灵鸽科技:2021年第三季度报告（更正后）

1 灵鸽科技NEEQ : 833284 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、灵鸽科技指无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会指无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会董事会指无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指申万宏源证券承销保荐有限责任公司律师事务所指上海市锦天城律师事务所《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》 元、万元指人民币元、万元报告期指2021年7月1日至2021年9月30日灵鸽软件指无锡灵鸽软件有限公司灵鸽智能指无锡灵鸽智能化科技有限公司灵鼎智能指无锡灵鼎智能科技有限公司4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1．《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 2．《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称灵鸽科技证券代码833284 挂牌时间2015年8月17日进入精选层时间- 普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562） 法定代表人杭一董事会秘书王玉琴统一社会信用代码913202005969643957 金融许可证机构编码- 注册资本（元） 81,201,245 注册地址江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号电话0510-83550909 办公地址江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号邮政编码214187 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元报告期末（2021年9月30日） 上年期末（2020年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计326,202,784.35193,518,171.2568.56% 归属于挂牌公司股东的净资产179,813,411.8999,572,166.8780.59% 资产负债率%（母公司） 42.77% 46.32% - 资产负债率%（合并） 44.97% 48.50% - 年初至报告期末（2021年1-9月） 上年同期（2020年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入135,566,685.8391,174,126.5848.69% 归属于挂牌公司股东的净利润14,845,972.4110,728,810.5038.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,563,743.556,245,485.87101.17% 6 经营活动产生的现金流量净额1,018,298.0712,923,867.39 -92.12% 基本每股收益（元/股） 0.18280.16928.04% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 14.15% 13.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.97% 7.68% - 利息保障倍数- 58.83 - 本报告期（2021年7-9月） 上年同期（2020年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入63,237,268.7824,451,823.93158.62% 归属于挂牌公司股东的净利润3,436,594.15 -1,385,673.87348.01% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,077,069.47 -4,847,828.94163.47% 经营活动产生的现金流量净额1,135,884.60 -4,284,384.29126.51% 基本每股收益（元/股） 0.0423 -0.0218294.04% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.39% -1.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.31% -6.44% - 利息保障倍数- 33.31 - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 本报告期较上年同期营业收入增长了158.62%，主要原因系报告期内下游市场行情较好。

本报告期较上年同期归属于挂牌公司股东的净利润增长了348.01%，主要原因系报告期内营业收入的增加。

本报告期较上年同期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长了163.47%，原因系本期营业利润的增加。

本报告期较上年同期基本每股收益增加了294.04%，主要原因系报告期内归属于挂牌公司股东的净利润的增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-209,495.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,404,723.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、216,854.81 7 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出272,892.44 非经常性损益合计2,684,975.13 所得税影响数402,746.27 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额2,282,228.86 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数31,025,89248.92% 3,204,18634,230,07842.15% 其中：控股股东、实际控制人4,670,0247.36% 12,3004,682,3245.77% 董事、监事、高管7,588,13811.96% 350,7637,938,9019.78% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数32,399,22851.08% 14,571,93946,971,16757.85% 其中：控股股东、实际控制人14,015,88022.10% 014,015,88017.26% 董事、监事、高管26,262,23041.41% -1,102,53625,159,69430.98% 核心员工00% 000% 总股本63,425,120 - 17,776,12581,201,245 - 普通股股东人数100 单位：股普通股前十名股东情况8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） 1王洪良18,685,904 12,30018,698,204 23.03% 14,01 5,880 4,682,324 00 - 2深圳市大族创业投资有限公司015,856,280 15,856,280 19.53% 15,85 6,280 000 - 3杭一10,143,462 010,143,462 12.49% 7,613,598 2,529,864 00 - 4伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 7,344,600 07,344,600 9.04% 3,721,300 3,623,300 00 - 5姚红伟566,20 0 2,194,781 2,760,981 3.40% 02,760,981 00 - 6宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙） 2,400,000 02,400,000 2.96% 02,400,000 00 - 7宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙） 2,400,000 02,400,000 2.96% 02,400,000 00 - 8吴剑叶1,920,000 -49,87 5 1,870,125 2.30% 01,870,125 00 - 9黄海平1,667,702 01,667,702 2.05% 1,250,777 416,92 5 00 - 9 10吴惠兴1,667,698 -1,2001,666,498 2.05% 01,666,498 00 - 合计46,795,566 18,012,286 64,807,852 79.81% 42,45 7,835 22,350,017 00 - 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东王洪良、杭一、吴惠兴、黄海平为伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）股东，公司控股股东、实际控制人王洪良直接持有灵鸽科技23.03%的股份，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实际控制公司9.04%的股份，合计控制公司32.07%的股份。

除此之外前十名股东间不存在关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2021-033 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2021-032 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 债券违约情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 自愿披露的其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、对外担保事项本报告期内，公司无新增对外担保事项，详见公司公告2021-033。

2、日常性关联交易的预计及执行情况报告期内，与关联方无锡市洛社海天机电供应站的交易金额是1,118,639.47元，与关联方惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的交易金额是628,534.92元。

