三友科技:2024年一季度报告

1 三友科技证券代码: 834475 三门三友科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计527,991,285.92602,437,038.69 -12.36% 归属于上市公司股东的净资产365,835,118.82362,254,573.230.99% 资产负债率%（母公司） 30.12% 39.46% - 资产负债率%（合并） 30.67% 39.83% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入101,621,459.74117,397,928.42 -13.44% 归属于上市公司股东的净利润3,580,545.5916,569,402.94 -78.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,107,766.9116,275,872.90 -62.47% 经营活动产生的现金流量净额-31,409,925.51 -6,987,851.33 -349.49% 基本每股收益（元/股） 0.040.16 -75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.98% 4.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.68% 4.68% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金94,058,603.00 -36.11% 主要原因系本期购买新地块，支付土地款2,262万元所致。

应收款项融资1,864,383.62 -85.29% 主要原因系本期持有的信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。

预付款项43,827,783.89 -30.62%主要原因系本期预付材料款减少所致。

合同资产23,338,307.30 -34.74% 主要原因系本期应收质量保证金减少所致。

其他流动资产1,657,426.58 -64.94% 主要原因系本期待抵扣进项税额减少所致。

在建工程3,952,312.001,812.99% 主要原因系本期新建项目，支付的工程配套费、工程勘察费用等。

4 无形资产40,848,599.17129.77% 主要原因系本期购买新地块，增加无形资产所致。

其他非流动资产270,750.00 -38.66% 主要原因系本期募投项目部分设备到货，抵减了设备预付款所致。

合同负债26,885,720.13 -70.75% 主要系本期部分预收款项目确认收入所致。

应付职工薪酬2,499,986.91 -40.29% 主要原因系本期1月份正常支付了补发年薪及年终奖所致。

应交税费400,410.69 -53.63% 主要原因系本期根据中汇年度审计报告，冲减了去年多计提的企业所得税所致。

其他流动负债4,017,406.46 -66.38%主要原因系本期预收款减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-60,612.02 -127.04% 主要原因系本期贷款利率下降，利息费用减少所致。

投资收益- -100.00% 主要原因系上年同期购买浙商证券理财产品取得投资收益，本期未进行理财等对外投资所致。

公允价值变动收益-3,294,860.85 -1,114.75% 主要原因系本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益下降所致。

信用减值损失-1,475,916.19230.74% 主要原因系本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。

