华维设计:2023年三季度报告

1 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-054 华维设计证券代码: 833427 华维设计集团股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计509,502,385.94501,670,027.691.56% 归属于上市公司股东的净资产348,745,051.48358,728,086.99 -2.78% 资产负债率%（母公司） 29.85% 31.85% - 资产负债率%（合并） 31.48% 28.58% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入85,633,817.4988,747,936.50 -3.51% 归属于上市公司股东的净利润26,100,214.4924,192,830.467.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,019,417.2823,595,416.43 -2.44% 经营活动产生的现金流量净额-45,428,511.97 -243,049.61 -18,591.04% 基本每股收益（元/股） 0.250.26 -3.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.34% 6.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.47% 6.64% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入31,176,337.4332,500,793.09 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润8,033,673.078,181,824.31 -1.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,390,112.658,044,296.834.30% 经营活动产生的现金流量净额-43,539,981.0713,042,757.26 -433.82% 基本每股收益（元/股） 0.070.08 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% 2.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.43% 2.32% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金105,479,866.08 -42.26% 主要系新增湖北省易运通新材料有限公司（以下简称“湖北易运通”）支付砂石材料款6,689.50万元所致；预付款项93,658,654.701,628.16% 主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致；其他应收款29,930,626.70135.68% 主要系新增湖北易运通履约保证金875.24万元及上饶茂富履约保证金380.00万元共同所致；其他流动资产2,322,940.5777.60% 主要系上饶茂富将待抵扣进项重分类至其他流动资产增加101.50万元所致；合同负债59,807,401.83667.29% 主要系新增湖北易运通预收款2,709.92万元及上饶茂富预收款2,143.58万元共同所致；应付职工薪酬 14,858,343.51 -46.50%主要系发放2022年度年终奖金所致；应交税费 5,220,209.71 -33.86% 主要系公司完成2022年度企业所得税汇算清缴工作，缴纳2022年度企业所得税所致；其他应付款2,283,762.36 -86.61% 主要系上饶茂富其他应付款减少1,452.18万元所致；其他流动负债0 -100.00% 主要系上饶茂富上期预收砂石货款的销项税本期开票所致；合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用3,482,473.1771.86% 主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致；投资收益3,616,963.3243.37% 主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致；信用减值损失1,122,012.871,843.40% 主要系应收账款减少2,046.14万元所致；营业外收入3,439,707.06 - 主要系收到与上市相关的政府补助300万元和上饶茂富收到的政府补助43.27万元所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-45,428,511.97 -18,591.04% 主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致；5 投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72472.37%主要系收回到期的定期存款所致；筹资活动产生的现金流量净额-30,936,515.05 -74.20% 主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,229,629.54 委托他人投资或管理资产的损益194.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-447,829.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目105,118.72 非经常性损益合计3,887,112.64 所得税影响数604,890.32 少数股东权益影响额（税后） 201,425.11 非经常性损益净额3,080,797.21 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数37,742,353.0036.61% 37,742,353.0036.61% 其中：控股股东、实际控制人10,123,798.009.82% 10,123,798.009.82% 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数65,352,647.0063.39% 65,352,647.0063.39% 其中：控股股东、实际控制人30,371,397.0029.46% 30,371,397.0029.46% 董事、监事、高管2,175,000.002.11% 2,175,000.002.11% 核心员工 6 总股本103,095,000.00 - 0103,095,000.00 - 普通股股东人数5,348 注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行数据归集。

单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1廖宜勤境内自然人32,393,809032,393,80931.42% 24,295,3578,098,452 2共青城宽德立投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人12,687,500012,687,50012.31% 12,687,5000 3共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人10,875,000010,875,00010.55% 10,875,0000 4新余道勤投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人10,875,000010,875,00010.55% 8,156,2502,718,750 5廖宜强境内自然人8,101,38608,101,3867.86% 6,076,0402,025,346 6昌建建设集团有限公司境内非国有法人3,904,75003,904,7503.79% 03,904,750 7朱玉琴境内自然人1,178,716543,8111,722,5271.67% 01,722,527 8廖宜勇境内自然人1,631,25001,631,2501.58% 1,631,2500 9张云林境内自然人1,087,50001,087,5001.05% 1,087,5000 10袁东红境内自然人600,0000600,0000.58% 0600,000 合计- 83,334,911543,81183,878,72281.36% 64,808,89719,069,825 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共7 青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）84.83%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-014 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2017-046、2018-001 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-005 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是2023-044 2023-051 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易预计及执行情况结合公司2023年度经营需要，公司孙公司上饶茂富预计向关联方江西志豪及其关联企业以代理销售的方式采购原材料日常性关联交易金额不超过100,000,000元；以代理采购的方式销售产品日常性关联交易金额不超过300,000,000元。

详见2023年4月19日在北交所信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-014）。

单位：元具体事项类型2023年度预计金额2023年前三季度发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务100,000,0005,118,379.00 2．销售产品、商品，提供劳务300,000,00080,626,929.76 （二）股权激励情况经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激9 励的议案》，通过以2.3元/股的价格向包括以上4人在内的共计6名自然人定向发行1,266万股普通股股票的形式，进行股权激励，本次股权激励所涉及股份尚在锁定期内。