3、已披露的承诺事项详见公司2021年半年度报告。

11 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 三、对2021年1-12月经营业绩的预计□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产： 货币资金89,059,116.3567,692,106.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,075,000.0033,925,382.05 应收账款62,093,580.7627,749,068.78 应收款项融资1,075,000.001,052,524.80 预付款项35,654,140.665,040,035.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,574,437.72194,489.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货72,878,807.7537,340,328.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 669,545.67 流动资产合计262,335,083.24173,663,481.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产25,000,000.00 投资性房地产9,074,821.909,576,845.23 13 固定资产5,749,743.154,224,218.47 在建工程13,040,810.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,536,051.92280,159.45 开发支出 商誉 长期待摊费用1,511,720.841,019,704.21 递延所得税资产3,954,552.563,693,762.22 其他非流动资产 1,060,000.00 非流动资产合计63,867,701.1119,854,689.58 资产总计326,202,784.35193,518,171.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款55,739,906.6320,416,757.45 预收款项 合同负债82,526,761.9637,966,361.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,185,980.684,033,164.17 应交税费4,150,939.832,811,388.12 其他应付款-207,134.581,315,350.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24,452,033.66 流动负债合计144,396,454.5290,995,054.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,281,299.802,870,794.13 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,281,299.802,870,794.13 负债合计146,677,754.3293,865,848.98 所有者权益（或股东权益）： 股本81,201,245.0063,425,120.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积78,356,990.1129,444,331.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积5,035,389.564,588,589.56 一般风险准备 未分配利润15,219,787.222,114,125.78 归属于母公司所有者权益合计179,813,411.8999,572,166.87 少数股东权益-288,381.8680,155.40 所有者权益（或股东权益）合计179,525,030.0399,652,322.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计326,202,784.35193,518,171.25 法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲(二)母公司资产负债表单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产： 货币资金86,427,308.5262,595,992.27 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,015,000.0033,925,382.05 应收账款56,664,335.2027,197,120.89 应收款项融资 1,052,524.80 预付款项33,664,609.454,507,849.43 其他应收款15,044,545.1313,603,085.66 其中：应收利息 应收股利 15 买入返售金融资产 存货66,534,641.2933,305,810.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计259,350,439.59176,187,765.43 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资25,270,735.007,060,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产25,000,000.00 投资性房地产 固定资产5,427,754.223,869,843.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产225,515.23280,159.45 开发支出 商誉 长期待摊费用1,395,705.99881,189.36 递延所得税资产3,954,552.563,693,762.22 其他非流动资产 非流动资产合计61,274,263.0015,784,954.19 资产总计320,624,702.59191,972,719.62 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款53,573,895.8619,809,708.03 预收款项 合同负债74,919,602.2634,509,346.54 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,837,434.753,683,162.31 应交税费4,538,330.502,789,788.12 其他应付款7,700.001,094,401.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24,195,110.30 流动负债合计134,876,963.3786,081,517.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,259,813.072,849,307.40 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,259,813.072,849,307.40 负债合计137,136,776.4488,930,824.42 所有者权益（或股东权益）： 股本81,201,245.0063,425,120.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积78,385,788.2929,473,129.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积5,035,389.564,588,589.56 一般风险准备 未分配利润18,865,503.305,555,055.92 所有者权益（或股东权益）合计183,487,926.15103,041,895.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计320,624,702.59191,972,719.62 (三)合并利润表单位：元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月一、营业总收入63,237,268.7824,451,823.93135,566,685.8391,174,126.58 其中：营业收入63,237,268.7824,451,823.93135,566,685.8391,174,126.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本54,472,411.2424,808,660.18117,969,532.8379,455,509.10 其中：营业成本47,715,256.2315,269,962.9792,065,560.3356,461,863.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加61,477.20107,861.47248,055.79389,381.78 销售费用2,463,322.203,154,448.989,710,216.738,915,242.85 管理费用3,368,925.534,199,185.5111,924,642.889,691,696.96 研发费用929,572.692,065,541.664,239,827.993,824,562.88 财务费用-66,142.6111,659.59 -218,770.89172,761.33 其中：利息费用 21,750.00 216,684.13 利息收入75,269.7921,592.32237,598.3770,090.33 加：其他收益48,623.72241,717.832,404,723.401,279,537.34 投资收益（损失以“-”号填列） 55,980.01314,903.40216,854.81423,382.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,112,772.16 -3,670,657.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,462,499.40 -4,462,499.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） -112,593.78 -124,525.03 -209,495.52 -124,525.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,644,095.33 -4,387,239.4516,338,578.198,834,513.24 加：营业外收入99,505.483,641,217.44334,783.633,696,294.43 减：营业外支出 190.0361,891.19190.03 四、利润总额（亏损总额以4,743,600.81 -746,212.0416,611,470.6312,530,617.64 18 “-”号填列） 减：所得税费用1,463,279.97734,044.362,134,035.491,896,389.67 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,280,320.84 -1,480,256.4014,477,435.1410,634,227.97 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,280,320.84 -1,480,256.4014,477,435.1410,634,227.97 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -156,273.31 -94,582.53 -368,537.27 -94,582.53 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,436,594.15 -1,385,673.8714,845,972.4110,728,810.50 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 19 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,280,320.84 -1,480,256.4014,477,435.1410,634,227.97 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,436,594.15 -1,385,673.8714,845,972.4110,728,810.50 （二）归属于少数股东的综合收益总额-156,273.31 -94,582.53 -368,537.27 -94,582.