安达科技:2023年三季度报告（更正后）

安达科技证券代码: 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 2023年第三季度报告1 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 2 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计5,542,086,753.325,970,423,173.81 -7.17% 归属于上市公司股东的净资产2,646,544,706.772,382,333,334.9711.09% 资产负债率%（母公司） 49.93% 57.52% - 资产负债率%（合并） 52.25% 60.10% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入2,524,669,009.644,623,113,436.67 -45.39% 归属于上市公司股东的净利润-376,035,764.56712,735,433.77 -152.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-387,049,325.69711,655,593.30 -154.39% 经营活动产生的现金流量净额-622,885,684.58319,622,740.19 -294.88% 基本每股收益（元/股） -0.631.52 -141.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -14.32% 40.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -14.74% 40.70% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入714,795,361.621,721,287,946.69 -58.47% 归属于上市公司股东的净利润-135,651,986.7692,742,076.77 -246.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-145,794,861.7694,008,976.86 -255.10% 经营活动产生的现金流量净额-67,648,031.91304,964,227.13 -122.18% 基本每股收益（元/股） -0.220.05 -540.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -4.91% 5.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.30% 5.67% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 3 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金776,220,812.16 -34.53% 由公司年初应付票据到期兑付，相应承兑汇票保证金减少导致应收票据351,080,955.2357.73% 由公司销售收回的信用等级较低的应收票据增加导致存货646,546,759.90 -51.42% 主要是公司加快存货的周转，随着主要原材料碳酸锂价格下调，相应降低库存在建工程262,727,259.24240.40%公司新增6万吨/年磷酸铁锂项目投入短期借款747,330,462.17198.93%由本期大幅增加短期流动性新增银行短期贷款导致长期借款10,500,000.00 -96.67% 报告期末，一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债导致其他流动资产6,304,750.55 -93.45%公司待抵扣进项税逐期抵扣导致减少其他非流动资产638,909,178.84109.22% 由公司新增6万吨/年磷酸铁锂项目预付设备款增加导致应付票据1,227,359,451.43 -44.53% 主要原因是公司年初应付票据到期兑付，本期随着主要原材料碳酸锂价格下调，新开立的银行承兑汇票减少合同负债507,339.29 -98.82%公司预收合同货款正常交付产品导致减少应付职工薪酬16,347,913.96 -56.34%由公司降低全体员工绩效工资导致应交税费3,280,775.29 -84.24%由公司期初应交增值税及所得税缴纳入库导致一年内到期的非流动负债500,000,000.00270.30% 主要由报告期末一年内到期的长期借款转入导致大幅增加其他流动负债32,625,083.93 -78.41% 本期公司用于背书的信用等级较低的银行承兑汇票减少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入2,524,669,009.64 -45.39% 2023年1-9月，受主要原材料价格大幅波动、客户需求不及预期等影响，虽公司产能较上年同期增加，但公司产品销售价格下调、产线的开工率不稳定，叠加报告期客供碳酸锂业务规模较上年同期增加，综合导致本年累计营业收入较上年同期大幅下降毛利率-3.62% 下降25.57个百分点2023年1-9月，公司产能较上年同期增加，公司产品出货量小幅增加，但受主要原材料价格大幅波动、客户需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调、产线的开工率不稳定，综合使得毛利率下滑销售费用4,521,205.86 -41.87%本年累计的销售人员绩效工资下调导致管理费用103,424,470.2755.19%本年累计计提的股份支付增加导致研发费用137,231,561.7164.12%本年累计计提的股份支付增加导致信用减值损失-13,178,316.45 -76.16% 本年累计收到的信用等级较低票据增加使得计提信用减值损失增加资产减值损失-21,972,071.64 -41.87%本年累计的产品销售价格下调导致计提存货跌价准4 备增加其他收益16,704,221.54222.87%本年累计收到与收益相关的政府补助增加导致资产处置收益50,072.00359.27%本年累计的处置固定资产收益较上期增加营业利润-400,211,910.99 -150.32% 2023年1-9月，受主要原材料价格大幅波动、客户需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调、产线的开工率不稳定，使得毛利率下滑，综合导致本年营业利润大幅下降净利润-376,035,764.56 -153.72% 2023年1-9月，受主要原材料价格大幅波动、客户需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调、产线的开工率不稳定，使得毛利率下滑，综合导致本年净利润大幅下降合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-622,885,684.58 -294.88% 主要原因为期初应付票据到期兑付及本年累计增加的短期借款购买原材料，导致本年累计购买商品接受劳务支付的现金增加，以及销售商品提供劳务收到的现金减少年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-3,757,394.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,724,221.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,759.88 非经常性损益合计12,919,067.25 所得税影响数1,905,506.12 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额11,013,561.13 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末5 数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数282,512,99450.31% 24,130,154306,643,14850.15% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工2,215,0350.39% 1,2422,216,2770.36% 有限售条件股份有限售股份总数278,997,82749.69% 25,869,846304,867,67349.85% 其中：控股股东、实际控制人136,781,25624.36% 869,846137,651,10222.51% 董事、监事、高管1,411,7500.25% 01,411,7500.23% 核心员工00.00% 000.00% 总股本561,510,821 - 50,000,000611,510,821 - 普通股股东人数20,019 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1刘国安境内自然人69,838,558069,838,55811.42% 69,838,5580 2刘建波境内自然人38,737,822689,84639,427,6686.45% 39,427,6680 3郎洪平境内自然人26,487,323 -2,141,90824,345,4153.98% 23,715,415630,000 4姜任飞境内自然人17,786,561017,786,5612.91% 17,786,5610 5王威境内自然人17,786,561017,786,5612.91% 17,786,5610 6李忠境内自然人16,325,758180,00016,505,7582.70% 16,505,7580 7朱荣华境内自然人11,879,118011,879,1181.94% 11,879,1180 8比亚迪境内非国有法人11,857,707011,857,7071.94% 11,857,7070 9徐培玲境内自然人10,010,000010,010,0001.64% 10,000,00010,000 10惠友豪创境内非国有法人10,000,000010,000,0001.64% 10,000,0000 合计- 230,709,408 -1,272,062229,437,34637.52% 228,797,346640,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东刘国安与股东刘建波的关系为父子；股东朱荣华与股东刘建波的关系为母子；股东刘国安与股东朱荣华的关系为夫妻；股东刘建波与股东李忠的关系为夫妻。

除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 6 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-146 股份回购事项是已事前及时履行是2023-056、2023-090 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2017-059、2021-057、2022-069 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 股份回购事项1、2023年第一次股份回购公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以不超过13.00元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总额不少于4,000.00万元，不超过7,000.00万元。

上述股份回购期限自2023年5月24日开始，至2023年8月23日结束，实际回购金额为42,722,572.78元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购金额上限的比例为61.03%，回购公司股份5,000,000股，占公司总股本的0.82%，占预计回购总数量上限的92.14%。

（因公司于2023年6月5日实施了2022年年度权益分派方案，本次回购价格上限由13.00元/股调整为12.90元/股） 2、2023年第二次股份回购公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以不超过12.00元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过2,500.00万元。

截至本报告期末，本次股份回购事项尚未发生首次回购股份交易。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金776,220,812.161,185,654,557.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据351,080,955.23222,588,569.41 应收账款669,390,200.49748,698,286.62 应收款项融资445,643,832.75259,745,038.70 预付款项81,536,190.7776,568,180.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,936,490.131,799,265.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货646,546,759.901,330,887,347.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,304,750.5596,289,785.16 流动资产合计2,978,659,991.983,922,231,030.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 9 固定资产1,519,149,160.691,549,273,916.17 在建工程262,727,259.2477,181,119.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产273,037.50412,449.80 无形资产76,129,149.1077,488,244.79 开发支出 商誉 长期待摊费用4,561,739.154,838,874.76 递延所得税资产58,677,236.8230,615,864.10 其他非流动资产638,909,178.84305,381,674.06 非流动资产合计2,563,426,761.342,048,192,143.08 资产总计5,542,086,753.325,970,423,173.81 流动负债： 短期借款747,330,462.17250,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,227,359,451.432,212,523,029.27 应付账款331,877,655.81396,257,926.06 预收款项 合同负债507,339.2943,056,545.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,347,913.9637,444,642.28 应交税费3,280,775.2920,821,055.64 其他应付款1,170,720.04640,446.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债500,000,000.00135,026,463.51 其他流动负债32,625,083.93151,093,638.21 流动负债合计2,860,499,401.923,246,863,746.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款10,500,000.00315,000,000.00 应付债券 其中：优先股 10 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益24,542,644.6326,226,091.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计35,042,644.63341,226,091.97 负债合计2,895,542,046.553,588,089,838.84 所有者权益（或股东权益）： 股本611,510,821.00561,510,821.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,442,144,475.78747,995,243.66 减：库存股42,751,013.66 - 其他综合收益-3,400,000.00 -3,400,000.00 专项储备 盈余公积169,012,924.27169,012,924.27 一般风险准备 未分配利润470,027,499.38907,214,346.04 归属于母公司所有者权益合计2,646,544,706.772,382,333,334.97 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计2,646,544,706.772,382,333,334.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,542,086,753.325,970,423,173.81 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金768,728,453.241,168,039,376.