资产减值损失1,044,209.66 -77.46% 主要原因系本期计提的合同资产坏账准备金减少所致。

资产处置收益- -100.00% 主要原因系上年同期处理闲置车辆，获得收益所致。

营业利润3,937,265.63 -78.82% 主要原因系（1）本期确认收入的两个订单金额较大，毛利较低，影响当期综合毛利率下降。

（2）本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益下降。

（3）本期应收账款增加，计提的坏账准备金增加。

营业外收入23,074.21100.00% 主要原因系本期购买的进口材料因瑕疵折价获得收益所致。

营业外支出3,245.57317.79% 主要原因系本期缴纳税收滞纳金和汽车违章罚款增加所致。

利润总额3,957,094.27 -78.71%主要原因系本期营业利润减少所致。

所得税费用377,088.86 -81.37%主要原因系本期利润下降，当期所得税费5 用相应减少所致。

净利润3,580,005.41 -78.38%主要原因系本期营业利润减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-31,409,925.51 -349.49% 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-27,610,738.83 -225.74% 主要原因系本期购买新地块，支付土地款2,262万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额-696,458.11 -244.11% 主要原因系上年同期收到退回的保函保证金所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外289,833.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-3,294,860.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,828.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目12,569.90 非经常性损益合计-2,972,628.81 所得税影响数-445,407.49 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额-2,527,221.32 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数45,520,99844.21% - 45,520,99844.21% 其中：控股股东、实际控制人18,321,70917.79% - 18,321,70917.79% 董事、监事、高管254,2930.25% - 254,2930.25% 核心员工1,227,4941.19% 22,0021,249,4961.21% 6 有限售条件股份有限售股份总数57,439,00255.79% - 57,439,00255.79% 其中：控股股东、实际控制人55,145,12753.56% - 55,145,12753.56% 董事、监事、高管1,250,6751.21% - 1,250,6751.21% 核心员工1,043,2001.01% - 1,043,2001.01% 总股本102,960,000 - 0102,960,000 - 普通股股东人数5,302 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1吴用境内自然人35,873,836 - 35,873,83634.84% 26,905,3778,968,459 2吴俊义境内自然人23,553,000 - 23,553,00022.88% 17,709,7505,843,250 3李彩球境内自然人14,040,000 - 14,040,00013.64% 10,530,0003,510,000 4梁建明境内自然人710,100 - 710,1000.69% 577,575132,525 5陈顺保境内自然人700,000 - 700,0000.68% 585,000115,000 6邓生平境内自然人448,439191,917640,3560.62% - 640,356 7何书军境内自然人550,045 -29,226520,8190.51% - 520,819 8戎艳琳境内自然人1,526,692 -1,006,692520,0000.51% - 520,000 9吴亚平境内自然人361,867 -14,400347,4670.34% 67,300280,167 10宋杨境内自然人202,60899,654302,2620.29% - 302,262 合计- 77,966,587 -758,74777,207,84074.99% 56,375,00220,832,838 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 7 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-117） 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-057） 股份回购事项是已事前及时履行是《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-014） 已披露的承诺事项是不适用是《2023年年度报告》（公告编号：2024-024） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1,500,000.00163,745.60 2．销售产品、商品，提供劳务- - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 9 4．其他[注] 300,000,000.00144,318,155.33 合计301,500,000.00144,481,900.93 注：2024年1-3月，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，关联方不收取任何费用，公司为纯受益方。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及股份回购事项报告期内，1名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2023年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票3万股予以回购注销。

公司于2024年3月14日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，并经公司2024年4月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