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0423 -0.02180.18280.1692 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0423 -0.02180.18280.1692 法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲(四)母公司利润表单位：元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月一、营业收入56,091,014.9224,358,320.03126,672,451.8989,757,052.66 减：营业成本40,489,853.2215,102,621.8684,286,823.3955,959,839.97 税金及附加29,001.00101,010.87196,662.89363,965.08 销售费用2,414,714.383,154,448.989,439,006.638,915,242.85 管理费用2,931,772.023,541,012.0210,564,267.958,654,493.23 研发费用929,572.692,065,541.664,210,452.273,824,562.88 财务费用-67,215.1412,180.49 -218,680.67205,812.03 其中：利息费用 21,750.00 216,684.13 利息收入73,235.2819,791.80230,881.2533,421.23 加：其他收益47,223.72241,717.832,402,723.401,279,537.34 投资收益（损失以“-”号填列） 55,980.01314,903.40216,854.81423,382.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 20 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,112,772.16 -3,670,657.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,462,499.40 -4,462,499.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） -112,593.78 -124,525.03 -209,495.52 -124,525.03 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,241,154.54 -3,648,899.0516,933,344.628,949,032.38 加：营业外收入99,192.023,640,023.44313,290.393,693,755.44 减：营业外支出 190.0361,841.19190.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,340,346.56 -9,065.6417,184,793.8212,642,597.79 减：所得税费用1,463,279.97734,044.362,134,035.481,896,389.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,877,066.59 -743,110.0015,050,758.3410,746,208.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,877,066.59 -743,110.0015,050,758.3410,746,208.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值 21 准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额3,877,066.59 -743,110.0015,050,758.3410,746,208.12 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金93,527,897.6672,028,817.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,354,143.52883,770.65 收到其他与经营活动有关的现金2,318,857.212,070,871.96 经营活动现金流入小计98,200,898.3974,983,460.15 购买商品、接受劳务支付的现金57,754,789.0834,068,196.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金22,982,963.0412,336,192.07 支付的各项税费6,256,935.093,639,299.76 支付其他与经营活动有关的现金10,187,913.1112,015,903.99 经营活动现金流出小计97,182,600.3262,059,592.76 经营活动产生的现金流量净额1,018,298.0712,923,867.39 22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金51,010,000.0060,000,000.00 取得投资收益收到的现金343,843.54423,382.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00 投资活动现金流入小计51,434,443.5460,433,382.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,442,359.25730,441.49 投资支付的现金76,010,000.0080,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,050,000.005,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计114,502,359.2585,730,441.49 投资活动产生的现金流量净额-63,067,915.71 -25,297,058.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金89,799,773.34 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计89,799,773.340 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,342,512.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金40,634.25 筹资活动现金流出小计6,383,146.256,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额83,416,627.09 -6,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额21,367,009.45 -18,373,191.25 加：期初现金及现金等价物余额67,692,106.9056,049,238.07 六、期末现金及现金等价物余额89,059,116.3537,676,046.82 法定代表人：杭一 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲(六)母公司现金流量表单位：元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金87,883,531.5171,164,575.85 收到的税费返还2,353,565.52883,770.65 收到其他与经营活动有关的现金2,285,077.4755,033,128.88 23 经营活动现金流入小计92,522,174.50127,081,475.38 购买商品、接受劳务支付的现金52,470,548.4833,882,891.63 支付给职工以及为职工支付的现金20,671,255.4311,911,753.59 支付的各项税费6,113,613.963,601,145.69 支付其他与经营活动有关的现金9,558,616.2410,695,740.05 经营活动现金流出小计88,814,034.1160,091,530.96 经营活动产生的现金流量净额3,708,140.3966,989,944.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金51,010,000.0060,000,000.00 取得投资收益收到的现金343,843.54423,382.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00 投资活动现金流入小计51,434,443.5460,433,382.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,617,894.77730,441.49 投资支付的现金76,010,000.0080,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,050,000.005,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计96,677,894.7785,730,441.49 投资活动产生的现金流量净额-45,243,451.23 -25,297,058.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金71,749,773.34 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计71,749,773.340.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,342,512.00 支付其他与筹资活动有关的现金40,634.25 筹资活动现金流出小计6,383,146.256,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额65,366,627.09 -6,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额23,831,316.2535,692,885.78 加：期初现金及现金等价物余额62,595,992.271,945,094.57 六、期末现金及现金等价物余额86,427,308.5237,637,980.35 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 三、对2021年1-12月经营业绩的预计 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表