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据350,938,455.23218,441,947.58 应收账款690,235,159.391,214,739,943.69 应收款项融资445,643,832.75257,535,038.70 预付款项37,041,779.6859,335,620.03 其他应收款351,398,532.88384,470,931.31 其中：应收利息 应收股利 11 买入返售金融资产 存货1,051,081,705.78931,845,888.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产728,443.96 - 流动资产合计3,695,796,362.914,234,408,745.76 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资574,816,176.02529,122,241.67 其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产624,385,441.68676,709,811.91 在建工程237,466,593.8955,817,992.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产273,037.50412,449.80 无形资产39,052,850.4739,822,789.24 开发支出 商誉 长期待摊费用838,563.711,157,651.51 递延所得税资产51,204,498.4127,316,684.91 其他非流动资产554,942,295.08252,774,307.95 非流动资产合计2,085,979,456.761,586,133,929.80 资产总计5,781,775,819.675,820,542,675.56 流动负债： 短期借款747,330,462.17250,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,227,359,451.432,215,523,029.27 应付账款341,046,633.59295,262,500.61 预收款项 合同负债412,267.0842,950,854.03 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬11,174,944.9731,157,958.06 应交税费2,854,019.6220,778,699.80 其他应付款1,000,783.66579,328.57 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 12 一年内到期的非流动负债500,000,000.0015,026,463.51 其他流动负债32,612,724.54148,272,537.21 流动负债合计2,863,791,287.063,019,551,371.06 非流动负债： 长期借款10,500,000.00315,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益12,515,000.0013,524,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计23,015,000.00328,524,000.00 负债合计2,886,806,287.063,348,075,371.06 所有者权益（或股东权益）： 股本611,510,821.00561,510,821.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,452,012,420.98757,863,188.86 减：库存股42,751,013.66 其他综合收益-3,400,000.00 -3,400,000.00 专项储备 盈余公积169,012,924.27169,012,924.27 一般风险准备 未分配利润708,584,380.02987,480,370.37 所有者权益（或股东权益）合计2,894,969,532.612,472,467,304.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,781,775,819.675,820,542,675.56 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入2,524,669,009.644,623,113,436.67 其中：营业收入2,524,669,009.644,623,113,436.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,906,484,826.083,810,066,142.40 其中：营业成本2,616,136,116.173,608,313,138.43 13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,287,023.0211,621,497.89 销售费用4,521,205.867,778,390.48 管理费用103,424,470.2766,643,949.46 研发费用137,231,561.7183,615,280.27 财务费用39,884,449.0532,093,885.87 其中：利息费用30,975,145.9024,129,302.87 利息收入8,427,968.856,949,683.55 加：其他收益16,704,221.545,173,665.04 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,178,316.45 -7,480,855.92 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,972,071.64 -15,487,778.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） 50,072.0010,902.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -400,211,910.99795,263,227.18 加：营业外收入20,280.0020,560.00 减：营业外支出3,905,506.293,913,024.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -404,097,137.28791,370,762.86 减：所得税费用-28,061,372.7291,332,483.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -376,035,764.56700,038,278.96 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -376,035,764.56700,038,278.96 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,697,154.81 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -376,035,764.56712,735,433.77 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 14 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-376,035,764.56700,038,278.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-376,035,764.56712,735,433.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -12,697,154.81 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.631.52 （二）稀释每股收益（元/股） -0.631.52 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入3,259,648,679.915,178,433,552.65 减：营业成本3,257,941,665.524,131,052,888.33 税金及附加3,405,222.7611,361,620.11 销售费用4,521,205.867,773,779.48 管理费用78,036,974.7356,356,593.42 研发费用108,124,315.0679,786,183.81 财务费用37,485,182.0828,939,583.87 其中：利息费用28,643,804.2414,627,321.87 利息收入8,345,636.256,346,436.50 加：其他收益14,982,567.065,033,309.88 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,467,686.19 -7,133,074.