凯龙股份：2024年第一季度报告（更新后）

湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-021 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 675,101,157.66784,306,846.55 -13.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,783,703.6329,351,047.03 -8.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,717,525.9822,823,509.74 -26.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,404,606.4041,722,271.70150.24% 基本每股收益（元/股） 0.070.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.070.08 -12.50% 加权平均净资产收益率1.69% 2.03% -0.34% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,437,447,556.007,463,096,757.89 -0.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,597,445,630.811,571,387,453.531.66% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,155.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,169,254.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,878,689.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目49,680,000.00 减：所得税影响额3,930,698.20 少数股东权益影响额（税后） 3,951,533.34 合计10,066,177.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表主要项目变动情况及原因（1）报告期末应收票据比2023年末减少15,932.55万元，降幅45.42%，主要原因系报告期公司使用应收票据支付款项增加以及已转让但未到期的商业承兑汇票减少所致。

（2）报告期末应收款项融资比2023年末减少4,950.66万元，降幅34.86%，主要原因系报告期公司使用应收票据支付款项增加所致。

（3）报告期末其他流动资产比2023年末增加2,858.81万元，增幅59.76%，主要原因系报告期公司待抵扣及预缴税金增加所致。

（4）报告期末其他流动负债比2023年末减少8,549.00万元，降幅39.38%，主要原因系报告期公司已转让但未到期的商业承兑汇票减少所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因（1）报告期其他收益比上年同期增加816.60万元，增幅163.22%，主要原因系报告期公司收到与收益相关的政府补助增加所致。

（2）报告期投资收益比上年同期增加5,111.49万元，增幅3,139.19%，主要原因系报告期公司取得其他权益工具投资被投资单位江苏红光化工有限公司分红所致。

（3）报告期资产减值损失比上年同期减少529.40万元，降幅100%，主要原因系报告期未计提资产减值损失、上年同期公司计提固定资产减值准备所致。

（4）报告期资产处置收益比上年同期减少392.78万元，降幅100.57%，主要原因系公司报告期取得资产处置收益较少、上年同期取得房屋征收产生的资产处置收益所致。

（5）报告期营业外收入比上年同期增加66.76万元，增幅55.70%，主要原因系报告期公司取得内控制度检查处罚收入增加所致。

（6）报告期营业外支出比上年同期增加4,605.40万元，增幅6,666.01%，主要原因系报告期公司补偿其他权益工具投资被投资单位江苏红光化工有限公司原股东所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,914报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中荆投资控股集团有限公司国有法人15.28% 59,792,682.000.00质押29,896,300.00 邵兴祥境内自然人10.40% 40,701,864.0030,526,398.00不适用0.00 广东宏大控股集团股份有限公司境内非国有法人1.96% 7,649,857.000.00不适用0.00 中信建投证券股份有限公司国有法人1.11% 4,337,704.000.00不适用0.00 邱莉莎境内自然人1.04% 4,050,000.000.00不适用0.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告4 邱利华境外自然人0.94% 3,684,300.000.00不适用0.00 罗春莲境内自然人0.91% 3,576,159.000.00不适用0.00 薛万金境内自然人0.74% 2,899,404.000.00不适用0.00 蔡兴忠境内自然人0.59% 2,303,900.000.00不适用0.00 刘卫境内自然人0.58% 2,265,888.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中荆投资控股集团有限公司59,792,682.00人民币普通股59,792,682.00 邵兴祥10,175,466.00人民币普通股10,175,466.00 广东宏大控股集团股份有限公司7,649,857.00人民币普通股7,649,857.00 中信建投证券股份有限公司4,337,704.00人民币普通股4,337,704.00 邱莉莎4,050,000.00人民币普通股4,050,000.00 邱利华3,684,300.00人民币普通股3,684,300.00 罗春莲3,576,159.00人民币普通股3,576,159.00 薛万金2,899,404.00人民币普通股2,899,404.00 蔡兴忠2,303,900.00人民币普通股2,303,900.00 刘卫2,265,888.00人民币普通股2,265,888.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）于2021年5月31日续签了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。

公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,576,159股股份。

2.股东薛万金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,899,404股股份。

3.股东蔡兴忠通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司911,200股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用完成向特定对象发行股票事宜公司向特定对象发行股票事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得国资主管部门批准。

公司拟向包括公司控股股东中荆投资控股集团有限公司在内的不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额为不超过人民币85,000.00万元，发行股票数量不超过117,371,650股。

公司于2024年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]221号）。

2024年4月18日，公司收到中国结算深圳分公司股票登记结果文件，公司已湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告5 向21名特定对象发行A股股票108,556,832股，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除发行费用11,976,981.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。

