丰光精密:2023年三季度报告（更正后）

青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第1页/共22页丰光精密证券代码: 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023年第三季度报告青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第2页/共22页第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第3页/共22页第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计507,495,599.79503,116,333.450.87% 归属于上市公司股东的净资产409,321,558.45393,089,797.304.13% 资产负债率%（母公司） 19.13% 21.65% - 资产负债率%（合并） 19.34% 21.87% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入141,392,539.18189,458,087.66 -25.37% 归属于上市公司股东的净利润16,193,164.5027,530,874.06 -41.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,641,488.2219,418,861.34 -55.50% 经营活动产生的现金流量净额39,682,510.7344,162,297.84 -10.14% 基本每股收益（元/股） 0.120.21 -42.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.04% 8.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.15% 5.82% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入51,327,812.4562,009,144.28 -17.23% 归属于上市公司股东的净利润12,903,104.2614,532,628.87 -11.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,813,148.087,206,181.41 -5.45% 经营活动产生的现金流量净额12,422,850.8721,502,883.98 -42.23% 基本每股收益（元/股） 0.100.11 -11.21% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.20% 4.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.69% 2.12% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第4页/共22页合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金12,494,291.26 -76.42% 本期支付上合工厂工程建设款及设备款和偿还银行借款所致。

交易性金融资产12,088,682.76 -本期购入理财产品所致。

预付款项2,793,262.9932.75%本期预付模具款增加所致。

其他应收款11,251,102.6583.16% 受托加工业务销售收入中代垫原材料采购款增加。

在建工程144,451,470.9882.85% （1）上合工厂工程建设持续投入，未竣工验收。

（2）为满足生产需要，新投入设备，未达到验收状态。

其他非流动资产10,133,514.82 -62.79%本期预付设备款减少所致。

短期借款- -100.00%本期偿还银行短期借款及支付银行利息所致。

应付职工薪酬- -100.00% 上年公司享受养老、失业、工伤三项社会保险缓缴政策和上年计提奖金本年初发放所致。

应交税费372,126.39 -47.29% 本期应交城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加减少所致。

其他应付款7,433,354.18195.99% 客户受托加工销售订单增加，对应原材料采购业务增加。

一年内到期的非流动负债12,596,775.24179.46% 本期一年内需要偿还的银行长期借款和银行利息增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,015,475.99 -36.08% 本期应交增值税的减少，相应的附加税随之减少。

财务费用209,673.62 -72.51%本期偿还了银行短期借款，减少了利息支出。

其他收益7,650,773.24166.92%本期收到政府补助资金增加所致。

信用减值损失（损失以“－”号填列） 62,572.97 -74.07% 公司账龄4-12个月的应收账款减少，因此坏账准备计提减少。

资产减值损失（损失以“－”号填列） - -100.00% 公司存在减值迹象的存货没有明显变化，本期未新增计提存货跌价准备。

营业外收入61,530.84 -99.15% 上期收到政府补贴上市奖励金720万元，本期未发生。

利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,204,291.62 -47.38% （1）由于受全球经济下行导致的市场需求减弱，客户订单减少，导致客户销售金额及营业利润的减少。

（2）因销售订单减少，生产量同时减少，固定费用无法得到有效分摊，造成公司整体毛利率下降。

（3）管理费用和销售费用相对固定，没有随着销售收入的减少同比例减少。

（4）政府补助较上年同期有所减少。

所得税费用 11,127.12 -99.66%因公司享受上年第四季度设备加计扣除政策，青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第5页/共22页使2022年度汇算清缴纳税调整后所得为亏损额，可结转弥补本期的的应纳税所得额，导致本期内无需计提应交企业所得税。