相关回购注销手续已于2024年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。

（三）已披露的承诺事项报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第0005449号不动产权土地使用权抵押2,934,278.720.56% 抵押给中国农业银行三门亭旁支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第0005449号不动产权房屋所有权抵押8,679,524.731.64% 抵押给中国农业银行三门亭旁支行公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用（2015）第003079号土地使用权证土地使用权抵押2,771,059.290.52% 抵押给中国工商银行三门支行公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第153023024，三房权证亭旁字第153023025两处房产房屋所有权抵押183,796.030.03% 抵押给中国工商银行三门支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）土地使用权抵押6,729,802.771.27%抵押给中国建设银行10 三门县不动产权第0015890号不动产权三门支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）三门县不动产权第0015890号不动产权房屋所有权抵押10,556,473.252.00% 抵押给中国建设银行三门支行货币资金银行存款保证金37,357,970.447.08% 保函保证金、银行承兑汇票保证金总计- - 69,212,905.2313.11% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金94,058,603.00147,227,407.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据9,703,183.429,567,502.42 应收账款74,748,731.4971,444,898.90 应收款项融资1,864,383.6212,673,495.51 预付款项43,827,783.8963,166,473.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,115,834.402,636,324.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货106,085,279.56108,228,134.15 其中：数据资源 合同资产23,338,307.3035,763,046.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,657,426.584,727,167.67 流动资产合计358,399,533.26455,434,450.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产32,395,482.7535,690,343.60 投资性房地产 固定资产88,416,029.0789,167,176.10 在建工程3,952,312.00206,603.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12 无形资产40,848,599.1717,778,036.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用472,218.56513,610.82 递延所得税资产3,236,361.113,205,415.44 其他非流动资产270,750.00441,401.41 非流动资产合计169,591,752.66147,002,588.00 资产总计527,991,285.92602,437,038.69 流动负债： 短期借款60,059,247.2260,059,247.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据22,306,244.4229,105,805.16 应付账款28,315,756.2423,684,939.32 预收款项 合同负债26,885,720.1391,921,137.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,499,986.914,186,580.26 应交税费400,410.69863,604.51 其他应付款5,963,674.406,057,630.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债4,017,406.4611,949,747.94 流动负债合计150,448,446.47227,828,692.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,850,693.098,076,095.09 递延所得税负债3,617,469.964,037,579.81 其他非流动负债 非流动负债合计11,468,163.0512,113,674.90 13 负债合计161,916,609.52239,942,367.70 所有者权益（或股东权益）： 股本102,960,000.00102,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积120,670,484.75120,670,484.75 减：库存股7,770,803.027,770,803.02 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,382,868.7024,382,868.70 一般风险准备 未分配利润125,592,568.39122,012,022.80 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计365,835,118.82362,254,573.23 少数股东权益239,557.58240,097.76 所有者权益（或股东权益）合计366,074,676.40362,494,670.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计527,991,285.92602,437,038.69 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金93,567,896.11147,144,631.71 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据9,703,183.429,567,502.42 应收账款74,748,731.4971,444,898.90 应收款项融资1,864,383.6212,673,495.51 预付款项43,324,263.0562,298,996.14 其他应收款3,070,771.202,622,324.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货105,648,233.46108,042,014.85 其中：数据资源 合同资产23,338,307.3035,763,046.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,654,268.854,537,031.39 流动资产合计356,920,038.50454,093,941.91 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资13,300,000.0013,000,000.00 其他权益工具投资 14 其他非流动金融资产30,395,482.7533,690,343.60 投资性房地产 固定资产88,306,965.4789,080,278.00 在建工程3,952,312.00206,603.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产40,848,599.1717,778,036.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用472,218.56513,610.82 递延所得税资产3,236,361.113,205,415.44 其他非流动资产270,750.00441,401.41 非流动资产合计180,782,689.06157,915,689.90 资产总计537,702,727.56612,009,631.81 流动负债： 短期借款60,059,247.2260,059,247.22 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据22,306,244.4229,105,805.16 应付账款28,909,840.8026,372,497.79 预收款项 合同负债26,885,720.1391,850,341.43 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,994,301.893,176,306.11 应交税费361,112.37811,917.34 其他应付款5,963,674.406,057,630.50 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债4,017,406.4611,940,544.40 流动负债合计150,497,547.69229,374,289.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,850,693.098,076,095.09 递延所得税负债3,617,469.964,037,579.81 其他非流动负债 非流动负债合计11,468,163.0512,113,674.90 负债合计161,965,710.74241,487,964.85 15 所有者权益（或股东权益）： 股本102,960,000.00102,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积120,650,782.86120,650,782.86 减：库存股7,770,803.027,770,803.02 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,382,868.7024,382,868.70 一般风险准备 未分配利润135,514,168.28130,298,818.42 所有者权益（或股东权益）合计375,737,016.82370,521,666.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计537,702,727.56612,009,631.81 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入101,621,459.74117,397,928.42 其中：营业收入101,621,459.74117,397,928.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本94,549,169.20101,166,141.75 其中：营业成本84,505,742.7490,236,335.