主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
地产政策频发,重视房建产业链困境反转机遇
近期地产政策从供给、需求和资金端纷纷加码,一系列的政策组合拳对于市场的信心具有较好的提振作用。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】供给端来看,政策将“去库存”提到重要位置,近期已有部分省市推出存量房的收购方案或细则,例如杭州临安、云南大理等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)需求端来看,降低房贷利率和首付比例,刺激购房者意愿,资金端来看,设立3000亿元保障性住房再贷款,预计将带动银行贷款5000亿元。对于地产基本面起到了困境反转的作用。建筑板块中和房地产相关的主要是房建板块,从产业链的角度,前端的设计、后端的主体施工以及后端的装修贯穿房地产的整个环节。过去几年,房企暴雷对于产业链的公司应收账款形成了较大的压力,前期计提较多减值的公司后续存在应收账款冲回的可能,对于利润起到较好的弹性带动。
新型电力市场系统建设加速,新能源关注度提升
5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》2024年第20号令,自7月1日起施行,5月23日,山东济南召开的中央企业和专家座谈会中,国电投董事长参与座谈,电力体制改革再次被提及,明确了电力市场成员包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业。其中,经营主体在之前基础上增加了储能企业、虚拟电厂等新型经营主体,并增加了容量交易,此次发布的规则为推动全国统一的电力市场建设提供了政策指引,新型电力市场系统建设加速。
行情回顾
根据总市值加权平均统计,本周(0520-0524)建筑(中信)指数下跌2.40%,沪深300板块下跌1.46%,子板块悉数下跌。本周涨幅居前的标的有:汇绿生态(+33.19%)、启迪设计(+27.37%)、ST洪涛(+24.73%)、ST围海(+16.33%)、高新发展(+13.78%)、ST广田(+13.33%)。
投资建议
我们认为,24年顺周期改善、高股息央国企和专业工程景气延续仍是三条重要的主线:1)顺周期板块,重点推荐城中村及保障房受益标的华阳国际、深圳瑞捷等;2)低估值高股息央国企蓝筹推荐中国中铁、中国建筑、中国铁建、安徽建工、设计总院、中材国际、北方国际;3)专业工程建议关注高景气赛道龙头标的,推荐鸿路钢构、上海港湾、华铁应急(与非银组联合覆盖)、圣晖集成、利柏特、三维化学。
风险提示:基建&地产投资超预期下行;央企、国企改革提效进度不及预期;城中村改造落地不及预期。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...