净利润（净亏损以"－"号填列） 16,193,164.50 -41.18%利润总额减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流量净额 -10,658,379.54 -122.13% 本期取得银行借款收到的现金较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-72,878.38 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,640,133.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益645,666.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-661,244.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 非经常性损益合计7,551,676.28 所得税影响数- 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额7,551,676.28 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数62,926,37847.82% 062,926,37847.82% 其中：控股股东、实际控制人19,953,75015.16% -6,520,00013,433,75010.21% 董事、监事、高管00% 000% 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第6页/共22页 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数68,655,00052.18% 068,655,00052.18% 其中：控股股东、实际控制人59,861,25045.49% 059,861,25045.49% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 总股本131,581,378 - 0131,581,378 - 普通股股东人数4,022 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 青岛丰光投资管理有限公司境内非国有法人79,815,000 -6,520,00073,295,00055.70% 59,861,25013,433,750 2 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙） 境内非国有法人11,725,000011,725,0008.91% 8,793,7502,931,250 3 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人9,999,500 -587,9999,411,5017.15% 09,411,501 4 滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金其他06,520,0006,520,0004.96% 06,520,000 5光洋技研株式会社境外法人5,450,50005,450,5004.14% 05,450,500 6 国信（青岛胶州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他6,488,999 -1,370,9235,118,0763.89% 05,118,076 7 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） 其他2,110,509 -925,8041,184,7050.90% 01,184,705 8 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他667,7050667,7050.51% 0667,705 9林亚莉境内自然人408,753232,440641,1930.49% 0641,193 10李红杰境内自然人423,096400423,4960.32% 0423,496 合计- 117,089,062 -2,651,886114,437,17686.97% 68,655,00045,782,176 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）受同一实际控制人李军控制；股东青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。

此外，股东间无其他关联关系。

注：上述股东李红杰，截至2023年9月30日，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份423,496股；截至2022年12月31日，通过普通证券账户持有公司股份423,096股，通过投资者信用证券账户持有公司股份0股。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第7页/共22页□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第8页/共22页第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》、《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-063 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项（一）公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜1、挂牌前，为避免同业竞争，公司控股股东丰光投资、实际控制人李军以及参股股东光洋技研均作出了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

2、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括：《关于切实履行董事职责的承诺函》、《关于兼职及对外投资情况的声明》、《关于规范关联交易的承诺》以及《关于诚信情况的声明》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

（二）公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌事宜1、关于股份锁定的承诺青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第9页/共22页控股股东、实际控制人及一致行动人、董事均作出了《关于股份锁定的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

2、稳定股价的承诺公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员均作出了《关于稳定股价的承诺》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

3、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均作出《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

4、挂牌后三年股东分红回报规划的承诺公司作出《挂牌后三年股东分红回报规划的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

5、关于未履行承诺事项的约束措施的承诺公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人均作出《关于未履行承诺事项的约束措施的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

6、关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均作出《关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

7、关于避免和消除同业竞争的承诺控股股东、实际控制人均作出《关于避免和消除同业竞争的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

8、关于减少和规范关联交易的承诺函控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

9、关于无资金占用的声明与承诺控股股东、实际控制人均作出《关于无资金占用的声明与承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

10、关于欺诈发行的股份回购的承诺公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均作出《关于欺诈发行的股份回购的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

11、关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出《关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

