1. 证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2023-001上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2022年3月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过8.5亿元（含8.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
3. 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
4. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
5. 近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。
6. 现将有关情况公告如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况序号资金来源受托方产品名称产品类型认购金额（万元）产品起息日终止日期预计年化收益率1自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行上海人民广场支行大额存单保本固定收益15,0002023-01-102025-09-233.35%2自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司添利23JG5042期人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款2,0002023-01-102023-07-103.70%3自有资金中信银行股份有限公司杭州萧山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期保本浮动收益型结构性存款2002023-01-092023-02-082.50%4自有资金中信银行股份有限公司杭州萧山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期保本浮动收益型结构性存款3002022-11-072022-12-072.55%5自有资金广发银行股份有限公司上海闵行支行广发银行公司大额存单2022年第028期保本固定收益10,0002022-11-302025-08-043.35%合计27,500---二、关联关系说明公司与上述受托方无关联关系。
7. 三、投资风险及风险控制措施（一）投资风险1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；3、相关人员的操作风险。
8. （二）风险控制措施1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
9. 2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
10. 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
11. 4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
12. 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
13. 四、对公司日常经营的影响公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
14. 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况序号资金来源受托方产品名称产品类型认购金额（万元）年化收益率/预计年化收益率是否到期赎回1募集资金中国民生银行股份有限公司上海市分行营业部七天通知存款保本固定收益型通知存款6,4002.10%是2募集资金中国民生银行股份有限公司上海市分行营业部七天通知存款保本固定收益型通知存款10,2002.10%否3自有资金招商银行股份有限公司上海分行大额存单大额存单10,0003.55%否4自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型结构性存款5,0003.44%是5自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司稳利22JG3008期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款10,0003.19%是6自有资金中国建设银行股份有限公司上海愚园路支行中国建设银行上海市分行单位结构性存款保本浮动收益型结构性存款20,0002.88%是7自有资金招商银行股份有限公司上海分行大额存单大额存单6,0003.31%否8募集资金中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第078期G款保本浮动收益型结构性存款3,5001.66%是9募集资金中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型保本浮动收益型结构性存款2,5001.66%是10募集资金中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第078期G款保本浮动收益型结构性存款2,0001.66%是11募集资金中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品保本浮动收益型结构性存款2,0001.66%是-专户型2022年第078期G款12自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司稳利22JG5004期（3个月网银专属）人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款8,0003.17%是13自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型结构性存款5,0003.18%是14自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司稳利22JG3206期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款7,0003.16%是15自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司稳利22JG3205期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款3,0003.14%是16自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型结构性存款8,0003.30%是17自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司添利22JG7141期人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款1,0004.06%是18自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司稳利22JG3643期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款3,0003.14%是19自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型结构性存款5,0003.18%是20自有资金中国建设银行股份有限公司上海长宁支行中国建设银行上海市分行单位结构性存款保本浮动收益型结构性存款10,0003.40%是21自有资金中国建设银行股份有限公司上海长宁支行中国建设银行上海市分行单位结构性存款保本浮动收益型结构性存款10,0003.40%是22自有资金中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA220124V）保本浮动收益型结构性存款7,0002.36%是23自有资金国金证券南京西路营业部国金证券7天盈2号非保本浮动收益债券型基金1002.74%是24自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司添利22JG7460期人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款1,0004.00%是25自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行上海人民广场支行大额存单保本固定收益6,0003.25%否26自有资金兴业银行股份有限公司上海人民广场支行兴业银行上海人民广场支行大额存单保本固定收益15,0003.35%否27自有资金上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行利多多公司添利23JG5042期人民币对公结构性存款保本浮动收益型结构性存款2,0003.70%否28自有资金中信银行股份有限公司杭州萧山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期保本浮动收益型结构性存款2002.50%否29自有资金中信银行股份有限公司杭州萧山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期保本浮动收益型结构性存款3002.55%是30自有资金广发银行股份有限公司上海闵行支行广发银行公司大额存单2022年第028期保本固定收益10,0003.35%否截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为10,200万元和49,200万元，未超过2022年第二次临时股东大会审议的额度范围。
15. 特此公告。
16. 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会2023年1月10日。
