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投资逻辑
根据CoinMarketCap统计,至2024年5月24日,全球加密货币总市值达2.55万亿美元,较上周末上涨;其中比特币市值占比52.67%、以太坊市值占比17.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】比特币价格为6.85万美元/枚,7日涨跌幅为2.2%;以太坊价格为0.37万美元/枚,7日价格涨跌幅为20.45%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)至2024年5月24日,短期投资人持仓成本为6.15万美元/枚比特币,长期投资人持仓成本为2.09万美元/枚比特币,当前币价在长短期投资人持仓成本之上。
交易层面,根据CoinMarketCap统计,年初至今,加密货币总成交额为12.61万亿美元,同比增长85.6%。根据CoinCarp统计,2024年5月18日至5月24日,Coinbase总成交额为206.03亿美元,环比上周增加55.6%。年初至5月24日,Coinbase总成交额为4,493.97亿美元,同比增长127.4%。根据Coinglass统计,至2024年5月25日,BTC合约持仓量达668.36亿美元,较上周末有所上升。
外部流动性方面,2024年3月,中美日欧央行M2同比下降0.5%,增速环比下降1.93pct,外部流动性未见明显释放。根据wind数据,至2024年5月24日,美元指数为104.75,较上周末上涨;10年期美债收益率为4.46%,较上周末上涨。稳定币方面,根据CoinMarketCap统计,至2024年5月24日,USDT+USDC+DAI稳定币市值达1,499.86亿美元,较上周末略微下降。
至2024年5月24日,美国比特币现货ETF共计净流入136亿美元,较上周有所上升。5月18日至5月24日,现货比特币ETF流入占比特币总成交额的0.81%,较上周有所上升。
挖矿成本方面,根据OKLink统计,本年5月18日至5月24日,BTC全网平均算力为599.91EH/s,较上周环比增加2.34%;BTC挖矿难度平均值为83.5,较上周有所上涨。根据Glassnode统计,至2024年5月24日,矿工钱包余额为180.34万枚比特币,与上周末相比略微下降,当前矿工钱包持币余额接近2021年牛市水平。
本周,特朗普的总统竞选活动正式接受比特币和加密货币捐赠,拜登的竞选团队或也将接受。美国众议院通过FIT21加密法案。韩国加密货币交易量有时超过股市,SHIB交易量超三星电子。中国香港证监会商谈允许以太坊ETF发行人进行质押。美国现货以太坊ETF批准可能提高SOL被视为大宗商品的预期。美国众议院通过法案,禁止美联储创建中央银行数字货币。美国证交会批准现货以太坊ETF的19B-4表格,正式交易时间待定。
投资建议
目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。2024年4月中止了之前7个月的连涨势头,比特币向下调整15%,释放了部分风险,我们判断币价回暖需静待美联储降息预期提升或机构参与度持续提升,维持中长期看好。
风险提示
加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
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