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加343,018.13297,588.00 销售费用1,167,991.581,072,683.02 管理费用4,455,872.773,627,215.12 研发费用4,137,156.005,708,192.93 财务费用-60,612.02224,127.25 其中：利息费用489,846.36592,050.00 利息收入-565,097.40 -433,891.68 加：其他收益591,542.47617,316.41 投资收益（损失以“-”号填列） 12,143.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 16 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,294,860.85 -271,238.64 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,475,916.191,128,931.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,044,209.66588,424.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 278,761.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,937,265.6318,586,124.52 加：营业外收入23,074.21 减：营业外支出3,245.57776.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,957,094.2718,585,347.68 减：所得税费用377,088.862,024,308.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,580,005.4116,561,039.05 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,580,005.4116,561,039.05 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -540.18 -8,363.89 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,580,545.5916,569,402.94 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,580,005.4116,561,039.05 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,580,545.5916,569,402.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额-540.18 -8,363.89 八、每股收益： 17 （一）基本每股收益（元/股） 0.040.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.040.16 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入101,517,919.91117,397,928.42 减：营业成本84,649,671.9490,236,335.43 税金及附加340,702.14297,588.00 销售费用905,038.541,042,421.80 管理费用3,792,573.653,206,045.81 研发费用3,180,904.115,708,192.93 财务费用-61,122.02224,736.78 其中：利息费用490,136.11592,050.00 利息收入-565,023.35 -432,837.75 加：其他收益588,325.91616,329.69 投资收益（损失以“-”号填列） 12,143.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,294,860.85 -271,238.64 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,475,916.191,128,931.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,044,209.66588,424.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 278,761.06 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,571,910.0819,035,958.80 加：营业外收入23,074.21 减：营业外支出2,545.57776.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,592,438.7219,035,181.96 减：所得税费用377,088.862,024,308.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,215,349.8617,010,873.33 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,215,349.8617,010,873.33 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 18 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额5,215,349.8617,010,873.33 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金38,591,969.2059,641,942.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还261,510.06311,890.32 收到其他与经营活动有关的现金5,188,782.457,002,996.68 经营活动现金流入小计44,042,261.7166,956,829.07 购买商品、接受劳务支付的现金58,403,072.1553,599,639.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金8,073,657.998,827,736.23 支付的各项税费1,960,422.546,629,800.53 支付其他与经营活动有关的现金7,015,034.544,887,504.32 经营活动现金流出小计75,452,187.2273,944,680.40 经营活动产生的现金流量净额-31,409,925.51 -6,987,851.33 二、投资活动产生的现金流量： 19 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 12,143.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 5,327,143.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,610,738.838,803,540.13 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流出小计27,610,738.8313,803,540.13 投资活动产生的现金流量净额-27,610,738.83 -8,476,397.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,100,643.99 筹资活动现金流入小计 4,100,643.99 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金490,136.11592,050.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金206,322.003,025,325.67 筹资活动现金流出小计696,458.113,617,375.67 筹资活动产生的现金流量净额-696,458.11483,268.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,272.88 -35,628.58 五、现金及现金等价物净增加额-59,629,849.57 -15,016,608.72 加：期初现金及现金等价物余额116,330,727.7565,799,371.15 六、期末现金及现金等价物余额56,700,878.1850,782,762.43 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金38,554,969.2059,641,942.07 收到的税费返还74,590.41310,903.60 收到其他与经营活动有关的现金5,186,918.657,001,956.36 经营活动现金流入小计43,816,478.2666,954,802.03 购买商品、接受劳务支付的现金60,722,764.3453,505,380.32 支付给职工以及为职工支付的现金6,212,063.268,063,822.34 支付的各项税费1,824,625.186,581,708.78 支付其他与经营活动有关的现金6,608,712.684,749,989.60 经营活动现金流出小计75,368,165.4672,900,901.04 20 经营活动产生的现金流量净额-31,551,687.20 -5,946,099.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 12,143.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 5,327,143.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,576,907.838,773,720.25 投资支付的现金300,000.001,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流出小计27,876,907.8314,773,720.25 投资活动产生的现金流量净额-27,876,907.83 -9,446,577.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,100,643.99 筹资活动现金流入小计 4,100,643.99 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金490,136.11592,050.00 支付其他与筹资活动有关的现金206,322.003,025,325.67 筹资活动现金流出小计696,458.113,617,375.67 筹资活动产生的现金流量净额-696,458.11483,268.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,272.88 -35,628.58 五、现金及现金等价物净增加额-60,037,780.26 -14,945,036.52 加：期初现金及现金等价物余额116,247,951.5564,315,775.68 六、期末现金及现金等价物余额56,210,171.2949,370,739.16 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表