康泰医学：2023年三季度报告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2023-083债券代码：123151债券简称：康医转债康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 122,747,980.40 -5.62% 617,227,119.1133.55%归属于上市公司股东的净利（元） 12,231,121.05 -79.21% 195,117,554.4312.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,094,359.53 -82.75% 182,901,479.186.46%经营活动产生的现金流量净（元） -- -- 177,722,313.98164.98%基本每股收益（元/股） 0.0304 -79.21% 0.485611.99%稀释每股收益（元/股） -- -- 0.462513.25%加权平均净资产收益率0.59% -2.60% 9.71% 0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,466,231,813.743,732,805,832.45 -7.14%归属于上市公司股东的所有者权（元） 2,074,718,142.241,928,333,829.267.59%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 -5,635.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,314,565.114,117,029.98除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益51,506.858,067,821.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出113,431.79 -267,891.72理财产品收益1,034,333.342,460,528.77减：所得税影响额377,075.572,155,777.99合计2,136,761.5212,216,075.25 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度原因货币资金362,964,487.151,392,695,435.40 -73.94%主要系部分银行存款用于现金管理所致交易性金融资产650,058,191.7846,636,450.301,293.88%主要系公司增加购入理财产品所致应收账款52,088,842.23160,752,363.98 -68.35%主要系结算客户到期货款所致预付款项12,273,278.6326,642,946.42 -53.93%主要系公司预付原材料货款减少所致一年内到期的非流动资产935,713,097.26486,265,200.3492.43%主要系一年内到期的定期存款增加所致其他流动资产101,288,280.701,422,396.307,020.96%主要系理财产品增加所致在建工程16,485,877.901,324,446.401,144.74%主要系可转债募投项目-康泰产业园建设施工所致其他非流动资产464,284,446.43820,878,367.09 -43.44%主要系部分定期存款到期所致短期借款562,878,400.00903,373,608.68 -37.69%主要系公司偿还短期借款所致应付账款22,705,048.4554,302,076.30 -58.19%主要系结算供应商货款所致合同负债44,329,845.7276,603,803.81 -42.13%主要系公司预收货款减少所致其他应付款10,380,117.4025,889,097.55 -59.91%主要系本期支付改扩建项目上年末暂估工程款所致递延所得税负债896,981.7711,851,068.57 -92.43%主要系交易性金融资产公允价值变动损益调整和可转债计提利息调整形成的应纳税暂时性差异减少所致其他综合收益3,500,007.212,167,811.3361.45%主要系外币财务报表折算差额所致利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度原因营业收入617,227,119.11462,183,267.5033.55%主要系本期血氧类产品销售订单较上年同期有所增加所致营业总成本429,154,337.97275,929,037.9055.53%主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致税金及附加10,975,002.665,059,796.40116.91%主要系本期营业收入增长所致销售费用79,095,263.2636,952,897.81114.04%主要系本期电商网络平台销售费用比上年同期增加所致管理费用32,395,396.7720,207,617.8660.31%主要系本期管理部门日常办公费用、维修费用、折旧费、律师咨询费用增加所致财务费用-31,354,673.38 -102,132,934.3069.30%主要系本期利息收入减少、汇兑收益减少所致其他收益29,903,988.337,515,257.60297.91%主要系本期软件退税增加所致公允价值变动损益-46,578,258.528,552,800.00 -644.60%主要系本期远期结售汇合约到期完结所致信用减值损失333,740.17 -1,851,466.54 -118.03%主要系本期应收账款确认减值减少所致资产减值损失-8,493,410.76 -4,795,408.7077.12%主要系本期存货跌价准备增加所致康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告4现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度原因经营活动产生的现金流量净额177,722,313.9867,069,817.19164.98%主要系本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-717,018,969.77 -58,506,008.221,125.55%主要系本期购买理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额-491,943,768.13794,909,925.93 -161.89%主要系上期发行可转换公司债券收到募集现金所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数41,237报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量胡坤境内自然人46.84% 188,189,252141,141,939.00王桂丽境内自然人12.72% 51,126,22651,126,226.00杨志山境内自然人0.72% 2,876,1382,869,603.00付春元境内自然人0.62% 2,476,7721,857,579.00寇国治境内自然人0.61% 2,456,9771,842,733.00香港中央结算有限公司境外法人0.61% 2,445,4970杨振境内自然人0.49% 1,955,9720高瑞斌境内自然人0.41% 1,630,9021,223,176.00绥芬河市康泰投资股份有限公司境内非国有法人0.36% 1,444,4300卢云山境内自然人0.34% 1,378,7520前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量胡坤47,047,313人民币普通股47,047,313香港中央结算有限公司2,445,497人民币普通股2,445,497杨振1,955,972人民币普通股1,955,972绥芬河市康泰投资股份有限公司1,444,430人民币普通股1,444,430卢云山1,378,752人民币普通股1,378,752康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告5宛良成1,146,200人民币普通股1,146,200熊学华919,076人民币普通股919,076韩旭819,076人民币普通股819,076陈慈珊799,200人民币普通股799,200陈学荣770,739人民币普通股770,739上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）报告期末，股东陈学荣通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有770,739股，实际合计持有770,739股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期胡坤188,189,252.0047,047,313.000.00141,141,939.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁王桂丽51,126,226.000.000.0051,126,226.00届满离任2023年5月19日届满离任后满六个月解除限售杨志山2,869,603.000.000.002,869,603.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁付春元1,857,579.000.000.001,857,579.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁寇国治1,842,733.000.000.001,842,733.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁许云龙1,178,589.000.000.001,178,589.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁高瑞斌1,223,176.000.000.001,223,176.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁郑敏649,407.000.000.00649,407.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁刘振红633,207.000.000.00633,207.00高管锁定股按高管锁定股条件进行解锁合计249,569,772.0047,047,313.000.00202,522,459.00 -- --三、其他重要事项适用不适用康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告6四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金362,964,487.151,392,695,435.40结算备付金拆出资金交易性金融资产650,058,191.7846,636,450.30衍生金融资产应收票据1,207,500.00应收账款50,881,342.23160,752,363.98应收款项融资预付款项12,273,278.6326,642,946.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,893,608.5413,764,814.45其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货510,787,631.05430,236,285.