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,482,089.11 -7,755,664.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） 50,072.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -237,783,022.34853,307,474.44 加：营业外收入20,000.0020,560.00 减：营业外支出3,869,699.413,913,024.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -241,632,721.75849,415,010.12 减：所得税费用-23,887,813.5093,729,882.96 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -217,744,908.25755,685,127.16 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -217,744,908.25755,685,127.16 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-217,744,908.25755,685,127.16 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,129,511,698.093,937,658,411.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 16 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,146,893.99 收到其他与经营活动有关的现金24,005,706.3325,746,924.49 经营活动现金流入小计3,153,517,404.423,967,552,229.89 购买商品、接受劳务支付的现金3,538,832,913.473,264,310,806.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金184,560,501.59161,107,540.11 支付的各项税费26,685,082.43188,722,495.87 支付其他与经营活动有关的现金26,324,591.5133,788,647.13 经营活动现金流出小计3,776,403,089.003,647,929,489.70 经营活动产生的现金流量净额-622,885,684.58319,622,740.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,100.001,837,880.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计97,100.001,837,880.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,625,723.29497,167,458.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计540,625,723.29497,167,458.92 投资活动产生的现金流量净额-540,528,623.29 -495,329,578.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金600,392,000.00504,009,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00 取得借款收到的现金935,133,131.92602,849,042.66 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,535,525,131.921,106,858,842.66 偿还债务支付的现金246,492,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,827,944.8415,976,391.46 17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金42,752,730.66 筹资活动现金流出小计381,072,675.5045,976,391.46 筹资活动产生的现金流量净额1,154,452,456.421,060,882,451.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-8,961,851.45885,175,613.17 加：期初现金及现金等价物余额455,350,964.9141,571,108.81 六、期末现金及现金等价物余额446,389,113.46926,746,721.98 法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,122,072,819.693,966,808,933.45 收到的税费返还 416,395.38 收到其他与经营活动有关的现金22,781,507.6111,565,337.13 经营活动现金流入小计3,144,854,327.303,978,790,665.96 购买商品、接受劳务支付的现金3,793,121,687.753,320,353,904.23 支付给职工以及为职工支付的现金121,680,765.39132,150,169.13 支付的各项税费24,847,478.60188,613,888.57 支付其他与经营活动有关的现金20,015,473.3824,984,277.09 经营活动现金流出小计3,959,665,405.123,666,102,239.02 经营活动产生的现金流量净额-814,811,077.82312,688,426.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,100.00250,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金54,700,000.00386,668,057.36 投资活动现金流入小计54,797,100.00386,918,057.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金458,817,545.3984,583,887.88 投资支付的现金25,500,000.00134,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金21,541,000.00252,260,000.00 投资活动现金流出小计505,858,545.39470,843,887.88 投资活动产生的现金流量净额-451,061,445.39 -83,925,830.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金600,392,000.00204,009,800.00 取得借款收到的现金925,382,828.17482,849,042.66 发行债券收到的现金 18 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,525,774,828.17686,858,842.66 偿还债务支付的现金126,492,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,496,603.1812,228,631.46 支付其他与筹资活动有关的现金42,752,730.66 筹资活动现金流出小计258,741,333.8442,228,631.46 筹资活动产生的现金流量净额1,267,033,494.33644,630,211.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额1,160,971.12873,392,807.62 加：期初现金及现金等价物余额437,735,783.4240,508,348.04 六、期末现金及现金等价物余额438,896,754.54913,901,155.66 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表