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重要资讯
1. PMI保持扩张,经济复苏速度可能放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月31日,国家统计局公布3月官方PMI数据。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3月制造业PMI为51.9%,前值52.6%;非制造业PMI为58.2%,前值56.3%。3月制造业和非制造业PMI均位于扩张区间,经济修复态势得到进一步确认。但3月制造业PMI较2月有所回落,指向经济复苏速度可能放缓。往后看,政策面对于扩大内需的支持程度可能仍会加力,地产基本面逐步好转,内需修复趋势或将延续,国内经济有望保持企稳回升态势。
2.美国2月核心PCE延续回落。根据美国商务部数据显示,2月美国PCE物价指数同比5%,预期5.1%,前值下修至5.3%,为2021年9月以来最低;环比0.3%,预期0.3%,前值0.6%。核心PCE物价指数同比4.6%,预期4.7%,前值4.7%,为2021年10月以来最低;环比0.3%,预期0.4%,前值下修至0.5%。从同比来看,商品价格上涨3.6%,服务价格上涨5.7%,食品价格上涨9.7%,能源价格上涨5.1%。从环比来看,商品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.3%,食品价格上涨0.2%,能源价格下跌0.4%。总的来看,美国通胀仍然维持着缓慢下行的趋势,这或将支持美联储进入加息尾声。若银行业的潜在风险能够得到有效控制,目前通胀的下行斜率可能并不支持美联储过早开启降息。
3.欧元区CPI回落,但核心通胀仍高。根据欧盟统计局数据显示,3月欧元区CPI初值同比6.9%,为2022年2月以来最低,预期7.1%,2月终值8.5%;环比0.9%,为2022年9月以来新高,预期1.1%,2月终值0.8%。核心通胀继续走高,3月欧元区核心CPI同比5.7%,前值5.6%。欧盟统计局预计,主要分项中,食品、酒及烟草同比由上月的15.0%升至15.4%,服务由4.8%升至5.0%,非能源商品由6.8%降至6.6%,能源由13.7%降至-0.9%。考虑到去年同期能源价格的明显抬升,未来对欧元区CPI的贡献可能继续转负。但食品价格仍然维持高位,叠加薪资导致的服务成本上升,短期欧元区核心通胀快速回落的可能性不大。这也意味着金融系统风险若能得到有效控制,欧洲央行可能仍将继续加息。
4. WTI原油有所修复。上周WTI原油连续修复反弹,于上周五收于75.67美元/桶,周平均价涨幅6.21%;截至2023年3月24日当周,美国原油产量为1220万桶/日,原油增产仍动能不足,工作钻机数出现回落趋势,炼厂开工率90.3%;美国海湾油气租赁拍卖景气度提升;华锦阿美项目将于第二季度开始建设;随着国有及私营炼厂进入检修,国内原油吞吐量将较3月份进一步下降。
市场情况
北向资金净买入。3月31日,陆股通当日净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首,金额为7.13亿元。
欧美股市普遍收涨。3月31日,道琼斯工业平均指数上涨1.26%;标普500指数上涨1.44%;纳斯达克指数上涨1.74%。欧洲股市,法国CAC指数上涨0.81%;德国DAX指数上涨0.69%;英国富时100指数上涨0.15%。
风险提示:1)国内政策落地不及预期;2)地缘局势变化导致输入性通胀压力超预期。
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