1. 证券代码：600882证券简称：妙可蓝多公告编号：2023-029上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等相关规定，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。
3. 本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。
4. 本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。
5. 截至2022年12月31日，公司已实际使用募集资金114,251.18万元，其中：2021年度实际使用募集资金83,807.64万元，2022年度实际使用募集资金30,443.54万元。
6. 截至2022年底，募集资金账户余额为194,726.78万元（含利息收入、现金管理收益10,861.47万元及尚未到期的现金管理产品177,800.00万元）。
7. 二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。
8. 募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
9. （一）募集资金专户开立和监管情况根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。
10. 2021年7月7日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到正常履行。
11. 2022年5月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。
12. 公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
13. 2022年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。
14. 公司及广泽乳业有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
15. （二）募集资金的存储情况截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：账户名称开户银行银行账号存储余额（万元）广泽乳业有限公司光大银行上海金山支行3677018800019974710,253.69广泽乳业有限公司浦发银行长春分行6101007880140000729371,692.22其中：利多多公司稳利22JG8181期(三层看涨)人民币对公结构性存款浦发银行长春分行6101007880140000729364,000.00其中：利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款浦发银行长春分行610100788014000072931,000.00其中：利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款浦发银行长春分行610100788014000072936,500.00广泽乳业有限公司交通银行奉浦支行31006919201300547488320,354.84其中：交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看跌）交通银行奉浦支行31006919201300547488320,000.00广泽乳业有限公司中国银行上海市奉贤支行43518273728920,347.53其中：中国银行挂钩型结构性存款中国银行上海市奉贤支行43518273728910,010.00其中：中国银行挂钩型结构性存款中国银行上海市奉贤支行4351827372899,990.00广泽乳业有限公司兴业银行上海金桥支行21650010010014458110,073.39其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行上海金桥支行21650010010014458110,000.00广泽乳业有限公司吉林九台农村商业银行长春分行0710449011015200039763已注销吉林市广泽乳品有限公司浦发银行长春分行6101007880130000729816,757.87其中：利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款浦发银行长春分行610100788013000072984,300.00其中：利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款浦发银行长春分行6101007880130000729812,000.00吉林市广泽乳品有限公司吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行0790707011015200009456已注销上海芝享食品科技有限公司交通银行奉浦支行31006919201300374501613,881.25其中：交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）交通银行奉浦支行3100691920130037450165,000.00其中：交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（挂钩汇率看跌）交通银行奉浦支行3100691920130037450165,000.00上海妙可蓝多食品科技股份有限公司光大银行上海金山支行3677018800019647631,365.99其中：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品265光大银行上海金山支行3677018800019647630,000.00上海妙可蓝多食品科技股份有限公司兴业银行上海闵行支行216110100100500038已注销上海妙可蓝多食品科技股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行531902005810817已注销合计194,726.78三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的使用情况截至2022年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
16. （二）募投项目先期投入及置换情况截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32,945.74万元。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（利安达专字[2021]第2193号）。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。
具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。
报告期内，公司于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
在前述审议批准的额度和期间范围内，2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额19.40亿元，全年累计取得收益3,664.52万元（含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益）。
截至2022年12月31日，尚未到期的现金管理产品17.78亿元。
报告期内相关产品投资情况具体如下（含报告期前已投资但存续期延续至本报告期内的产品）：单位：万元序号产品类型产品名称实际投入金额实际收回金额实际收益尚未收回本金金额1银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0019.960.002交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0030.210.003交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0045.150.004交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0057.860.005交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0072.770.006交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0028.770.007交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0021.600.008交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨）4,000.004,000.0018.300.009交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0023.590.0010交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）4,000.004,000.0019.810.0011交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）5,000.005,000.0024.340.0012交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看跌）5,000.005,000.0012.100.0013交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）5,000.005,000.0011.030.0014交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）5,000.00未到期未到期5,000.0015交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（挂钩汇率看跌）5,000.00未到期未到期5,000.00162022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品2220,000.0020,000.00153.280.0017利多多公司稳利22JG7019期（三层看跌）人民币对公结构性存款64,000.0064,000.00536.000.0018利多多公司稳利22JG7018期（三层看跌）人民币对公结构性存款4,000.004,000.0022.330.0019交