.16 销售费用14,462,482.768,674,326.81 管理费用21,089,421.3921,868,710.16 研发费用11,738,080.027,107,682.90 财务费用2,105,972.012,227,681.67 其中：利息费用2,815,447.163,024,700.79 利息收入523,897.1534,923.84 加：其他收益3,679,681.843,112,097.30 投资收益（损失以“-”号填列） 171,753.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 75,815.88 -729,917.36 资产减值损失（损失以“-”号填列） 71,385.45 -378,539.55 资产处置收益（损失以“-”号填列） -928,093.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,725,775.267,344,475.91 加：营业外收入3,025,450.9017,823.00 16 减：营业外支出115,872.1132,519.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,816,196.477,329,779.83 减：所得税费用-1,906,956.30 -129,537.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.177,459,317.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.177,459,317.19 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -630,157.79 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.178,089,474.98 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-6,909,240.177,459,317.19 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-6,909,240.178,089,474.98 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -630,157.79 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.080.12 （二）稀释每股收益（元/股） -0.080.12 法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入84,803,534.2897,012,871.03 减：营业成本50,896,518.6956,958,480.09 税金及附加1,251,466.39889,192.23 销售费用12,700,775.727,355,238.69 管理费用18,406,706.1518,091,562.76 17 研发费用9,020,686.815,883,207.57 财务费用1,955,368.732,113,991.68 其中：利息费用2,445,754.012,843,060.62 利息收入510,026.0017,194.85 加：其他收益3,149,066.732,735,328.24 投资收益（损失以“-”号填列） 171,753.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 26,612.77 -323,256.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） -131,169.25 -300,617.05 资产处置收益（损失以“-”号填列） -928,093.47 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,139,818.177,832,652.42 加：营业外收入3,002,000.482,000.00 减：营业外支出114,742.1132,069.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,252,559.807,802,583.34 减：所得税费用-1,704,481.34 -93,232.10 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,548,078.467,895,815.44 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -2,548,078.467,895,815.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-2,548,078.467,895,815.44 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 18 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金114,369,155.8987,298,812.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还733,912.15 收到其他与经营活动有关的现金6,511,890.691,680,667.61 经营活动现金流入小计121,614,958.7388,979,480.34 购买商品、接受劳务支付的现金64,881,244.0757,440,225.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金43,921,355.9637,200,245.54 支付的各项税费4,882,319.276,152,894.75 支付其他与经营活动有关的现金30,472,426.7114,117,289.78 经营活动现金流出小计144,157,346.01114,910,655.40 经营活动产生的现金流量净额-22,542,387.28 -25,931,175.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金171,753.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计238,253.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,591,731.674,061,757.38 投资支付的现金150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金34,000,000.00 投资活动现金流出小计44,741,731.674,061,757.38 投资活动产生的现金流量净额-44,503,478.41 -4,061,757.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金12,150,000.00 19 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金84,500,000.0077,250,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计96,650,000.0077,250,000.00 偿还债务支付的现金63,700,000.0069,174,648.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,968,685.162,953,346.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,037,548.175,079,167.50 筹资活动现金流出小计70,706,233.3377,207,163.06 筹资活动产生的现金流量净额25,943,766.6742,836.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78,699.07799,051.48 五、现金及现金等价物净增加额-41,023,399.95 -29,151,044.02 加：期初现金及现金等价物余额88,476,796.2345,438,279.66 六、期末现金及现金等价物余额47,453,396.2816,287,235.64 法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金94,503,169.6495,839,574.85 收到的税费返还61,232.23 收到其他与经营活动有关的现金6,570,263.342,156,927.83 经营活动现金流入小计101,134,665.2197,996,502.68 购买商品、接受劳务支付的现金52,656,525.7265,193,904.70 支付给职工以及为职工支付的现金36,825,466.3230,612,129.83 支付的各项税费3,198,568.945,385,736.94 支付其他与经营活动有关的现金36,827,726.8011,628,736.38 经营活动现金流出小计129,508,287.78112,820,507.85 经营活动产生的现金流量净额-28,373,622.57 -14,824,005.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金171,753.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 180,000.00 投资活动现金流入小计238,253.26180,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,031,464.314,061,757.37 投资支付的现金150,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金34,000,000.00180,000.00 投资活动现金流出小计38,181,464.314,241,757.37 投资活动产生的现金流量净额-37,943,211.05 -4,061,757.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金12,150,000.00 20 取得借款收到的现金74,500,000.0073,550,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,300,000.00 筹资活动现金流入小计86,650,000.0082,850,000.00 偿还债务支付的现金63,700,000.0064,774,648.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,819,168.212,770,321.00 支付其他与筹资活动有关的现金2,037,548.178,081,167.50 筹资活动现金流出小计70,556,716.3875,626,137.48 筹资活动产生的现金流量净额16,093,283.627,223,862.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77,217.14740,802.31 五、现金及现金等价物净增加额-50,146,332.86 -10,921,097.71 加：期初现金及现金等价物余额86,360,840.7524,697,103.88 六、期末现金及现金等价物余额36,214,507.8913,776,006.17