1. 1证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2023-034债券代码：113647债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：调整前转股价格：10.26元/股调整后转股价格：10.14元/股本次转股价格调整实施日期：2023年5月26日经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.26元/股。
3. 一、转股价格调整依据根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。
4. 公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。
5. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
6. 因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
7. 2二、转股价格调整公式与调整结果根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
8. 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
9. 因公司派送现金股利，本次转股价格调整公式为P1=P0-D。
10. 调整后转股价计算如下：P0=10.26元/股D=0.1173元/股P1=10.26-0.1173≈10.14元/股本次调整后的“禾丰转债”转股价格为10.14元/股，该转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权（息）日即2023年5月26日起生效。
11. 禾丰转债自2023年5月19日至2023年5月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年5月26日起恢复转股。
12. 特此公告。
13. 禾丰食品股份有限公司董事会2023年5月22日。
