1. 证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2024-031湖北亨迪药业股份有限公司关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3. 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4. 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品。
5. 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6. 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
7. 本事项尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
8. 现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639号文核准，亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，发行价格为每股25.80元，募集资金总额为人民币1,548,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。
9. 募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。
10. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。
11. 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
12. 二、募集资金使用情况说明公司募集资金投资项目已经2020年第一届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金1年产5,000吨布洛芬原料药项目57,332.6657,332.662年产1,200吨原料药项目29,225.1129,225.113年产12吨抗肿瘤原料药项目17,472.9117,472.914补充流动资金项目15,000.0015,000.00合计119,030.68119,030.68注：公司IPO募集资金净额为140,073.23万元，超募资金为21,042.55万元。
13. 2022年12月30日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
14. 变更后募投项目情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金1年产5,000吨布洛芬原料药项目57,332.6657,332.662高端医药制剂国际化项目33,227.0030,542.553年产700吨原料药项目18,225.1118,225.114年产12吨抗肿瘤原料药项目17,472.9117,472.915补充流动资金项目15,000.0015,000.00合计141,257.68138,573.23注1：公司IPO募集资金净额为140,073.23万元，超募资金为21,042.55万元，超募资金投向包括永久补充流动资金6,000.00万元和高端医药制剂国际化项目15,042.55万元。
15. 注2：变更后拟使用募集资金138,573.23万元与原计划拟使用募集资金119,030.68万元的差额为高端医药制剂国际化项目使用的超募资金15,042.55万元及募集资金存款利息4,500.00万元，具体内容详见2022年12月31日公司公告的《湖北亨迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的公告》。
16. 2024年1月3日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
变更后募投项目情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金1高端医药制剂国际化项目33,227.0030,542.552年产700吨原料药项目18,225.1118,225.113年产12吨抗肿瘤原料药项目17,472.9117,472.914补充流动资金项目15,000.0015,000.005布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目8,600.008,600.006武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目21,657.0018,640.00尚未明确用途的募集资金30,092.66拟投入募集资金额合计138,573.23注1：公司IPO募集资金净额为140,073.23万元，超募资金为21,042.55万元，超募资金投向包括永久补充流动资金6,000.00万元和高端医药制剂国际化项目15,042.55万元。
注2：剩余尚未明确用途的募集资金为30,092.66万元，对此公司将积极稳健地筹划新的募集资金投资项目，尽快确定资金投向，以提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况公司于2022年1月7日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至本核查意见出具日，公司使用部分募集资金进行现金管理尚未到期产品金额为50,000.00万元；使用自有资金进行现金管理尚未到期产品金额为15,000.00万元。
四、本次增加闲置募集资金现金管理额度的情况（一）投资目的为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金（含超额募集资金）的投资品种必须满足以下要求：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资期限最长不得超过12个月，或可转让、可提前支取的产品；（4）投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等；（5）投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告（三）投资额度及期限公司拟在原审批不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理。
投资期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（六）信息披露公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。
五、投资风险分析及风险控制措施（一）对公司日常经营的影响公司本次计划增加闲置募集资金现金管理额度是在符合法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资风险1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（三）风险控制措施1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。
不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金（含超额募集资金）及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营为先决条件，故在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、审议程序公司本次增加闲置募集资金现金管理额度的相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。
上述事项尚需提交股东大会审议。
（一）董事会意见公司2024年5月15日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见公司2024年5月15日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，认为在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
全体监事一致同意本次关于增加闲置募集资金现金管理额度事项。
八、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司履行的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐机构对公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项无异议。
九、备查文件1、第二届董事会第七次会议决议；2、第二届监事会第七次会议决议；3、国泰君安证券股份有限公司《关于湖北亨迪药业股份有限公司增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见》。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会2024年5月15日一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况说明 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 四、本次增加闲置募集资金现金管理额度的情况 （一）投资目的 （二）投资产品品种 （三）投资额度及期限 （四）决议有效期 （五）实施方式 （六）信息披露 （七）现金管理收益的分配 五、投资风险分析及风险控制措施 （一）对公司日常经营的影响 （二）投资风险 （三）风险控制措施 六、对公司的影响 七、审议程序 （一）董事会意见 （二）监事会意见 八、保荐机构意见 九、备查文件。