12、申请电子文件与预留原件一致的承诺公司均作出《申请电子文件与预留原件一致的承诺》。

报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等做出的重要声明和承诺内容详见公司于2023年8月18日披露的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况以下为截至2023年9月30日，公司资产抵押情况：资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元） 占总资产的比例（%） 发生原因在建厂房在建工程抵押120,290,232.7823.70%银行贷款抵押青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第10页/共22页土地无形资产抵押30,722,630.746.05%银行贷款抵押货币资金货币资金保证金100,128.520.02%保证金总计- - 151,112,992.0429.77% - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第11页/共22页第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金12,494,291.2652,992,963.97 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产12,088,682.76 - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款60,111,459.4563,681,413.86 应收款项融资- 800,000.00 预付款项2,793,262.992,104,108.69 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款11,251,102.656,142,652.95 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货36,008,491.8044,601,462.21 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产1,678,198.192,358,317.94 流动资产合计136,425,489.10172,680,919.62 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第12页/共22页固定资产182,977,086.47190,194,124.14 在建工程144,451,470.9879,001,256.03 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产33,100,578.5533,588,587.91 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产407,459.87418,586.99 其他非流动资产10,133,514.8227,232,858.76 非流动资产合计371,070,110.69330,435,413.83 资产总计507,495,599.79503,116,333.45 流动负债： 短期借款- 23,025,861.11 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- 11,607.86 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款15,002,613.9619,586,111.62 预收款项- - 合同负债- - 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬- 3,301,937.68 应交税费372,126.39706,044.04 其他应付款7,433,354.182,511,373.61 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债12,596,775.244,507,611.48 其他流动负债- 406,817.18 流动负债合计35,404,869.7754,057,364.58 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款55,800,000.0049,000,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第13页/共22页永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债6,969,171.576,969,171.57 其他非流动负债- - 非流动负债合计62,769,171.5755,969,171.57 负债合计98,174,041.34110,026,536.15 所有者权益（或股东权益）： 股本131,581,378.00131,581,378.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积82,634,162.7382,634,162.73 减：库存股- - 其他综合收益127,798.9089,202.25 专项储备- - 盈余公积29,333,147.8529,333,147.85 一般风险准备- - 未分配利润165,645,070.97149,451,906.47 归属于母公司所有者权益合计409,321,558.45393,089,797.30 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计409,321,558.45393,089,797.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计507,495,599.79503,116,333.45 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金9,041,275.6550,627,636.07 交易性金融资产12,088,682.76 - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款62,411,753.8664,404,649.47 应收款项融资- 800,000.00 预付款项2,793,262.992,104,108.69 其他应收款11,251,102.656,142,652.95 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第14页/共22页其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货36,008,491.8044,601,462.21 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产1,678,198.192,358,317.94 流动资产合计135,272,767.90171,038,827.33 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资6,700,800.006,700,800.00 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产182,949,431.75190,167,298.31 在建工程144,451,470.9879,001,256.03 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产33,100,578.5533,588,587.91 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产407,459.87418,586.99 其他非流动资产10,133,514.8227,232,858.76 非流动资产合计377,743,255.97337,109,388.00 资产总计513,016,023.87508,148,215.33 流动负债： 短期借款- 23,025,861.11 交易性金融负债- 11,607.86 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款15,002,613.9619,586,111.62 预收款项- - 合同负债- - 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬- 3,301,937.68 应交税费372,126.39706,044.04 其他应付款7,418,661.082,480,653.80 其中：应付利息- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第15页/共22页应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债12,596,775.244,507,611.48 其他流动负债- 406,817.18 流动负债合计35,390,176.6754,026,644.77 非流动负债： 长期借款55,800,000.0049,000,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债6,969,171.576,969,171.57 其他非流动负债- - 非流动负债合计62,769,171.5755,969,171.57 负债合计98,159,348.24109,995,816.34 所有者权益（或股东权益）： 股本131,581,378.00131,581,378.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积82,634,162.7382,634,162.73 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积29,333,147.8529,333,147.85 一般风险准备- - 未分配利润171,307,987.05154,603,710.41 所有者权益（或股东权益）合计414,856,675.63398,152,398.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计513,016,023.87508,148,215.33 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入141,392,539.18189,458,087.66 其中：营业收入141,392,539.18189,458,087.66 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第16页/共22页二、营业总成本132,813,137.05168,210,644.51 其中：营业成本97,903,576.70130,876,752.86 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加1,015,475.991,588,627.78 销售费用5,397,463.376,167,886.18 管理费用17,537,842.5518,981,233.50 研发费用10,749,104.829,833,527.32 财务费用209,673.62762,616.87 其中：利息费用183,118.06517,845.63 利息收入90,372.8348,192.54 加：其他收益7,650,773.242,866,303.62 投资收益（损失以“-”号填列） 261,307.73 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 384,358.60 - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 62,572.97241,332.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -238,520.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） -34,296.54 - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,904,118.1324,116,559.46 加：营业外收入61,530.847,263,605.58 减：营业外支出761,357.35586,259.