经公司2017年第六次临时股东大会审议通过《江西同济设计集团股份有限公司第一期股权激励计划的议案》，公司激励对象通过向廖宜勤及一致行动人廖宜强出资购买并持有持股平台合伙份额，间接持有激励股份的形式，对刘钟仁等69名员工进行股权激励，激励股份锁定期为72个月，自合伙份额转让完成工商变更登记之日起计算。

其后，因部分激励对象离职，退出该股权激励计划，相应的合伙份额已按《股权激励协议》约定转回原转让人。

截至报告期末，共有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期内。

（三）承诺履行报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺事项详见2023年4月19日公司在北交所信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）。

（四）资产冻结、资产抵押情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因其他货币资金货币资金保证3,422,364.210.67%全部为保函保证金房产固定资产抵押38,232,849.357.50%流动资金贷款抵押总计- - 41,655,213.568.18% - （五）其他重大事项1、报告期申请授信事项2023年8月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向北京银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过人民币2,900万元（含2,900万元）的综合授信额度，授信期限两年。

授信种类为短期流动资金贷款，授信项下单笔贷款期限最长不超过12个月，额度内可循环使用，贷款用于经营周转。

本次申请银行综合授信额度，由公司实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士无偿提供无限连带责任保证担保。

2、报告期购买资产并增资事项2023年9月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司100%股权的议案》。

为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，公司以0 元价格购买江西易运通物资有限公司持有的湖北易运通100%股权，湖北易运通成为公司全资子公司。