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（黄金挂钩看涨）20,000.0020,000.00182.160.0020中国银行挂钩型结构性存款10,100.0010,100.00144.860.0021中国银行挂钩型结构性存款9,900.009,900.0048.550.0022利多多公司稳利22JG7464期（三层看涨）人民币对公结构性存款4,000.004,000.0016.530.0023利多多公司稳利22JG7627期(三层看涨)人民币对公结构性存款64,000.0064,000.00488.000.00242022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品4110,000.0010,000.0066.110.0025交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（黄金挂钩看涨）20,000.0020,000.00168.430.0026兴业银行企业金融人民币结构性存款产品10,000.0010,000.0071.800.0027中国银行挂钩型结构性存款10,100.0010,100.0036.420.0028中国银行挂钩型结构性存款9,900.009,900.00113.530.0029利多多公司稳利22JG7745期（三层看涨）人民币对公结构性存款6,500.006,500.0052.000.00302022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品38610,000.0010,000.0021.470.0031利多多公司稳利22JG8181期(三层看涨)人民币对公结构性存款64,000.00未到期未到期64,000.0032利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款1000.00未到期未到期1,000.0033兴业银行企业金融人民币结构性存款产品10,000.00未到期未到期10,000.0034利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款6,500.00未到期未到期6,500.0035中国银行挂钩型结构性存款10,010.00未到期未到期10,010.0036中国银行挂钩型结构性存款9,990.00未到期未到期9,990.0037交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看跌）20,000.00未到期未到期20,000.00382021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品55830,000.0030,000.00236.250.00392022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品3130,000.0030,000.00213.500.00402022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品61030,000.0030,000.00200.000.00412022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品33030,000.0030,000.00221.250.00422022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品26530,000.00未到期未到期30,000.0043利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款9,000.009,000.0023.250.0044利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款13,000.0013,000.0072.580.0045利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款8,000.008,000.0020.330.0046利多多公司稳利22JG7464期(三层看涨)人民币对公结构性存款18,000.0018,000.0074.400.0047利多多公司稳利22JG7465期(三层看涨)人民币对公结构性存款12,000.0012,000.0096.000.0048利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款4,300.00未到期未到期4,300.0049利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款12,000.00未到期未到期12,000.00合计693,300.00515,500.003,664.52177,800.00四、变更募投项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司未变更募投项目。
2022年4月18日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，公司在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目）的情况下，调整上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉林原制奶酪加工建设项目的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
具体情况详见公司2022年4月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告》（公告编号：2022-036）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。
2022年12月12日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，对部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整。
本次调整内部投资结构的项目为“上海特色奶酪智能化生产加工项目”，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”内部投资结构进行调整。
另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。
根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”实施期限。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2022-145）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号））、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2022〕2号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》（上证函〔2023〕99号）等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2023年3月22日附表1：募集资金使用情况对照表2022年12月31日编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额298,116.49本年度投入募集资金总额30,443.54变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额114,251.18变更用途的募集资金总额比例--承诺投资项目已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益（万元）是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化上海特色奶酪智能化生产加工项目不适用117,000.00不适用117,000.0018,617.5174,148.84-42,851.1663.38%2023年12月8,675.01不适用否长春特色乳品综合加工基地项目不适用126,000.00不适用126,000.00213.07226.77-125,773.230.18%2024年12月不适用不适用否吉林原制奶酪加工建设项目不适用31,000.00不适用31,000.0011,609.7915,755.91-15,244.0950.83%2023年12月不适用不适用否补充流动资金不适用24,116.49不适用24,116.493.1824,119.673.18100.01%不适用不适用不适用否合计298,116.49不适用298,116.4930,443.54114,251.18-183,865.3138.32%未达到计划进度原因1、因相关项目建设过程中，受外部环境影响，工程施工进度延缓；同时，部分进口设备及备件交货时间延长。
此外，国内经济环境对居民消费市场造成一定影响，结合公司产品产能和市场需求情况，公司主动控制产能建设进度。
受前述因素影响，部分募集资金投资项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为确保项目工程建设质量，并结合市场需求情况，充分发挥募集资金效用，经审慎研究，并经公司十一届董事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月分别延长至2023年3月、2024年12月和2023年12月。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
2、“上海特色奶酪智能化生产加工项目”在后续建设过程中，外部环境、根据项目建设需要启动的替代优化方案工期相对延长及优化产品细分品类或包装形式以提高产品适销性，均对项目工程施工进度造成一定影响；同时，国内经济环境对居民消费市场造成一定影响，结合公司产品产能和市场需求情况，公司主动控制产能建设进度。
受前述因素影响，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。
经公司十一届董事会第十八次会议审议通过，公司将“上海特色奶酪智能化生产加工项目”达到预定可使用状态时间由2023年3月延长至2023年12月。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注：本年度实现的效益：（1）上海特色奶酪智能化生产加工项目：2022年全年约实现净利润8,675.01万元。
（2）长春特色乳品综合加工基地项目及吉林原制奶酪加工建设项目尚未投产。