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,204,291.6230,793,905.63 减：所得税费用11,127.123,263,031.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,193,164.5027,530,874.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第17页/共22页（一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,193,164.5027,530,874.06 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,193,164.5027,530,874.06 六、其他综合收益的税后净额38,596.65204,270.11 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额38,596.65204,270.11 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益38,596.65204,270.11 （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额38,596.65204,270.11 （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额16,231,761.1527,735,144.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额16,231,761.1527,735,144.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益： 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第18页/共22页（一）基本每股收益（元/股） 0.120.21 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.21 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入140,680,255.97189,138,640.34 减：营业成本97,903,576.70130,876,752.86 税金及附加1,015,475.991,588,627.78 销售费用5,397,463.376,167,886.18 管理费用16,324,396.3518,124,943.36 研发费用10,749,104.829,833,527.32 财务费用199,718.01751,734.03 其中：利息费用183,118.06517,845.63 利息收入89,563.9547,978.00 加：其他收益7,650,773.242,866,303.62 投资收益（损失以“-”号填列） 261,307.73 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 384,358.60 - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 62,572.97241,332.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -238,520.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） -34,296.54 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,415,236.7324,664,285.12 加：营业外收入61,001.997,263,605.58 减：营业外支出760,834.96585,662.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,715,403.7631,342,228.64 减：所得税费用11,127.123,263,031.57 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,704,276.6428,079,197.07 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第19页/共22页（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,704,276.6428,079,197.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额16,704,276.6428,079,197.07 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.130.21 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.21 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金151,445,000.96205,692,389.60 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第20页/共22页保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还4,027,582.295,315,288.40 收到其他与经营活动有关的现金20,508,115.4111,365,857.30 经营活动现金流入小计175,980,698.66222,373,535.30 购买商品、接受劳务支付的现金75,842,589.33130,250,089.28 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金41,392,849.1839,109,095.14 支付的各项税费4,566,892.534,184,564.88 支付其他与经营活动有关的现金14,495,856.894,667,488.16 经营活动现金流出小计136,298,187.93178,211,237.46 经营活动产生的现金流量净额39,682,510.7344,162,297.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金545,375.71 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,605.0011,986,733.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金11,131,485.70 - 投资活动现金流入小计11,680,466.4111,986,733.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,949,967.2199,725,444.88 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金22,551,904.30 - 投资活动现金流出小计80,501,871.5199,725,444.88 投资活动产生的现金流量净额-68,821,405.10 -87,738,711.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第21页/共22页取得借款收到的现金15,800,000.0057,725,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计15,800,000.0057,725,000.00 偿还债务支付的现金24,725,000.009,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,733,379.54566,489.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计26,458,379.549,566,489.94 筹资活动产生的现金流量净额-10,658,379.5448,158,510.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121,273.22 -1,108,023.46 五、现金及现金等价物净增加额-39,918,547.133,474,072.81 加：期初现金及现金等价物余额52,312,709.8750,929,286.50 六、期末现金及现金等价物余额12,394,162.7454,403,359.31 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金149,213,904.26205,247,656.75 收到的税费返还3,993,350.075,315,288.40 收到其他与经营活动有关的现金20,507,306.5311,365,642.76 经营活动现金流入小计173,714,560.86221,928,587.91 购买商品、接受劳务支付的现金75,842,589.33130,250,089.28 支付给职工以及为职工支付的现金40,412,461.1538,342,861.73 支付的各项税费4,566,892.534,184,564.88 支付其他与经营活动有关的现金14,201,391.584,625,297.14 经营活动现金流出小计135,023,334.59177,402,813.03 经营活动产生的现金流量净额38,691,226.2744,525,774.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金545,375.71 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,605.0011,986,733.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金11,131,485.70 - 投资活动现金流入小计11,680,466.4111,986,733.25 青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2024-047 第22页/共22页购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,949,967.2199,725,444.88 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金22,551,904.30 - 投资活动现金流出小计80,501,871.5199,725,444.88 投资活动产生的现金流量净额-68,821,405.10 -87,738,711.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金15,800,000.0057,725,000.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计15,800,000.0057,725,000.00 偿还债务支付的现金24,725,000.009,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,733,379.54566,489.94 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计26,458,379.549,566,489.94 筹资活动产生的现金流量净额-10,658,379.5448,158,510.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,676.47 -1,406,238.38 五、现金及现金等价物净增加额-41,006,234.843,539,334.93 加：期初现金及现金等价物余额49,947,381.9748,118,497.50 六、期末现金及现金等价物余额8,941,147.1351,657,832.43 青岛丰光精密机械股份有限公司董事会2024年4月26日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表