1. 证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2022-067转债代码：113504转债简称：艾华转债湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
3. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。
4. （二）募集资金使用和结余情况2022年半年度实际使用募集资金161,400.00元，累计已使用募集资金571,003,632.91元；2022年半年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,237,723.77元，2022年半年度募集资金专户取得理财收益及利息收入2,238,318.77元，支付银行手续费595.00元。
5. 截至2022年6月30日，公开发行可转债募集资金专户余额为7,851,153.98元，购买银行理财产品余额为110,000,000.00元，合计余额为117,851,153.98元。
6. 二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
7. （二）募集资金三方监管协议情况根据上海交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
8. 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
9. （三）募集资金专户存储情况截至2022年06月30日，2018年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元开户行银行账号账户类型存储余额理财产品余额中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部18496001040006511募集资金专户已注销平安银行股份有限公司北京金融街支行15000091464751募集资金专户已注销中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行584671776193募集资金专户已注销中国工商银行股份有限公司银城支行1912032029200190888募集资金专户7,851,153.98110,000,000.00交通银行股份有限公司益阳分行营业部439899991010003066748募集资金专户已注销合计7,851,153.98110,000,000.00公司为提高募集资金使用效益，利用部分暂时闲置募集资金购买保本理财，截至2022年6月30日止，余额110,000,000.00元。
10. 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
11. （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
12. （三）募集资金永久性补充流动资金情况本报告期内不存在使用前次闲置募集资金永久性补充流动资金的情况。
13. （四）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明公司于2022年4月2日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2022年4月28日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
14. 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。
15. 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
16. 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：公开发行可转换公司债券募集资金2022年半年度使用情况对照表湖南艾华集团股份有限公司2022年8月8日附表：公开发行可转换公司债券募集资金2022年半年度使用情况对照表编制单位：湖南艾华集团股份有限公司至2022年6月30日单位：人民币元募集资金总额677,069,716.98本年度投入募集资金总额161,400.00变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额571,003,632.91变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截止期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截止期末投入进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化1.引线式铝电解电容器升级及扩产项目否306,000,000.00306,000,000.00未作分期承诺321,783,933.73不适用105.16%2021年3月45,470,485.99否否2.牛角式铝电解电容器扩产项目否88,069,716.9888,069,716.98未作分期承诺98,274,457.49不适用111.59%2021年9月11,314,981.15否否3.叠层片式固态铝电解电容器生产项目否108,000,000.00108,000,000.00未作分期承诺161,400.003,311,651.57不适用3.07%2023年4月-748,684.79不适用否4.新疆中高压化成箔生产线扩产项目否175,000,000.00175,000,000.00未作分期承诺147,633,590.12不适用84.36%2021年3月74,512,315.54是否合计/677,069,716.98677,069,716.98161,400.00571,003,632.9184.33%/130,549,097.89//未达到计划进度原因（分具体项目）叠层片式固态铝电解电容器生产项目：因客户对新产品验证周期较长，尚未大量下单，为提高募集资金使用效率，公司根据市场需求控制该项目投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性均未发生变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入11,039.03万元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目6,060.80万元，牛角式铝电解电容器扩产项目368.44万元，叠层片式固态铝电解电容器生产项目168.32万元，新疆中高压化成箔生产线扩产项目4,441.47万元。
2018年3月27日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金11,039.03万元置换前期预先投入的自筹资金。
天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2018]10284号专项鉴证报告，同意置换。
公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因引线式铝电解电容器升级及扩产项目、牛角式铝电解电容器扩产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目募集资金实际结余金额合计33,187,322.76元，主要原因是公司严格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支；募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得了相应的理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，募集资金总余额为11,785.11万元，银行存款余额785.11万元，理财产品余额11,000.00万元。
明细如下：1、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部：银行存款余额0元，理财产品余额0元。
2、平安银行股份有限公司北京金融街支行：银行存款余额0元，理财产品余额0元。
3、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行：银行存款余额0元，理财产品余额0元。
4、中国工商银行股份有限公司银城支行：银行存款余额785.11万元，理财产品余额11,000.00万元。
5、交通银行股份有限公司益阳分行营业部：银行存款余额0元，理财产品余额0万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