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产935,713,097.26486,265,200.34其他流动资产101,288,280.701,422,396.30流动资产合计2,636,067,417.342,558,415,892.24非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产17,943,276.3619,093,858.41固定资产270,211,824.39267,898,744.46在建工程16,485,877.901,324,446.40生产性生物资产油气资产使用权资产4,466,713.565,911,438.79康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告7无形资产55,411,465.4257,474,169.40开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,360,792.341,808,915.66其他非流动资产464,284,446.43820,878,367.09非流动资产合计830,164,396.401,174,389,940.21资产总计3,466,231,813.743,732,805,832.45流动负债：短期借款562,878,400.00903,373,608.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款22,705,048.4554,302,076.30预收款项合同负债44,329,845.7276,603,803.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12,043,732.0515,121,091.96应交税费38,401,342.6835,600,531.34其他应付款10,380,117.4025,889,097.55其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,513,620.711,667,981.74其他流动负债流动负债合计692,252,107.011,112,558,191.38非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券687,488,629.32666,939,473.80其中：优先股永续债租赁负债2,870,380.534,056,446.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,005,572.879,066,822.73递延所得税负债896,981.7711,851,068.57其他非流动负债非流动负债合计699,261,564.49691,913,811.81康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告8负债合计1,391,513,671.501,804,472,003.19所有者权益：股本401,802,671.00401,796,800.00其他权益工具29,464,357.2629,623,192.70其中：优先股永续债资本公积345,292,999.08344,981,225.71减：库存股其他综合收益3,500,007.212,167,811.33专项储备盈余公积157,530,943.30157,530,943.30一般风险准备未分配利润1,137,127,164.39992,233,856.22归属于母公司所有者权益合计2,074,718,142.241,928,333,829.26少数股东权益所有者权益合计2,074,718,142.241,928,333,829.26负债和所有者权益总计3,466,231,813.743,732,805,832.45法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入617,227,119.11462,183,267.50其中：营业收入617,227,119.11462,183,267.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本429,154,337.97275,929,037.90其中：营业成本258,236,909.02249,768,896.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,975,002.665,059,796.40销售费用79,095,263.2636,952,897.81管理费用32,395,396.7720,207,617.86研发费用79,806,439.6466,072,763.60财务费用-31,354,673.38 -102,132,934.30其中：利息费用利息收入加：其他收益29,903,988.337,515,257.60投资收益（损失以“－”号填列） 57,106,608.770.00康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告9其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -46,578,258.528,552,800.00信用减值损失（损失以“-”号填列） 333,740.17 -1,851,466.54资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,493,410.76 -4,795,408.70资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,635.270.00三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,339,813.86195,675,411.96加：营业外收入432,275.26265,877.49减：营业外支出606,166.98233,835.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 220,165,922.14195,707,453.57减：所得税费用25,048,367.7121,501,065.93五、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,117,554.43174,206,387.64（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 195,117,554.43174,206,387.642.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）195,117,554.43174,206,387.642.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额1,332,195.883,738,313.89归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,332,195.883,738,313.89（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1,332,195.883,738,313.891.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额1,332,195.883,738,313.897.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额196,449,750.31177,944,701.53（一）归属于母公司所有者的综合收益总额196,449,750.31177,944,701.53（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.48560.4336（二）稀释每股收益0.46250.4084法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告103、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金754,050,044.78489,260,746.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还44,811,594.4933,238,811.34收到其他与经营活动有关的现金39,399,135.6749,859,204.11经营活动现金流入小计838,260,774.94572,358,761.95购买商品、接受劳务支付的现金331,401,121.30295,448,239.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金159,560,029.46114,109,140.13支付的各项税费68,622,374.8349,369,516.71支付其他与经营活动有关的现金100,954,935.3746,362,048.18经营活动现金流出小计660,538,460.96505,288,944.76经营活动产生的现金流量净额177,722,313.9867,069,817.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金55,690,364.331,699,866.47处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,395.240.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金66,000,000.00投资活动现金流入小计121,754,759.571,699,866.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,773,729.3460,205,874.69投资支付的现金650,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金150,000,000.00投资活动现金流出小计838,773,729.3460,205,874.69投资活动产生的现金流量净额-717,018,969.77 -58,506,008.22三、筹资活动产生的现金流量：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年第三季度报告11吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金632,878,400.00794,877,357.32发行债券收到的现金0.00690,100,000.00收到其他与筹资活动有关的现金119,493,200.44192,483,513.89筹资活动现金流入小计752,371,600.441,677,460,871.21偿还债务支付的现金976,810,125.90708,579,290.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,942,395.95122,914,429.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金202,562,846.7251,057,225.73筹资活动现金流出小计1,244,315,368.57882,550,945.28筹资活动产生的现金流量净额-491,943,768.13794,909,925.93四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,881,813.0111,705,953.03五、现金及现金等价物净增加额-1,024,358,610.91815,179,687.93加：期初现金及现金等价物余额1,387,323,098.06598,572,392.54六、期末现金及现金等价物余额362,964,487.151,413,752,080.47（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会2023年10月27日 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号 债券代码：123151 债券简称：康医转债 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告