本次新增股份于2024年4月26日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金621,422,631.52525,661,619.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据191,495,225.76350,820,756.20 应收账款700,748,990.25650,351,469.12 应收款项融资92,495,188.08142,001,830.08 预付款项61,875,917.7466,235,840.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款94,115,694.72106,090,697.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货429,932,580.57405,946,344.07 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产76,429,600.8546,476,140.95 流动资产合计2,268,515,829.492,293,584,697.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款35,136,156.0935,168,399.98 长期股权投资227,329,634.13224,371,458.47 其他权益工具投资249,573,475.80252,395,875.80 其他非流动金融资产 投资性房地产1,729,971.611,729,971.61 固定资产3,166,511,407.813,234,728,982.30 在建工程79,686,683.3367,186,312.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,971,076.235,514,861.07 无形资产1,025,028,294.191,027,044,578.81 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告6 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉40,782,404.9240,782,404.91 长期待摊费用16,309,540.0514,482,237.96 递延所得税资产132,198,388.29134,463,577.91 其他非流动资产190,674,694.06131,643,399.64 非流动资产合计5,168,931,726.515,169,512,060.73 资产总计7,437,447,556.007,463,096,757.89 流动负债： 短期借款1,504,890,000.001,234,555,818.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据299,370,000.00427,000,000.00 应付账款743,772,378.57833,763,003.09 预收款项 8,909.70 合同负债64,303,417.3590,111,922.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬107,333,482.07121,168,935.58 应交税费59,663,716.3666,395,707.90 其他应付款305,888,199.71334,077,016.55 其中：应付利息24,853,446.7933,909,993.35 应付股利32,103,849.4032,103,849.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债614,633,029.35630,475,931.80 其他流动负债131,595,572.62217,085,551.40 流动负债合计3,831,449,796.033,954,642,796.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款595,490,000.00511,840,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,577,908.192,832,355.03 长期应付款205,812,519.35223,415,917.05 长期应付职工薪酬35,906,377.1036,274,483.38 预计负债26,751,473.4926,751,473.49 递延收益72,202,551.8975,332,900.96 递延所得税负债126,682,193.47129,021,313.97 其他非流动负债 非流动负债合计1,064,423,023.491,005,468,443.88 负债合计4,895,872,819.524,960,111,240.42 所有者权益： 股本391,238,834.00391,238,834.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积569,907,899.54568,634,645.12 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告7 减：库存股50,965,560.0050,965,560.00 其他综合收益11,816,201.1214,215,241.12 专项储备76,129,682.2875,729,423.05 盈余公积126,672,984.37126,672,984.37 一般风险准备 未分配利润472,645,589.50445,861,885.87 归属于母公司所有者权益合计1,597,445,630.811,571,387,453.53 少数股东权益944,129,105.67931,598,063.94 所有者权益合计2,541,574,736.482,502,985,517.47 负债和所有者权益总计7,437,447,556.007,463,096,757.89 法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入675,101,157.66784,306,846.55 其中：营业收入675,101,157.66784,306,846.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本650,281,740.07748,061,715.04 其中：营业成本491,299,261.78589,365,447.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,416,547.256,533,950.41 销售费用21,323,238.3621,682,792.15 管理费用87,945,867.1073,028,125.78 研发费用12,903,572.7717,581,673.72 财务费用29,393,252.8239,869,725.34 其中：利息费用29,020,409.8539,375,016.56 利息收入867,456.151,377,093.57 加：其他收益13,169,254.045,003,223.51 投资收益（损失以“－”号填列） 52,743,225.671,628,286.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,958,175.661,281,838.11 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告8 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,779,550.103,107,933.69 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,293,952.31 资产处置收益（损失以“-”号填列） -22,155.173,905,648.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,489,292.2344,596,271.09 加：营业外收入1,866,176.571,198,601.85 减：营业外支出46,744,866.25690,878.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,610,602.5545,103,994.70 减：所得税费用11,714,463.856,923,857.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,896,138.7038,180,137.66 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 36,896,138.7038,180,137.66 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润26,783,703.6329,351,047.03 2.少数股东损益10,112,435.078,829,090.63 六、其他综合收益的税后净额-2,399,040.00 -42,840.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,399,040.00 -42,840.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,399,040.00 -42,840.00 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-2,399,040.00 -42,840.00 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额34,497,098.7038,137,297.66 归属于母公司所有者的综合收益总额24,384,663.6329,308,207.03 归属于少数股东的综合收益总额10,112,435.078,829,090.63 八、每股收益： 湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告9 （一）基本每股收益0.070.08 （二）稀释每股收益0.070.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金723,904,533.44909,222,931.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还183,299.343,683,970.56 收到其他与经营活动有关的现金46,375,803.8741,620,963.68 经营活动现金流入小计770,463,636.65954,527,865.70 购买商品、接受劳务支付的现金388,027,768.23642,921,093.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金109,641,135.7191,401,311.29 支付的各项税费60,521,185.3066,914,021.15 支付其他与经营活动有关的现金107,868,941.01111,569,167.95 经营活动现金流出小计666,059,030.25912,805,594.00 经营活动产生的现金流量净额104,404,606.4041,722,271.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,700,000.00 取得投资收益收到的现金3,273,123.001,528,007.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,394.0014,286,517.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计3,283,517.0029,514,525.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,767,253.11222,965,109.04 投资支付的现金43,185,000.0045,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一季度报告10 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计88,952,253.11267,965,109.04 投资活动产生的现金流量净额-85,668,736.11 -238,450,583.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 63,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金63,600,000.00 取得借款收到的现金411,600,000.00343,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金51,402,680.43232,077,000.96 筹资活动现金流入小计463,002,680.43638,677,000.96 偿还债务支付的现金293,000,000.00437,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,924,413.8132,108,684.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金85,182,494.4154,765,416.99 筹资活动现金流出小计409,106,908.22523,874,101.24 筹资活动产生的现金流量净额53,895,772.21114,802,899.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,375.21 -57,525.87 五、现金及现金等价物净增加额72,648,017.71 -81,982,937.89 加：期初现金及现金等价物余额421,407,220.67726,960,989.08 六、期末现金及现金等价物余额494,055,238.38644,978,051.19 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2024年04月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告