2023年9月26日，公司向全资子公司湖北易运通认缴增资500万元，湖北易运通注册资本由500万元变更为1000万元。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金105,479,866.08182,675,206.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000.00 衍生金融资产 应收票据300,000.00 应收账款136,548,052.21154,946,608.22 应收款项融资 预付款项93,658,654.705,419,551.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款29,930,626.7012,699,838.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产8,646,486.798,530,279.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,322,940.571,307,927.43 流动资产合计376,886,627.05365,589,412.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资45,760,526.9542,143,757.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产11,056,359.1111,497,375.49 11 固定资产60,263,417.2964,836,447.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,376,409.064,676,070.90 无形资产1,422,992.801,645,289.72 开发支出 商誉 长期待摊费用3,874,016.615,325,515.51 递延所得税资产5,862,037.075,956,158.83 其他非流动资产 非流动资产合计132,615,758.89136,080,615.56 资产总计509,502,385.94501,670,027.69 流动负债： 短期借款30,141,704.1724,030,066.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款39,540,101.4548,264,768.85 预收款项 合同负债59,807,401.837,794,652.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,858,343.5127,771,460.12 应交税费5,220,209.717,892,749.19 其他应付款2,283,762.3617,053,683.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债474,830.58469,072.83 其他流动负债 1,980,996.37 流动负债合计152,326,353.61135,257,450.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债4,029,141.753,882,091.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,044,879.914,250,551.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计8,074,021.668,132,642.96 负债合计160,400,375.27143,390,093.17 所有者权益（或股东权益）： 股本103,095,000.00103,095,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积131,827,286.19131,827,286.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,309,852.8324,309,852.83 一般风险准备 未分配利润89,512,912.4699,495,947.97 归属于母公司所有者权益合计348,745,051.48358,728,086.99 少数股东权益356,959.19 -448,152.47 所有者权益（或股东权益）合计349,102,010.67358,279,934.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计509,502,385.94501,670,027.69 法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金105,059,172.05181,776,413.73 交易性金融资产 10,000.00 衍生金融资产 应收票据300,000.00 应收账款120,332,301.72128,701,078.39 应收款项融资 预付款项3,159,480.1512,350,901.95 其他应收款82,167,635.0716,041,285.67 13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产8,646,486.798,530,279.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计319,665,075.78347,409,959.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资54,910,526.9551,293,757.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产11,056,359.1111,497,375.49 固定资产60,112,728.6464,749,184.40 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,626,491.591,594,838.15 无形资产1,408,667.481,645,289.72 开发支出 商誉 长期待摊费用3,874,016.615,325,515.51 递延所得税资产5,364,968.705,579,078.36 其他非流动资产 非流动资产合计138,353,759.08141,685,039.58 资产总计458,018,834.86489,094,998.91 流动负债： 短期借款30,141,704.1724,030,066.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款32,597,855.1438,235,285.40 预收款项 合同负债11,272,343.637,794,652.23 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬14,333,281.9325,210,493.08 应交税费5,091,648.017,519,200.10 其他应付款37,580,487.5647,159,399.45 其中：应付利息 14 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债135,277.5582,620.57 其他流动负债 流动负债合计131,152,597.99150,031,717.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,511,759.511,511,696.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,044,879.914,250,551.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计5,556,639.425,762,248.05 负债合计 136,709,237.41155,793,965.55 所有者权益（或股东权益）： 股本103,095,000.00103,095,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积131,827,286.19131,827,286.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,309,852.8324,309,852.83 一般风险准备 未分配利润62,077,458.4374,068,894.34 所有者权益（或股东权益）合计321,309,597.45333,301,033.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计458,018,834.86489,094,998.91 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入85,633,817.4988,747,936.50 其中：营业收入85,633,817.4988,747,936.50 利息收入 已赚保费 15 手续费及佣金收入 二、营业总成本64,503,276.6264,784,947.13 其中：营业成本45,941,514.5649,601,239.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加915,367.54727,965.74 销售费用3,482,473.172,026,330.94 管理费用10,504,044.138,797,534.09 研发费用5,370,707.985,250,370.83 财务费用-1,710,830.76 -1,618,493.81 其中：利息费用914,910.98817,764.09 利息收入2,637,846.112,530,999.99 加：其他收益902,041.26667,303.85 投资收益（损失以“-”号填列） 3,616,963.322,522,815.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 3,616,769.002,439,624.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,122,012.8757,734.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,116.1671,515.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,765,442.1627,282,359.17 加：营业外收入3,439,707.06 减：营业外支出454,830.0058,207.55 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,750,319.2227,224,151.62 减：所得税费用2,844,993.073,031,321.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,905,326.1524,192,830.46 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,905,326.1524,192,830.46 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 805,111.66 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 26,100,214.4924,192,830.46 16 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,905,326.1524,192,830.46 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额26,100,214.4924,192,830.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额805,111.66 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.250.26 （二）稀释每股收益（元/股） 0.250.26 法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入79,970,165.7688,814,044.14 减：营业成本47,945,634.9153,090,968.61 税金及附加849,193.22710,521.96 销售费用2,257,746.782,026,330.94 管理费用7,549,645.377,597,666.26 研发费用5,370,707.985,250,370.83 财务费用-2,140,663.74 -1,604,208.79 其中：利息费用796,405.45817,764.09 利息收入2,939,337.872,514,416.17 加：其他收益896,552.53595,550.94 17 投资收益（损失以“-”号填列） 3,616,963.322,522,815.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 3,616,769.002,439,624.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,227,842.1057,410.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,116.1671,515.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,873,143.0324,989,687.48 加：营业外收入3,007,000.00 减：营业外支出17,210.0058,207.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,862,933.0324,931,479.98 减：所得税费用2,771,118.942,935,725.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,091,814.0921,995,754.45 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 24,091,814.0921,995,754.45 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额24,091,814.0921,995,754.45 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.230.24 （二）稀释每股收益（元/股） 0.230.24 18 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金314,178,521.6592,386,793.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金7,512,985.688,040,186.50 经营活动现金流入小计321,691,507.33100,426,979.50 购买商品、接受劳务支付的现金282,031,484.3639,793,501.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金43,712,576.6241,424,886.02 支付的各项税费11,254,688.409,596,053.27 支付其他与经营活动有关的现金30,121,269.929,855,588.55 经营活动现金流出小计367,120,019.30100,670,029.11 经营活动产生的现金流量净额-45,428,511.97 -243,049.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金62,371,034.722,522,815.90 取得投资收益收到的现金194.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,207.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计62,371,229.042,546,023.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金345,217.322,467,406.73 投资支付的现金 16,735,661.55 19 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计345,217.3219,203,068.28 投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72 -16,657,045.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金30,100,000.0036,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计30,100,000.0036,000,000.00 偿还债务支付的现金24,000,000.0022,013,291.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,808,246.4731,746,264.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金228,268.58 筹资活动现金流出小计61,036,515.0553,759,555.76 筹资活动产生的现金流量净额-30,936,515.05 -17,759,555.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-14,339,015.30 -34,659,650.60 加：期初现金及现金等价物余额46,791,751.8964,501,676.19 六、期末现金及现金等价物余额32,452,736.5929,842,025.59 法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金98,359,931.8692,412,865.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金26,112,475.2834,336,278.21 经营活动现金流入小计124,472,407.14126,749,143.21 购买商品、接受劳务支付的现金34,682,062.7674,798,559.88 支付给职工以及为职工支付的现金37,823,327.7236,234,542.25 支付的各项税费9,538,240.228,979,911.72 支付其他与经营活动有关的现金87,487,128.726,092,991.75 经营活动现金流出小计169,530,759.42126,106,005.60 经营活动产生的现金流量净额-45,058,352.28643,137.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金62,371,034.722,522,815.90 20 取得投资收益收到的现金194.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,207.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计62,371,229.042,546,023.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,287.672,447,085.92 投资支付的现金 18,735,661.55 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计237,287.6721,182,747.47 投资活动产生的现金流量净额62,133,941.37 -18,636,724.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金30,100,000.0036,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计30,100,000.0036,000,000.00 偿还债务支付的现金24,000,000.0022,013,291.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,808,237.4731,746,264.09 支付其他与筹资活动有关的现金228,268.58 筹资活动现金流出小计61,036,506.0553,759,555.76 筹资活动产生的现金流量净额-30,936,506.05 -17,759,555.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-13,860,916.96 -35,753,142.57 加：期初现金及现金等价物余额45,892,959.5264,185,146.40 六、期末现金及现金等价物余额32,032,042.5628,432,003.83 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表